近一季信澳汇智优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳汇智优选一年持有期混合A013556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7494 |
-0.61% |
| 2024-05-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7540 |
1.17% |
| 2024-04-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7453 |
-1.10% |
| 2024-04-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7536 |
2.47% |
| 2024-04-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7354 |
3.27% |
| 2024-04-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7121 |
0.56% |
| 2024-04-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7081 |
3.54% |
| 2024-04-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6839 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6788 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7022 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7035 |
5.35% |
| 2024-04-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6678 |
-4.23% |
| 2024-04-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6973 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6976 |
0.72% |
| 2024-04-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6926 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7205 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7178 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7279 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7381 |
-1.73% |
| 2024-04-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7511 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7480 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7420 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7307 |
-3.88% |
| 2024-03-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7602 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7641 |
-2.89% |
| 2024-03-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7868 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7921 |
0.55% |
| 2024-03-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7878 |
0.65% |
| 2024-03-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7827 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7840 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7663 |
1.78% |
| 2024-03-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7529 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7635 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7587 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7596 |
2.11% |
| 2024-03-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7439 |
3.55% |
| 2024-03-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7184 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7268 |
-0.25% |
| 2024-03-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7286 |
-1.75% |
| 2024-03-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7416 |
1.69% |
| 2024-03-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7293 |
1.99% |
| 2024-02-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7151 |
5.58% |
| 2024-02-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6773 |
-6.09% |
| 2024-02-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7212 |
2.43% |
| 2024-02-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.7041 |
1.53% |
| 2024-02-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6935 |
2.18% |
| 2024-02-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6787 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6655 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6678 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6667 |
2.27% |
| 2024-02-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
0.6519 |
5.50% |
