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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富荣中短债债券C | 0.9797 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 富荣中短债债券C | 0.9796 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 富荣中短债债券C | 0.9795 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 富荣中短债债券C | 0.9794 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 富荣中短债债券C | 0.9793 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 富荣信息技术混合A | 1.2190 | 0.33% |
| 富荣信息技术混合C | 1.1953 | 0.32% |
| 富荣中短债债券A | 0.9895 | 0.02% |
| 富荣富祥纯债C | 1.0874 | 0.02% |
| 富荣富祥纯债A | 1.1057 | 0.01% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0447 | 0.01% |
| 富荣中短债债券C | 0.9798 | 0.01% |
| 富荣价值精选混合A | 0.5479 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |