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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 长城价值领航混合A | 0.7627 | -0.08% |
| 2025-12-18 | 长城价值领航混合A | 0.7633 | 0.57% |
| 2025-12-17 | 长城价值领航混合A | 0.7590 | 0.50% |
| 2025-12-16 | 长城价值领航混合A | 0.7552 | -0.61% |
| 2025-12-15 | 长城价值领航混合A | 0.7598 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 长城大健康混合A | 0.9641 | 2.64% |
| 长城大健康混合C | 0.9339 | 2.64% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.7497 | 2.64% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.7390 | 2.64% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.7975 | 2.59% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.7797 | 2.58% |
| 长城景气成长混合A | 1.3843 | 2.09% |
| 长城景气成长混合C | 1.3656 | 2.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
