近一年博时凤凰领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时凤凰领航混合C013451净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.6930 |
1.49% |
2024-04-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.6828 |
-0.06% |
2024-04-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.6832 |
1.62% |
2024-04-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.6723 |
0.76% |
2024-04-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.6672 |
-0.24% |
2024-04-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.6688 |
1.21% |
2024-04-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.6608 |
-0.77% |
2024-04-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.6659 |
-0.75% |
2024-04-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.6709 |
-0.43% |
2024-04-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.6738 |
-0.10% |
2024-04-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.6745 |
2.29% |
2024-04-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.6594 |
-1.33% |
2024-04-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.6683 |
1.07% |
2024-04-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.6612 |
0.30% |
2024-04-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.6592 |
0.78% |
2024-04-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.6541 |
-0.80% |
2024-04-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.6594 |
0.18% |
2024-04-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.6582 |
-0.45% |
2024-04-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.6612 |
-0.48% |
2024-04-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.6644 |
-0.40% |
2024-04-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.6671 |
1.69% |
2024-03-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.6560 |
0.80% |
2024-03-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.6508 |
1.12% |
2024-03-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.6436 |
-1.51% |
2024-03-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.6535 |
-0.35% |
2024-03-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.6558 |
-0.50% |
2024-03-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.6591 |
-0.39% |
2024-03-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.6617 |
-0.17% |
2024-03-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.6628 |
-0.12% |
2024-03-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.6636 |
-1.00% |
2024-03-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.6703 |
0.95% |
2024-03-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.6640 |
0.38% |
2024-03-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.6615 |
-0.23% |
2024-03-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.6630 |
0.09% |
2024-03-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.6624 |
-0.44% |
2024-03-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.6653 |
0.88% |
2024-03-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.6595 |
1.43% |
2024-03-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.6502 |
-0.66% |
2024-03-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.6545 |
0.03% |
2024-03-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.6543 |
0.03% |
2024-03-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.6541 |
1.11% |
2024-03-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.6469 |
0.28% |
2024-02-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.6451 |
2.22% |
2024-02-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.6311 |
-2.14% |
2024-02-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.6449 |
1.21% |
2024-02-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.6372 |
0.79% |
2024-02-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.6322 |
0.68% |
2024-02-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.6279 |
0.18% |
2024-02-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.6268 |
0.48% |
2024-02-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.6238 |
0.18% |
2024-02-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.6227 |
0.05% |
2024-02-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.6224 |
1.93% |
2024-02-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.6106 |
2.54% |
2024-02-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.5955 |
4.09% |
2024-02-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.5721 |
-1.11% |
2024-02-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.5785 |
-1.35% |
2024-02-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.5864 |
0.50% |
2024-01-31 |
博时凤凰领航混合C |
0.5835 |
-1.07% |
2024-01-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.5898 |
-1.44% |
2024-01-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.5984 |
-2.16% |
2024-01-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.6116 |
-0.84% |
2024-01-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.6168 |
1.28% |
2024-01-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.6090 |
0.16% |
2024-01-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.6080 |
0.96% |
2024-01-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.6022 |
-3.12% |
2024-01-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.6216 |
-1.08% |
2024-01-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.6284 |
0.56% |
2024-01-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.6249 |
-1.50% |
2024-01-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.6344 |
0.00% |
2024-01-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.6344 |
-0.11% |
2024-01-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.6351 |
-0.14% |
2024-01-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.6360 |
0.98% |
2024-01-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.6298 |
-0.49% |
2024-01-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.6329 |
0.27% |
2024-01-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.6312 |
-1.61% |
2024-01-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.6415 |
-0.82% |
2024-01-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.6468 |
-0.61% |
2024-01-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.6508 |
-1.38% |
2024-01-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.6599 |
-1.08% |
2023-12-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.6671 |
1.52% |
2023-12-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.6571 |
1.14% |
2023-12-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.6497 |
0.43% |
2023-12-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.6469 |
-1.04% |
2023-12-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.6537 |
0.86% |
2023-12-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.6481 |
-0.41% |
2023-12-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.6508 |
0.54% |
2023-12-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.6473 |
-1.25% |
2023-12-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.6555 |
0.29% |
2023-12-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.6536 |
-0.50% |
2023-12-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.6569 |
-0.41% |
2023-12-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.6596 |
-0.14% |
2023-12-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.6605 |
-0.53% |
2023-12-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.6640 |
-0.21% |
2023-12-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.6654 |
1.34% |
2023-12-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.6566 |
-0.05% |
2023-12-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.6569 |
0.03% |
2023-12-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.6567 |
0.02% |
2023-12-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.6566 |
-1.56% |
2023-12-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.6670 |
-0.39% |
2023-12-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.6696 |
-0.28% |
2023-11-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.6715 |
-0.18% |
2023-11-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.6727 |
-0.44% |
2023-11-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.6757 |
0.58% |
2023-11-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.6718 |
0.34% |
2023-11-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.6695 |
-1.02% |
2023-11-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.6764 |
1.18% |
2023-11-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.6685 |
-1.17% |
2023-11-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.6820 |
0.52% |
2023-11-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.6785 |
0.59% |
2023-11-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.6745 |
-0.77% |
2023-11-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.6797 |
0.94% |
2023-11-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.6734 |
-0.04% |
2023-11-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.6737 |
0.06% |
2023-11-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.6733 |
-0.31% |
2023-11-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.6754 |
-0.31% |
2023-11-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.6775 |
-0.25% |
2023-11-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.6792 |
0.01% |
2023-11-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.6791 |
0.89% |
2023-11-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.6731 |
1.32% |
2023-11-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.6643 |
-0.57% |
2023-11-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.6681 |
-0.12% |
2023-10-31 |
博时凤凰领航混合C |
0.6689 |
-0.06% |
2023-10-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.6693 |
0.78% |
2023-10-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.6641 |
0.96% |
2023-10-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.6578 |
0.46% |
2023-10-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.6548 |
0.43% |
2023-10-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.6520 |
0.49% |
2023-10-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.6488 |
-1.23% |
2023-10-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.6569 |
-0.80% |
2023-10-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.6622 |
-1.25% |
2023-10-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.6706 |
-1.03% |
2023-10-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.6776 |
-0.10% |
2023-10-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.6783 |
-0.64% |
2023-10-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.6827 |
-0.97% |
2023-10-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.6894 |
-0.13% |
2023-10-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.6903 |
-0.10% |
2023-10-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.6910 |
-0.97% |
2023-10-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.6978 |
-0.23% |
2023-09-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.6994 |
0.04% |
2023-09-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.6991 |
0.36% |
2023-09-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.6966 |
0.10% |
2023-09-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.6959 |
-0.06% |
2023-09-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.6963 |
1.27% |
2023-09-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.6876 |
-0.84% |
2023-09-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.6934 |
-0.17% |
2023-09-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.6946 |
-0.34% |
2023-09-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.6970 |
0.50% |
2023-09-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.6935 |
-0.29% |
2023-09-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.6955 |
-0.50% |
2023-09-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.6990 |
-0.82% |
2023-09-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.7048 |
-0.13% |
2023-09-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.7057 |
0.61% |
2023-09-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.7014 |
-0.14% |
2023-09-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.7024 |
-1.10% |
2023-09-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.7102 |
0.03% |
2023-09-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.7100 |
-0.62% |
2023-09-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.7144 |
0.66% |
2023-09-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.7097 |
0.72% |
2023-08-31 |
博时凤凰领航混合C |
0.7046 |
-0.37% |
2023-08-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.7072 |
0.57% |
2023-08-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.7032 |
2.27% |
2023-08-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.6876 |
0.36% |
2023-08-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.6851 |
-1.45% |
2023-08-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.6952 |
0.55% |
2023-08-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.6914 |
-1.57% |
2023-08-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.7024 |
0.64% |
2023-08-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.6979 |
-0.74% |
2023-08-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.7031 |
-1.49% |
2023-08-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.7137 |
0.95% |
2023-08-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.7070 |
-1.09% |
2023-08-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.7148 |
-0.45% |
2023-08-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.7180 |
0.11% |
2023-08-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.7172 |
-1.06% |
2023-08-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.7249 |
-0.14% |
2023-08-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.7259 |
-0.82% |
2023-08-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.7319 |
-0.39% |
2023-08-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.7348 |
-0.10% |
2023-08-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.7355 |
0.22% |
2023-08-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.7339 |
-0.05% |
2023-08-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.7343 |
0.25% |
2023-08-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.7325 |
-0.30% |
2023-07-31 |
博时凤凰领航混合C |
0.7347 |
0.82% |
2023-07-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.7287 |
0.62% |
2023-07-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.7242 |
-0.40% |
2023-07-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.7271 |
-0.78% |
2023-07-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.7328 |
1.59% |
2023-07-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.7213 |
-0.21% |
2023-07-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.7228 |
-0.32% |
2023-07-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.7251 |
-1.06% |
2023-07-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.7329 |
-0.20% |
2023-07-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.7344 |
-0.11% |
2023-07-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.7352 |
-0.18% |
2023-07-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.7365 |
-0.22% |
2023-07-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.7381 |
0.63% |
2023-07-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.7335 |
-0.64% |
2023-07-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.7382 |
0.68% |
2023-07-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.7332 |
-0.08% |
2023-07-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.7338 |
-0.60% |
2023-07-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.7382 |
-0.38% |
2023-07-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.7410 |
-0.56% |
2023-07-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.7452 |
0.39% |
2023-07-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.7423 |
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2023-06-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.7387 |
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2023-06-29 |
博时凤凰领航混合C |
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2023-06-28 |
博时凤凰领航混合C |
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2023-06-27 |
博时凤凰领航混合C |
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2023-06-26 |
博时凤凰领航混合C |
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-1.36% |
2023-06-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.7357 |
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2023-06-20 |
博时凤凰领航混合C |
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2023-06-19 |
博时凤凰领航混合C |
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2023-06-16 |
博时凤凰领航混合C |
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2023-06-15 |
博时凤凰领航混合C |
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1.51% |
2023-06-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.7206 |
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2023-06-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.7188 |
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2023-06-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.7156 |
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2023-06-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.7122 |
0.54% |
2023-06-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.7084 |
-0.07% |
2023-06-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.7089 |
-0.62% |
2023-06-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.7133 |
-0.82% |
2023-06-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.7192 |
-0.33% |
2023-06-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.7216 |
1.29% |
2023-06-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.7124 |
0.13% |
2023-05-31 |
博时凤凰领航混合C |
0.7115 |
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2023-05-30 |
博时凤凰领航混合C |
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-0.31% |
2023-05-29 |
博时凤凰领航混合C |
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-0.92% |
2023-05-26 |
博时凤凰领航混合C |
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0.10% |
2023-05-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.7249 |
0.03% |
2023-05-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.7247 |
-0.19% |
2023-05-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.7261 |
-0.55% |
2023-05-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.7301 |
0.58% |
2023-05-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.7259 |
0.17% |
2023-05-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.7247 |
-0.01% |
2023-05-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.7248 |
0.00% |
2023-05-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.7248 |
0.12% |
2023-05-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.7239 |
1.32% |
2023-05-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.7145 |
-0.89% |
2023-05-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.7209 |
-0.19% |
2023-05-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.7223 |
0.54% |
2023-05-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.7184 |
-1.32% |
2023-05-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.7280 |
0.33% |