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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 2025-12-15 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0605 | -0.97% |
| 2025-12-12 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0709 | 0.74% |
| 2025-12-11 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0630 | -2.08% |
| 2025-12-10 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0856 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝宝润债券A | 1.0097 | 0.03% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0190 | 0.02% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0213 | 0.02% |
| 华宝政金债债券A | 1.0767 | 0.02% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0605 | 0.02% |
| 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.1281 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
