近一年天弘永利优佳混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利优佳混合C013570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
天弘永利优佳混合C |
1.0473 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
天弘永利优佳混合C |
1.0505 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
天弘永利优佳混合C |
1.0500 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
天弘永利优佳混合C |
1.0482 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
天弘永利优佳混合C |
1.0490 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
天弘永利优佳混合C |
1.0479 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
天弘永利优佳混合C |
1.0506 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
天弘永利优佳混合C |
1.0514 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
天弘永利优佳混合C |
1.0491 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
天弘永利优佳混合C |
1.0479 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
天弘永利优佳混合C |
1.0476 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
天弘永利优佳混合C |
1.0485 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
天弘永利优佳混合C |
1.0474 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
天弘永利优佳混合C |
1.0456 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
天弘永利优佳混合C |
1.0469 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
天弘永利优佳混合C |
1.0481 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
天弘永利优佳混合C |
1.0481 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
天弘永利优佳混合C |
1.0449 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
天弘永利优佳混合C |
1.0482 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
天弘永利优佳混合C |
1.0498 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
天弘永利优佳混合C |
1.0496 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
天弘永利优佳混合C |
1.0524 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
天弘永利优佳混合C |
1.0539 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
天弘永利优佳混合C |
1.0560 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
天弘永利优佳混合C |
1.0543 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
天弘永利优佳混合C |
1.0550 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
天弘永利优佳混合C |
1.0554 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
天弘永利优佳混合C |
1.0529 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
天弘永利优佳混合C |
1.0531 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
天弘永利优佳混合C |
1.0523 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
天弘永利优佳混合C |
1.0514 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
天弘永利优佳混合C |
1.0545 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
天弘永利优佳混合C |
1.0535 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
天弘永利优佳混合C |
1.0539 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
天弘永利优佳混合C |
1.0562 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
天弘永利优佳混合C |
1.0541 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
天弘永利优佳混合C |
1.0560 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
天弘永利优佳混合C |
1.0557 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
天弘永利优佳混合C |
1.0543 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
天弘永利优佳混合C |
1.0534 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
天弘永利优佳混合C |
1.0537 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
天弘永利优佳混合C |
1.0510 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
天弘永利优佳混合C |
1.0512 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
天弘永利优佳混合C |
1.0566 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
天弘永利优佳混合C |
1.0591 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
天弘永利优佳混合C |
1.0561 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
天弘永利优佳混合C |
1.0602 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
天弘永利优佳混合C |
1.0593 |
-0.38% |
| 2025-10-09 |
天弘永利优佳混合C |
1.0633 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
天弘永利优佳混合C |
1.0620 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
天弘永利优佳混合C |
1.0577 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
天弘永利优佳混合C |
1.0561 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
天弘永利优佳混合C |
1.0559 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
天弘永利优佳混合C |
1.0557 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
天弘永利优佳混合C |
1.0532 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
天弘永利优佳混合C |
1.0552 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
天弘永利优佳混合C |
1.0554 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
天弘永利优佳混合C |
1.0539 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
天弘永利优佳混合C |
1.0546 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
天弘永利优佳混合C |
1.0511 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
天弘永利优佳混合C |
1.0505 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
天弘永利优佳混合C |
1.0510 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
天弘永利优佳混合C |
1.0498 |
0.21% |
| 2025-09-10 |
天弘永利优佳混合C |
1.0476 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
天弘永利优佳混合C |
1.0491 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
天弘永利优佳混合C |
1.0499 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
天弘永利优佳混合C |
1.0477 |
0.31% |
| 2025-09-04 |
天弘永利优佳混合C |
1.0445 |
-0.15% |
| 2025-09-03 |
天弘永利优佳混合C |
1.0461 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
天弘永利优佳混合C |
1.0461 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
天弘永利优佳混合C |
1.0502 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
天弘永利优佳混合C |
1.0480 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
天弘永利优佳混合C |
1.0493 |
0.32% |
| 2025-08-27 |
天弘永利优佳混合C |
1.0460 |
-0.26% |
| 2025-08-26 |
天弘永利优佳混合C |
1.0487 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
天弘永利优佳混合C |
1.0490 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
天弘永利优佳混合C |
1.0450 |
0.10% |
| 2025-08-21 |
天弘永利优佳混合C |
1.0440 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
天弘永利优佳混合C |
1.0431 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
天弘永利优佳混合C |
1.0422 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
天弘永利优佳混合C |
1.0446 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
天弘永利优佳混合C |
1.0437 |
0.52% |
| 2025-08-14 |
天弘永利优佳混合C |
1.0383 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
天弘永利优佳混合C |
1.0400 |
0.24% |
| 2025-08-12 |
天弘永利优佳混合C |
1.0375 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
天弘永利优佳混合C |
1.0389 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
天弘永利优佳混合C |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
天弘永利优佳混合C |
1.0384 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
天弘永利优佳混合C |
1.0385 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
天弘永利优佳混合C |
1.0381 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
天弘永利优佳混合C |
1.0371 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
天弘永利优佳混合C |
1.0340 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
天弘永利优佳混合C |
1.0335 |
-0.22% |
| 2025-07-30 |
天弘永利优佳混合C |
1.0358 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
天弘永利优佳混合C |
1.0373 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
天弘永利优佳混合C |
1.0358 |
0.16% |
| 2025-07-25 |
天弘永利优佳混合C |
1.0341 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
天弘永利优佳混合C |
1.0340 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
天弘永利优佳混合C |
1.0322 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
天弘永利优佳混合C |
1.0336 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
天弘永利优佳混合C |
1.0330 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
天弘永利优佳混合C |
1.0322 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
天弘永利优佳混合C |
1.0296 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
天弘永利优佳混合C |
1.0269 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
天弘永利优佳混合C |
1.0266 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
天弘永利优佳混合C |
1.0272 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
天弘永利优佳混合C |
1.0274 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
天弘永利优佳混合C |
1.0272 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
天弘永利优佳混合C |
1.0271 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
天弘永利优佳混合C |
1.0276 |
0.23% |
| 2025-07-07 |
天弘永利优佳混合C |
1.0252 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
天弘永利优佳混合C |
1.0251 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
天弘永利优佳混合C |
1.0258 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
天弘永利优佳混合C |
1.0246 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
天弘永利优佳混合C |
1.0253 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
天弘永利优佳混合C |
1.0256 |
0.27% |
| 2025-06-27 |
天弘永利优佳混合C |
1.0228 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
天弘永利优佳混合C |
1.0215 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
天弘永利优佳混合C |
1.0224 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
天弘永利优佳混合C |
1.0201 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
天弘永利优佳混合C |
1.0184 |
0.06% |
| 2025-06-20 |
天弘永利优佳混合C |
1.0178 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
天弘永利优佳混合C |
1.0184 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
天弘永利优佳混合C |
1.0213 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
天弘永利优佳混合C |
1.0212 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
天弘永利优佳混合C |
1.0211 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
天弘永利优佳混合C |
1.0211 |
-0.16% |
| 2025-06-12 |
天弘永利优佳混合C |
1.0227 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
天弘永利优佳混合C |
1.0226 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
天弘永利优佳混合C |
1.0210 |
-0.17% |
| 2025-06-09 |
天弘永利优佳混合C |
1.0227 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
天弘永利优佳混合C |
1.0198 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
天弘永利优佳混合C |
1.0194 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
天弘永利优佳混合C |
1.0196 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
天弘永利优佳混合C |
1.0194 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
天弘永利优佳混合C |
1.0185 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
天弘永利优佳混合C |
1.0192 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
天弘永利优佳混合C |
1.0186 |
0.15% |
| 2025-05-27 |
天弘永利优佳混合C |
1.0171 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
天弘永利优佳混合C |
1.0179 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
天弘永利优佳混合C |
1.0178 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
天弘永利优佳混合C |
1.0190 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
天弘永利优佳混合C |
1.0203 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
天弘永利优佳混合C |
1.0190 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
天弘永利优佳混合C |
1.0170 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
天弘永利优佳混合C |
1.0167 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
天弘永利优佳混合C |
1.0173 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
天弘永利优佳混合C |
1.0182 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
天弘永利优佳混合C |
1.0181 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
天弘永利优佳混合C |
1.0190 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
天弘永利优佳混合C |
1.0173 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
天弘永利优佳混合C |
1.0183 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
天弘永利优佳混合C |
1.0171 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
天弘永利优佳混合C |
1.0159 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
天弘永利优佳混合C |
1.0126 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
天弘永利优佳混合C |
1.0124 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
天弘永利优佳混合C |
1.0115 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
天弘永利优佳混合C |
1.0127 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
天弘永利优佳混合C |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
天弘永利优佳混合C |
1.0135 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
天弘永利优佳混合C |
1.0147 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
天弘永利优佳混合C |
1.0142 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
天弘永利优佳混合C |
1.0129 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
天弘永利优佳混合C |
1.0129 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
天弘永利优佳混合C |
1.0132 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
天弘永利优佳混合C |
1.0129 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
天弘永利优佳混合C |
1.0136 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
天弘永利优佳混合C |
1.0119 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
天弘永利优佳混合C |
1.0118 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
天弘永利优佳混合C |
1.0105 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
天弘永利优佳混合C |
1.0073 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
天弘永利优佳混合C |
1.0029 |
-0.98% |
| 2025-04-03 |
天弘永利优佳混合C |
1.0128 |
0.07% |
| 2025-04-02 |
天弘永利优佳混合C |
1.0121 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
天弘永利优佳混合C |
1.0119 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
天弘永利优佳混合C |
1.0108 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
天弘永利优佳混合C |
1.0126 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
天弘永利优佳混合C |
1.0140 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
天弘永利优佳混合C |
1.0139 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
天弘永利优佳混合C |
1.0139 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
天弘永利优佳混合C |
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0.07% |
| 2025-03-21 |
天弘永利优佳混合C |
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-0.02% |
| 2025-03-20 |
天弘永利优佳混合C |
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| 2025-03-19 |
天弘永利优佳混合C |
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天弘永利优佳混合C |
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| 2025-03-17 |
天弘永利优佳混合C |
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天弘永利优佳混合C |
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天弘永利优佳混合C |
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