今年以来华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A013477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8089 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.7994 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8077 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8095 |
-3.79% |
| 2026-09-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8402 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8453 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8562 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8602 |
-1.56% |
| 2026-09-04 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8736 |
2.19% |
| 2026-09-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8549 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8602 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8749 |
1.74% |
| 2026-08-31 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8599 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8593 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8661 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8453 |
1.84% |
| 2026-08-25 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8300 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8172 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8255 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8155 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8090 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8425 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8522 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8455 |
-0.98% |
| 2026-08-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8538 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8616 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8606 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8658 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8667 |
-1.41% |
| 2026-08-06 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8789 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8809 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8636 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8532 |
0.21% |
| 2026-07-31 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8514 |
3.55% |
| 2026-07-30 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8222 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8150 |
2.64% |
| 2026-07-28 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.7940 |
0.58% |
| 2026-07-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.7894 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.7707 |
-4.93% |
| 2026-07-23 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8087 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8079 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8226 |
2.94% |
| 2026-07-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.7991 |
1.93% |
| 2026-07-17 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.7840 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8075 |
0.45% |
| 2026-07-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8039 |
1.77% |
| 2026-07-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.7899 |
-0.45% |
| 2026-07-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.7935 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8235 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8239 |
1.58% |
| 2026-07-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8111 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8092 |
-3.27% |
| 2026-07-06 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8357 |
-1.81% |
| 2026-07-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8511 |
-0.15% |
| 2026-07-02 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8524 |
-3.18% |
| 2026-07-01 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8804 |
4.28% |
| 2026-06-30 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8443 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8332 |
-1.12% |
| 2026-06-26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8426 |
-5.79% |
| 2026-06-25 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8914 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8886 |
-3.32% |
| 2026-06-23 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9181 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9195 |
6.71% |
| 2026-06-18 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8617 |
-1.33% |
| 2026-06-17 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8733 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8764 |
0.64% |
| 2026-06-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8708 |
3.18% |
| 2026-06-12 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8440 |
3.66% |
| 2026-06-11 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8142 |
-3.44% |
| 2026-06-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8422 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8612 |
1.75% |
| 2026-06-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8464 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8747 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.8882 |
-1.38% |
| 2026-06-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9006 |
-1.54% |
| 2026-06-02 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9145 |
-1.60% |
| 2026-06-01 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9291 |
2.69% |
| 2026-05-29 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9048 |
-3.10% |
| 2026-05-28 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9337 |
-0.51% |
| 2026-05-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9385 |
-3.21% |
| 2026-05-26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9686 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9673 |
0.90% |
| 2026-05-22 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9587 |
-0.49% |
| 2026-05-21 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9634 |
-0.94% |
| 2026-05-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9725 |
-1.32% |
| 2026-05-19 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9853 |
1.47% |
| 2026-05-18 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9710 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9646 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9782 |
-3.65% |
| 2026-05-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0139 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0130 |
-1.36% |
| 2026-05-11 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0268 |
1.40% |
| 2026-05-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0126 |
0.55% |
| 2026-04-30 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9671 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9610 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9536 |
-1.81% |
| 2026-04-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9712 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9695 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9785 |
-2.07% |
| 2026-04-22 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9992 |
1.34% |
| 2026-04-21 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9860 |
-1.41% |
| 2026-04-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9999 |
0.67% |
| 2026-04-17 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9932 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9927 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9787 |
-1.43% |
| 2026-04-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9927 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9821 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9846 |
3.01% |
| 2026-04-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9558 |
-2.90% |
| 2026-04-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9835 |
5.92% |
| 2026-04-07 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9285 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9205 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9318 |
-3.00% |
| 2026-04-01 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9598 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9439 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9578 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9591 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9477 |
-3.53% |
| 2026-03-25 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9812 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9737 |
1.47% |
| 2026-03-23 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9596 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
0.9966 |
-4.19% |
| 2026-03-19 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0384 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0510 |
0.50% |
| 2026-03-17 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0458 |
-1.18% |
| 2026-03-16 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0583 |
1.25% |
| 2026-03-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0452 |
-2.89% |
| 2026-03-12 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0754 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0764 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0802 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0705 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0764 |
2.38% |
| 2026-03-05 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0514 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0376 |
-1.85% |
| 2026-03-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0568 |
-3.52% |
| 2026-03-02 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.0953 |
-3.41% |
| 2026-02-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1326 |
1.61% |
| 2026-02-26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1146 |
-0.85% |
| 2026-02-25 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1241 |
1.85% |
| 2026-02-24 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1037 |
-1.24% |
| 2026-02-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1176 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1265 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1246 |
-0.55% |
| 2026-02-10 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1308 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1317 |
2.08% |
| 2026-02-06 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1086 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1188 |
-0.61% |
| 2026-02-04 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1257 |
-0.09% |
| 2026-02-03 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1267 |
1.95% |
| 2026-02-02 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1052 |
-1.75% |
| 2026-01-30 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1249 |
-2.28% |
| 2026-01-29 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1512 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1450 |
-1.16% |
| 2026-01-27 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1584 |
-0.41% |
| 2026-01-26 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1632 |
-2.19% |
| 2026-01-23 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1893 |
1.45% |
| 2026-01-22 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1723 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1702 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1712 |
-1.81% |
| 2026-01-19 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1928 |
-0.98% |
| 2026-01-16 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2046 |
-2.27% |
| 2026-01-15 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2319 |
-3.64% |
| 2026-01-14 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2767 |
4.05% |
| 2026-01-13 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2270 |
-2.73% |
| 2026-01-12 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.2615 |
7.20% |
| 2026-01-09 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1768 |
2.28% |
| 2026-01-08 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1506 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1557 |
-2.02% |
| 2026-01-06 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1790 |
4.18% |
| 2026-01-05 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A |
1.1317 |
0.67% |
