近一年信澳汇智优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳汇智优选一年持有期混合A013556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7540 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7453 |
-1.10% |
| 2024-04-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7536 |
2.47% |
| 2024-04-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7354 |
3.27% |
| 2024-04-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7121 |
0.56% |
| 2024-04-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7081 |
3.54% |
| 2024-04-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6839 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6788 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7022 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7035 |
5.35% |
| 2024-04-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6678 |
-4.23% |
| 2024-04-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6973 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6976 |
0.72% |
| 2024-04-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6926 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7205 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7178 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7279 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7381 |
-1.73% |
| 2024-04-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7511 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7480 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7420 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7307 |
-3.88% |
| 2024-03-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7602 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7641 |
-2.89% |
| 2024-03-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7868 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7921 |
0.55% |
| 2024-03-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7878 |
0.65% |
| 2024-03-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7827 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7840 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7663 |
1.78% |
| 2024-03-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7529 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7635 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7587 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7596 |
2.11% |
| 2024-03-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7439 |
3.55% |
| 2024-03-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7184 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7268 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7286 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7416 |
1.69% |
| 2024-03-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7293 |
1.99% |
| 2024-02-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7151 |
5.58% |
| 2024-02-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6773 |
-6.09% |
| 2024-02-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7212 |
2.43% |
| 2024-02-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7041 |
1.53% |
| 2024-02-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6935 |
2.18% |
| 2024-02-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6787 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6655 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6678 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6667 |
2.27% |
| 2024-02-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6519 |
5.50% |
| 2024-02-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6179 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6057 |
6.98% |
| 2024-02-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.5662 |
-5.18% |
| 2024-02-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.5971 |
-3.93% |
| 2024-02-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6215 |
0.91% |
| 2024-01-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6159 |
-3.71% |
| 2024-01-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6396 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6556 |
-3.80% |
| 2024-01-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6815 |
-2.60% |
| 2024-01-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6997 |
2.51% |
| 2024-01-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6826 |
-0.42% |
| 2024-01-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6855 |
1.24% |
| 2024-01-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6771 |
-5.14% |
| 2024-01-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7138 |
-1.78% |
| 2024-01-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7267 |
0.78% |
| 2024-01-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7211 |
-2.88% |
| 2024-01-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7425 |
-0.67% |
| 2024-01-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7475 |
-0.45% |
| 2024-01-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7509 |
-1.55% |
| 2024-01-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7627 |
2.12% |
| 2024-01-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7469 |
-1.71% |
| 2024-01-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7599 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7592 |
-2.85% |
| 2024-01-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7815 |
-2.45% |
| 2024-01-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8011 |
-1.34% |
| 2024-01-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8120 |
-2.53% |
| 2024-01-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8331 |
-2.07% |
| 2023-12-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8507 |
2.70% |
| 2023-12-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8283 |
1.45% |
| 2023-12-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8165 |
1.61% |
| 2023-12-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8036 |
-2.42% |
| 2023-12-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8235 |
0.56% |
| 2023-12-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8189 |
-1.22% |
| 2023-12-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8290 |
0.25% |
| 2023-12-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8269 |
-1.42% |
| 2023-12-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8388 |
0.62% |
| 2023-12-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8336 |
-1.64% |
| 2023-12-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8475 |
-0.87% |
| 2023-12-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8549 |
-0.48% |
| 2023-12-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8590 |
-0.99% |
| 2023-12-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8676 |
-0.21% |
| 2023-12-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8694 |
1.32% |
| 2023-12-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8581 |
1.78% |
| 2023-12-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8431 |
-0.53% |
| 2023-12-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8476 |
0.65% |
| 2023-12-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8421 |
-2.64% |
| 2023-12-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8649 |
-0.12% |
| 2023-12-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8659 |
0.24% |
| 2023-11-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8638 |
-0.69% |
| 2023-11-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8698 |
-0.28% |
| 2023-11-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8722 |
0.65% |
| 2023-11-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8666 |
1.46% |
| 2023-11-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8541 |
-2.58% |
| 2023-11-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8767 |
1.73% |
| 2023-11-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8618 |
-1.93% |
| 2023-11-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8948 |
0.55% |
| 2023-11-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8899 |
1.04% |
| 2023-11-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8807 |
-0.97% |
| 2023-11-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8893 |
0.88% |
| 2023-11-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8815 |
0.72% |
| 2023-11-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8752 |
0.79% |
| 2023-11-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8683 |
-0.16% |
| 2023-11-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8697 |
-1.22% |
| 2023-11-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8804 |
0.07% |
| 2023-11-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8798 |
0.53% |
| 2023-11-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8752 |
3.24% |
| 2023-11-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8477 |
2.84% |
| 2023-11-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8243 |
-2.22% |
| 2023-11-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8430 |
-0.53% |
| 2023-10-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8475 |
-0.96% |
| 2023-10-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8557 |
3.36% |
| 2023-10-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8279 |
1.56% |
| 2023-10-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8152 |
0.68% |
| 2023-10-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8097 |
0.85% |
| 2023-10-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8029 |
1.84% |
| 2023-10-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7884 |
-1.65% |
| 2023-10-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8016 |
-2.60% |
| 2023-10-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8230 |
-0.42% |
| 2023-10-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8265 |
-1.71% |
| 2023-10-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8409 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8409 |
-1.42% |
| 2023-10-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8530 |
0.05% |
| 2023-10-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8526 |
0.82% |
| 2023-10-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8457 |
0.58% |
| 2023-10-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8408 |
0.33% |
| 2023-10-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8380 |
0.81% |
| 2023-09-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8313 |
1.45% |
| 2023-09-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8194 |
-0.22% |
| 2023-09-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8212 |
-0.87% |
| 2023-09-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8284 |
-0.31% |
| 2023-09-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8310 |
2.21% |
| 2023-09-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8130 |
-0.47% |
| 2023-09-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8168 |
-0.55% |
| 2023-09-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8213 |
-0.74% |
| 2023-09-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8274 |
-1.34% |
| 2023-09-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8386 |
0.47% |
| 2023-09-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8347 |
-1.11% |
| 2023-09-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8441 |
-1.44% |
| 2023-09-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8564 |
-0.24% |
| 2023-09-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8585 |
-0.09% |
| 2023-09-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8593 |
0.94% |
| 2023-09-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8513 |
-1.89% |
| 2023-09-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8677 |
1.21% |
| 2023-09-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8573 |
-0.29% |
| 2023-09-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8598 |
0.32% |
| 2023-09-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8571 |
-0.30% |
| 2023-08-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8597 |
-0.12% |
| 2023-08-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8607 |
1.49% |
| 2023-08-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8481 |
4.01% |
| 2023-08-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8154 |
0.18% |
| 2023-08-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8139 |
-2.20% |
| 2023-08-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8322 |
0.37% |
| 2023-08-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8291 |
-1.77% |
| 2023-08-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8440 |
0.92% |
| 2023-08-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8363 |
-1.01% |
| 2023-08-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8448 |
-1.04% |
| 2023-08-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8537 |
1.84% |
| 2023-08-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8383 |
-1.56% |
| 2023-08-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8516 |
-1.72% |
| 2023-08-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8665 |
0.16% |
| 2023-08-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8651 |
-1.47% |
| 2023-08-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8780 |
-0.13% |
| 2023-08-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8791 |
-1.34% |
| 2023-08-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8910 |
-0.89% |
| 2023-08-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8990 |
0.07% |
| 2023-08-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8984 |
0.72% |
| 2023-08-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8920 |
-0.03% |
| 2023-08-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8923 |
0.31% |
| 2023-08-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8895 |
-0.09% |
| 2023-07-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8903 |
0.44% |
| 2023-07-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8864 |
-0.38% |
| 2023-07-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
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| 2023-07-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8984 |
-1.32% |
| 2023-07-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9104 |
1.35% |
| 2023-07-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8983 |
-0.32% |
| 2023-07-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9012 |
-1.34% |
| 2023-07-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9134 |
-2.93% |
| 2023-07-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9410 |
-1.30% |
| 2023-07-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9534 |
-0.46% |
| 2023-07-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9578 |
-0.77% |
| 2023-07-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9652 |
-0.03% |
| 2023-07-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9655 |
1.47% |
| 2023-07-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9515 |
-2.19% |
| 2023-07-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9728 |
0.76% |
| 2023-07-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9655 |
0.66% |
| 2023-07-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9592 |
-1.17% |
| 2023-07-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9706 |
0.49% |
| 2023-07-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9659 |
-1.81% |
| 2023-07-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9837 |
0.64% |
| 2023-07-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9774 |
-2.65% |
| 2023-06-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.0040 |
1.50% |
| 2023-06-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9892 |
2.54% |
| 2023-06-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9647 |
-0.81% |
| 2023-06-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9726 |
0.20% |
| 2023-06-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9707 |
-2.97% |
| 2023-06-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.0004 |
-4.18% |
| 2023-06-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.0440 |
2.46% |
| 2023-06-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.0189 |
2.76% |
| 2023-06-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9915 |
3.24% |
| 2023-06-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9604 |
0.89% |
| 2023-06-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9519 |
0.57% |
| 2023-06-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9465 |
1.57% |
| 2023-06-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9319 |
1.26% |
| 2023-06-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9203 |
4.18% |
| 2023-06-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8834 |
-2.05% |
| 2023-06-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9019 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9016 |
-2.03% |
| 2023-06-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9203 |
0.97% |
| 2023-06-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9115 |
-0.22% |
| 2023-06-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9135 |
-0.05% |
| 2023-05-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9140 |
0.74% |
| 2023-05-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.9073 |
1.25% |
| 2023-05-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8961 |
0.18% |
| 2023-05-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8945 |
1.03% |
| 2023-05-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8854 |
0.59% |
| 2023-05-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8802 |
0.95% |
| 2023-05-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8719 |
-0.92% |
| 2023-05-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8800 |
-0.92% |
| 2023-05-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
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-0.11% |
| 2023-05-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8892 |
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| 2023-05-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8776 |
0.11% |
| 2023-05-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
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0.30% |
| 2023-05-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8740 |
2.10% |
| 2023-05-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8560 |
-1.59% |
| 2023-05-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8698 |
0.88% |
| 2023-05-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8622 |
0.29% |
| 2023-05-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8597 |
-2.06% |
| 2023-05-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.8778 |
0.39% |
