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汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询(013551)

近一季汇添富品牌价值一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富品牌价值一年持有混合C013551净值及计算阶段收益
近一季013551基金累计收益率3.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-10 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9915 0.70%
2025-12-09 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9846 -0.93%
2025-12-08 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9938 -0.90%
2025-12-05 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0028 0.38%
2025-12-04 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9990 -0.13%
2025-12-03 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0003 0.67%
2025-12-02 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9936 0.04%
2025-12-01 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9932 0.26%
2025-11-28 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9906 0.20%
2025-11-27 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9886 1.02%
2025-11-26 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9786 0.66%
2025-11-25 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9722 0.47%
2025-11-24 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9677 0.21%
2025-11-21 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9657 -0.88%
2025-11-20 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9743 -0.52%
2025-11-19 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9794 0.20%
2025-11-18 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9774 -0.78%
2025-11-17 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9851 -1.26%
2025-11-14 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9977 -0.46%
2025-11-13 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0023 0.21%
2025-11-12 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0002 0.38%
2025-11-11 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9964 -0.03%
2025-11-10 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9967 1.06%
2025-11-07 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9862 -0.81%
2025-11-06 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9943 0.77%
2025-11-05 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9867 0.15%
2025-11-04 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9852 -1.48%
2025-11-03 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0000 -0.83%
2025-10-31 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0084 -0.34%
2025-10-30 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0118 -1.07%
2025-10-29 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0227 0.25%
2025-10-28 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0202 -0.64%
2025-10-27 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0268 0.57%
2025-10-24 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0210 0.80%
2025-10-23 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0129 -0.05%
2025-10-22 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0134 -0.76%
2025-10-21 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0212 0.79%
2025-10-20 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0132 0.54%
2025-10-17 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0078 -3.07%
2025-10-16 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0397 -0.37%
2025-10-15 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0436 1.89%
2025-10-14 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0242 -3.88%
2025-10-13 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0655 0.19%
2025-10-10 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0635 -4.09%
2025-10-09 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.1088 3.41%
2025-09-30 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0722 2.26%
2025-09-29 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0485 2.84%
2025-09-26 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0195 -1.53%
2025-09-25 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0353 1.49%
2025-09-24 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0201 1.37%
2025-09-23 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0063 -0.25%
2025-09-22 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0088 0.74%
2025-09-19 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0014 1.13%
2025-09-18 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9902 -1.35%
2025-09-17 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.0038 1.02%
2025-09-16 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9937 0.05%
2025-09-15 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9932 0.08%
2025-09-12 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9924 0.98%
2025-09-11 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9828 1.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.3308 5.35%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.5941 3.09%
地产ETF 0.6378 3.09%
房地产ETF 0.5720 3.08%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 3.02%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6155 3.01%
南方房地产联接E 0.5633 2.62%
南方中证房地产ETF发起联接I 0.5797 2.62%
华夏房地产ETF联接D 0.7033 2.61%
长城久祥混合C 1.6883 2.43%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1125 2.93%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1124 2.93%
泰信发展 1.8410 2.68%
汇安量化先锋混合A 1.3783 2.41%
汇安量化先锋混合C 1.3367 2.41%
国寿精选 2.0481 2.38%
东财价值启航混合发起式A 0.7920 2.23%
东财价值启航混合发起式C 0.7785 2.22%
银华内需LOF 3.7990 2.10%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5828 2.08%
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