近一月汇添富品牌价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富品牌价值一年持有混合A013550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0165 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0221 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0090 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0155 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0085 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0178 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0271 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0231 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0245 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0176 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0171 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0144 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0123 |
1.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0021 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.9956 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.9909 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.9888 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
0.9976 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0028 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0008 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
汇添富品牌价值一年持有混合A |
1.0086 |
-1.25% |
