今年以来信澳汇智优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳汇智优选一年持有期混合A013556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2373 |
-1.09% |
| 2026-09-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2619 |
3.99% |
| 2026-09-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1752 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1672 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1881 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2212 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2277 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2124 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2336 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1080 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1823 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1865 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2130 |
-3.57% |
| 2026-08-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2919 |
3.31% |
| 2026-08-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2185 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2683 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1861 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1710 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1699 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2205 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1888 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1824 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3823 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3687 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2693 |
1.78% |
| 2026-08-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2296 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2297 |
2.72% |
| 2026-08-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1706 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1875 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2213 |
4.84% |
| 2026-08-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1187 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0927 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0113 |
7.35% |
| 2026-08-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8736 |
-2.94% |
| 2026-07-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9287 |
4.24% |
| 2026-07-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8503 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9930 |
-1.81% |
| 2026-07-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0291 |
-8.79% |
| 2026-07-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2074 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1495 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1405 |
-2.01% |
| 2026-07-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1835 |
-3.24% |
| 2026-07-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2542 |
10.48% |
| 2026-07-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0404 |
-6.49% |
| 2026-07-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1729 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3820 |
-4.46% |
| 2026-07-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.4883 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5572 |
4.49% |
| 2026-07-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.4472 |
-4.74% |
| 2026-07-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5689 |
-6.11% |
| 2026-07-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7258 |
6.96% |
| 2026-07-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5484 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5665 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5762 |
-2.41% |
| 2026-07-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.6383 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.6237 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8006 |
-3.62% |
| 2026-06-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.9021 |
3.29% |
| 2026-06-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8097 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8073 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8642 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7732 |
5.03% |
| 2026-06-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.6405 |
-4.95% |
| 2026-06-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7712 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7879 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7064 |
4.30% |
| 2026-06-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5948 |
2.83% |
| 2026-06-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5233 |
7.56% |
| 2026-06-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3460 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3473 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3364 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3842 |
5.83% |
| 2026-06-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2529 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3182 |
-3.92% |
| 2026-06-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.4091 |
3.46% |
| 2026-06-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3285 |
1.48% |
| 2026-06-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2945 |
3.79% |
| 2026-06-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2108 |
-4.36% |
| 2026-05-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3071 |
-3.51% |
| 2026-05-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3911 |
4.06% |
| 2026-05-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2977 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3304 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3394 |
3.62% |
| 2026-05-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2576 |
5.15% |
| 2026-05-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1470 |
-5.73% |
| 2026-05-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2700 |
2.27% |
| 2026-05-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2196 |
3.15% |
| 2026-05-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1518 |
1.83% |
| 2026-05-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1131 |
-1.35% |
| 2026-05-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1420 |
-2.78% |
| 2026-05-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2033 |
2.27% |
| 2026-05-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1545 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1483 |
2.91% |
| 2026-05-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0876 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9949 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9784 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9529 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9750 |
2.11% |
| 2026-04-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9342 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9481 |
-2.19% |
| 2026-04-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9918 |
3.66% |
| 2026-04-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9214 |
1.41% |
| 2026-04-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8947 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8835 |
2.77% |
| 2026-04-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8328 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8079 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8193 |
2.29% |
| 2026-04-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.7786 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.7843 |
2.54% |
| 2026-04-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.7401 |
2.79% |
| 2026-04-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6928 |
9.14% |
| 2026-04-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5510 |
1.21% |
| 2026-04-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5324 |
1.02% |
| 2026-04-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5170 |
-3.16% |
| 2026-04-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5650 |
3.40% |
| 2026-03-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5136 |
-2.52% |
| 2026-03-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5527 |
0.88% |
| 2026-03-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5392 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5368 |
-2.31% |
| 2026-03-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5731 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5438 |
3.53% |
| 2026-03-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.4911 |
-6.85% |
| 2026-03-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5933 |
0.38% |
| 2026-03-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5873 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6281 |
2.69% |
| 2026-03-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5855 |
-4.62% |
| 2026-03-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6587 |
1.57% |
| 2026-03-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6331 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6433 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6596 |
-0.71% |
| 2026-03-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6714 |
4.32% |
| 2026-03-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6022 |
-2.07% |
| 2026-03-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6360 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6353 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6171 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6325 |
-4.69% |
| 2026-03-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.7128 |
0.60% |
| 2026-02-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.7026 |
-1.47% |
| 2026-02-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.7277 |
2.92% |
| 2026-02-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6787 |
2.44% |
| 2026-02-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6387 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6172 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6265 |
2.99% |
| 2026-02-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5793 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5846 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5699 |
3.78% |
| 2026-02-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5127 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5125 |
-1.49% |
| 2026-02-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5353 |
-1.89% |
| 2026-02-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5649 |
2.61% |
| 2026-02-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5251 |
-4.20% |
| 2026-01-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5920 |
1.53% |
| 2026-01-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5680 |
-4.22% |
| 2026-01-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6342 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6216 |
2.63% |
| 2026-01-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5800 |
-1.20% |
| 2026-01-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5992 |
-0.29% |
| 2026-01-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.6038 |
0.65% |
| 2026-01-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5935 |
4.43% |
| 2026-01-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5259 |
-2.72% |
| 2026-01-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5674 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5647 |
3.15% |
| 2026-01-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5169 |
2.60% |
| 2026-01-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.4785 |
1.29% |
| 2026-01-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.4597 |
-3.63% |
| 2026-01-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.5127 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.4979 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.4879 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.4990 |
1.95% |
| 2026-01-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.4704 |
-1.18% |
| 2026-01-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.4878 |
3.05% |
