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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 天弘永利优佳混合C | 1.0473 | -0.30% |
| 2025-12-15 | 天弘永利优佳混合C | 1.0505 | 0.05% |
| 2025-12-12 | 天弘永利优佳混合C | 1.0500 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 天弘永利优佳混合C | 1.0482 | -0.08% |
| 2025-12-10 | 天弘永利优佳混合C | 1.0490 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2181 | 0.52% |
| 天弘中证智能汽车A | 1.0659 | 0.39% |
| 天弘中证智能汽车C | 1.0555 | 0.39% |
| 天弘中债1-3年国开债A | 1.0184 | 0.03% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 天弘优选债券A | 1.0802 | 0.01% |
| 天弘信利A | 1.0309 | 0.01% |
| 天弘悦享定开债券 | 1.1828 | 0.01% |
| 天弘安益债券A | 1.0890 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
