近一年南方品质优选灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方品质优选灵活配置混合C013501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2690 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2877 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2973 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2884 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3046 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3063 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2966 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2961 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3173 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3100 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3047 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3327 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3206 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3192 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3184 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3217 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3157 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3212 |
0.55% |
| 2026-08-21 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3086 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3157 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3113 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3158 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3046 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2803 |
-0.09% |
| 2026-08-13 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2823 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2994 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3013 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3172 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2989 |
-0.44% |
| 2026-08-06 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3091 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3216 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3218 |
-1.24% |
| 2026-08-03 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3505 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3632 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3788 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3601 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3242 |
-1.11% |
| 2026-07-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3502 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3121 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3346 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3231 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3435 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3284 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2614 |
-1.87% |
| 2026-07-16 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3044 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3163 |
0.56% |
| 2026-07-14 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3034 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2564 |
0.74% |
| 2026-07-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2398 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2815 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2611 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2681 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2799 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2714 |
0.93% |
| 2026-07-02 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2504 |
-2.07% |
| 2026-07-01 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2980 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3054 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2810 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2662 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3007 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2709 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2720 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3048 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2682 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2681 |
0.35% |
| 2026-06-16 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2601 |
-0.54% |
| 2026-06-15 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2723 |
0.64% |
| 2026-06-12 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2579 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2504 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2669 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2725 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2288 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2475 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2773 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3026 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2841 |
2.20% |
| 2026-06-01 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2350 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2423 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2410 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2237 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2444 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2341 |
1.09% |
| 2026-05-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2100 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1928 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2291 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2370 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2341 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2599 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2758 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2929 |
0.79% |
| 2026-05-12 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2749 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2810 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2738 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2715 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2881 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2583 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2555 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2727 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2842 |
-0.29% |
| 2026-04-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2909 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2841 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2732 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2718 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2766 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2536 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2445 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2404 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2524 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2302 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2394 |
2.50% |
| 2026-04-07 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1847 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1851 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2110 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2146 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1976 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1995 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2043 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2026 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2162 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2033 |
1.13% |
| 2026-03-23 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1786 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2351 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2406 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2750 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2707 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2897 |
-1.04% |
| 2026-03-13 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3137 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3288 |
0.20% |
| 2026-03-11 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3242 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3059 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2863 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3231 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3138 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2884 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3141 |
-1.29% |
| 2026-03-02 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3443 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3341 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3346 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3475 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3353 |
1.26% |
| 2026-02-13 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3062 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3371 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3403 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3401 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3384 |
0.98% |
| 2026-02-06 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3156 |
-1.11% |
| 2026-02-05 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3417 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3540 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3305 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2963 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3801 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.4307 |
0.98% |
| 2026-01-28 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.4072 |
2.08% |
| 2026-01-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3581 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3355 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3221 |
-0.29% |
| 2026-01-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3288 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3330 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3375 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3246 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3205 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3226 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3101 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3126 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3152 |
-1.05% |
| 2026-01-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3394 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3327 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3471 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3608 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3439 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3218 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3176 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3016 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3194 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3197 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3168 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3183 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3124 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.3057 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2918 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2941 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2588 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2783 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2785 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2638 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2751 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2670 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2855 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2901 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2691 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2674 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2592 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2519 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2301 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2251 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2211 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2123 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2062 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2041 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2327 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2336 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2135 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2368 |
-1.52% |
| 2025-11-14 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2714 |
-0.81% |
| 2025-11-13 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2900 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2667 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2521 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2611 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2617 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2655 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2317 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2319 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2508 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2372 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2478 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2514 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2380 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2513 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.2166 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1903 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1822 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1878 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1504 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1351 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1777 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1677 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1389 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1616 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1776 |
-0.69% |
| 2025-10-09 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1927 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1696 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1678 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1485 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1447 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1535 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1317 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1258 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1365 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1287 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
南方品质优选灵活配置混合C |
2.1608 |
0.95% |
