近一年博时凤凰领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时凤凰领航混合C013451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.8947 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.8889 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.8862 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.8849 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.8933 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.8984 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.8964 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.8993 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.8832 |
-1.41% |
| 2026-09-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.8958 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.8946 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.9071 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
博时凤凰领航混合C |
0.9153 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.9057 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.9186 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.8981 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.8912 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.8961 |
-2.71% |
| 2026-08-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.9211 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.9163 |
1.14% |
| 2026-08-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.9060 |
-4.86% |
| 2026-08-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.9523 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.9513 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.9207 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.9105 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.9177 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.9160 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.9190 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.9207 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.9097 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.9060 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.8876 |
3.72% |
| 2026-08-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.8558 |
-1.71% |
| 2026-07-31 |
博时凤凰领航混合C |
0.8707 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.8441 |
-4.01% |
| 2026-07-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.8794 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.8729 |
-5.93% |
| 2026-07-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.9279 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.9053 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.9119 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.9163 |
-3.18% |
| 2026-07-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.9454 |
6.60% |
| 2026-07-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.8869 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.9066 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.9663 |
-3.22% |
| 2026-07-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.9985 |
-2.72% |
| 2026-07-14 |
博时凤凰领航混合C |
1.0264 |
3.28% |
| 2026-07-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.9938 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
博时凤凰领航混合C |
1.0335 |
-4.09% |
| 2026-07-09 |
博时凤凰领航混合C |
1.0776 |
4.84% |
| 2026-07-08 |
博时凤凰领航混合C |
1.0279 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
博时凤凰领航混合C |
1.0421 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
博时凤凰领航混合C |
1.0588 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
博时凤凰领航混合C |
1.0751 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
博时凤凰领航混合C |
1.0690 |
-4.75% |
| 2026-07-01 |
博时凤凰领航混合C |
1.1223 |
-0.80% |
| 2026-06-30 |
博时凤凰领航混合C |
1.1313 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
博时凤凰领航混合C |
1.1026 |
-1.56% |
| 2026-06-26 |
博时凤凰领航混合C |
1.1198 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
博时凤凰领航混合C |
1.1269 |
2.58% |
| 2026-06-24 |
博时凤凰领航混合C |
1.0986 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
博时凤凰领航混合C |
1.0652 |
-1.53% |
| 2026-06-22 |
博时凤凰领航混合C |
1.0818 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
博时凤凰领航混合C |
1.0637 |
1.13% |
| 2026-06-17 |
博时凤凰领航混合C |
1.0518 |
1.68% |
| 2026-06-16 |
博时凤凰领航混合C |
1.0344 |
1.38% |
| 2026-06-15 |
博时凤凰领航混合C |
1.0203 |
4.58% |
| 2026-06-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.9756 |
-0.24% |
| 2026-06-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.9779 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.9771 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.9853 |
3.90% |
| 2026-06-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.9483 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.9702 |
-2.03% |
| 2026-06-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.9903 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.9860 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.9787 |
2.19% |
| 2026-06-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.9577 |
-1.63% |
| 2026-05-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.9736 |
-3.00% |
| 2026-05-28 |
博时凤凰领航混合C |
1.0037 |
1.78% |
| 2026-05-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.9861 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.9969 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.9986 |
1.21% |
| 2026-05-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.9867 |
3.05% |
| 2026-05-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.9575 |
-2.23% |
| 2026-05-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.9793 |
0.80% |
| 2026-05-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.9715 |
0.48% |
| 2026-05-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.9669 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.9759 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.9863 |
-1.47% |
| 2026-05-13 |
博时凤凰领航混合C |
1.0010 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.9859 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.9852 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.9701 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.9524 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.9490 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.9352 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.9357 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.9347 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.9423 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.9473 |
1.23% |
| 2026-04-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.9358 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.9329 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.9326 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.9278 |
2.67% |
| 2026-04-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.9037 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.9096 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.9009 |
-0.39% |
| 2026-04-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.9044 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.8890 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.8905 |
4.23% |
| 2026-04-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.8544 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.8506 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.8493 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.8583 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
博时凤凰领航混合C |
0.8366 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.8455 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.8474 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.8419 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.8541 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.8378 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.8239 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.8467 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.8480 |
-2.25% |
| 2026-03-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.8675 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.8588 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.8745 |
-0.92% |
| 2026-03-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.8826 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.8910 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.9015 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.9030 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.8819 |
-2.60% |
| 2026-03-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.9048 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.9013 |
1.33% |
| 2026-03-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.8895 |
-1.97% |
| 2026-03-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.9070 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.9350 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.9311 |
-0.09% |
| 2026-02-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.9319 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.9289 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.9239 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.9128 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.9267 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.9207 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.9194 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.9182 |
2.09% |
| 2026-02-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.8994 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.8989 |
-1.11% |
| 2026-02-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.9090 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.9084 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.8858 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.9126 |
0.46% |
| 2026-01-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.9084 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.9154 |
0.44% |
| 2026-01-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.9114 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.9048 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.9204 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.9186 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.9145 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.9048 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.9071 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.9022 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.9010 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.8933 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.8905 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.8912 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.8882 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.8826 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.8881 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.8871 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.8808 |
1.67% |
| 2025-12-31 |
博时凤凰领航混合C |
0.8663 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.8736 |
0.99% |
| 2025-12-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.8650 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.8658 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.8667 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.8601 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.8583 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.8592 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.8493 |
1.25% |
| 2025-12-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.8388 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.8420 |
2.22% |
| 2025-12-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.8237 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.8325 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.8447 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.8384 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.8500 |
0.96% |
| 2025-12-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.8419 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
博时凤凰领航混合C |
0.8411 |
1.08% |
| 2025-12-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.8321 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.8276 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.8232 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
博时凤凰领航混合C |
0.8259 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
博时凤凰领航混合C |
0.8332 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.8223 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.8169 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.8200 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.8105 |
1.69% |
| 2025-11-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.7970 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.7972 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.8226 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.8266 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.8226 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.8293 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.8365 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.8532 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
博时凤凰领航混合C |
0.8430 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
博时凤凰领航混合C |
0.8422 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.8494 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
博时凤凰领航混合C |
0.8553 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
博时凤凰领航混合C |
0.8646 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
博时凤凰领航混合C |
0.8474 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
博时凤凰领航混合C |
0.8489 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
博时凤凰领航混合C |
0.8633 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
博时凤凰领航混合C |
0.8624 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.8712 |
-2.01% |
| 2025-10-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.8891 |
1.40% |
| 2025-10-28 |
博时凤凰领航混合C |
0.8768 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
博时凤凰领航混合C |
0.8815 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.8706 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.8537 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.8549 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
博时凤凰领航混合C |
0.8548 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
博时凤凰领航混合C |
0.8363 |
0.88% |
| 2025-10-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.8290 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
博时凤凰领航混合C |
0.8513 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
博时凤凰领航混合C |
0.8552 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
博时凤凰领航混合C |
0.8414 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
博时凤凰领航混合C |
0.8659 |
-1.49% |
| 2025-10-10 |
博时凤凰领航混合C |
0.8790 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
博时凤凰领航混合C |
0.8988 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
博时凤凰领航混合C |
0.8956 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
博时凤凰领航混合C |
0.8976 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
博时凤凰领航混合C |
0.8825 |
-1.74% |
| 2025-09-25 |
博时凤凰领航混合C |
0.8981 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
博时凤凰领航混合C |
0.8915 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
博时凤凰领航混合C |
0.8828 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
博时凤凰领航混合C |
0.8846 |
1.04% |
| 2025-09-19 |
博时凤凰领航混合C |
0.8755 |
-1.52% |
| 2025-09-18 |
博时凤凰领航混合C |
0.8890 |
0.11% |
| 2025-09-17 |
博时凤凰领航混合C |
0.8880 |
1.69% |
