近一季信澳汇智优选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳汇智优选一年持有期混合A013556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2619 |
3.99% |
| 2026-09-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1752 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1672 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1881 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2212 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2277 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2124 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2336 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1080 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1823 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1865 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2130 |
-3.57% |
| 2026-08-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2919 |
3.31% |
| 2026-08-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2185 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2683 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1861 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1710 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1699 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2205 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1888 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1824 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3823 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3687 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2693 |
1.78% |
| 2026-08-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2296 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2297 |
2.72% |
| 2026-08-11 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1706 |
-0.77% |
| 2026-08-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1875 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2213 |
4.84% |
| 2026-08-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1187 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0927 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0113 |
7.35% |
| 2026-08-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8736 |
-2.94% |
| 2026-07-31 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9287 |
4.24% |
| 2026-07-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.8503 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
1.9930 |
-1.81% |
| 2026-07-28 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0291 |
-8.79% |
| 2026-07-27 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2074 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1495 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1405 |
-2.01% |
| 2026-07-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1835 |
-3.24% |
| 2026-07-21 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.2542 |
10.48% |
| 2026-07-20 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.0404 |
-6.49% |
| 2026-07-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.1729 |
-9.62% |
| 2026-07-16 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.3820 |
-4.46% |
| 2026-07-15 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.4883 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5572 |
4.49% |
| 2026-07-13 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.4472 |
-4.74% |
| 2026-07-10 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5689 |
-6.11% |
| 2026-07-09 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7258 |
6.96% |
| 2026-07-08 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5484 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5665 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.5762 |
-2.41% |
| 2026-07-03 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.6383 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.6237 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8006 |
-3.62% |
| 2026-06-30 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.9021 |
3.29% |
| 2026-06-29 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8097 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8073 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.8642 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7732 |
5.03% |
| 2026-06-23 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.6405 |
-4.95% |
| 2026-06-22 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7712 |
-0.60% |
| 2026-06-18 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7879 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
信澳汇智优选一年持有期混合A |
2.7064 |
4.30% |
