近一季南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方品质优选灵活配置混合C013501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0303 |
1.27% |
| 2024-05-08 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0049 |
-0.89% |
| 2024-05-07 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0229 |
-0.27% |
| 2024-05-06 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.0284 |
2.34% |
| 2024-04-30 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9820 |
1.62% |
| 2024-04-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9504 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9497 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9354 |
0.76% |
| 2024-04-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9208 |
-0.56% |
| 2024-04-23 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9317 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9569 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9637 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9594 |
1.13% |
| 2024-04-17 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9376 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9140 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.9201 |
2.87% |
| 2024-04-12 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8665 |
0.57% |
| 2024-04-11 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8560 |
1.09% |
| 2024-04-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8360 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8340 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8440 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8650 |
0.81% |
| 2024-04-02 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8500 |
0.38% |
| 2024-04-01 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8430 |
1.88% |
| 2024-03-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8090 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7930 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7780 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7840 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7880 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7870 |
0.28% |
| 2024-03-21 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7820 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7870 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7820 |
-0.89% |
| 2024-03-15 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8080 |
-0.44% |
| 2024-03-14 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8160 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8130 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8250 |
-1.78% |
| 2024-03-11 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8580 |
-0.91% |
| 2024-03-08 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8750 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8700 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8690 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8620 |
0.59% |
| 2024-03-04 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8510 |
1.59% |
| 2024-03-01 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8220 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8060 |
1.35% |
| 2024-02-28 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7820 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.8040 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7800 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7770 |
-0.73% |
| 2024-02-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7900 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7670 |
-0.51% |
| 2024-02-20 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7760 |
1.02% |
| 2024-02-19 |
南方品质优选灵活配置混合C |
1.7580 |
2.39% |
