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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商添兴6个月定开债C | 1.0770 | 100.00% |
| 财通成长优选混合C | 2.3210 | 5.89% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6942 | 5.47% |
| 财通价值动量混合C | 2.1530 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5613 | 4.78% |
| 宏利复兴混合C | 2.6380 | 4.64% |
| 山证资管策略精选混合C | 1.9064 | 4.24% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2968 | 4.07% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7430 | 3.66% |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.2141 | 3.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通品质甄选混合A | 1.0595 | 5.35% |
| 财通品质甄选混合C | 1.0591 | 5.35% |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 1.5709 | 5.30% |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 1.5254 | 5.30% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5452 | 5.21% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4972 | 5.20% |
| 国联安优选 | 4.1274 | 5.17% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0590 | 4.21% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0038 | 4.21% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3453 | 4.07% |