近一年富荣信息技术混合C基金净值查询
查询指定日期范围富荣信息技术混合C013346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富荣信息技术混合C |
1.1915 |
3.93% |
| 2026-09-15 |
富荣信息技术混合C |
1.1464 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
富荣信息技术混合C |
1.1482 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
富荣信息技术混合C |
1.1525 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
富荣信息技术混合C |
1.1681 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
富荣信息技术混合C |
1.1923 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
富荣信息技术混合C |
1.1991 |
-2.18% |
| 2026-09-07 |
富荣信息技术混合C |
1.2253 |
2.08% |
| 2026-09-04 |
富荣信息技术混合C |
1.2003 |
-5.17% |
| 2026-09-03 |
富荣信息技术混合C |
1.2624 |
1.93% |
| 2026-09-02 |
富荣信息技术混合C |
1.2385 |
0.90% |
| 2026-09-01 |
富荣信息技术混合C |
1.2275 |
-3.21% |
| 2026-08-31 |
富荣信息技术混合C |
1.2669 |
4.86% |
| 2026-08-28 |
富荣信息技术混合C |
1.2082 |
-3.09% |
| 2026-08-27 |
富荣信息技术混合C |
1.2455 |
5.15% |
| 2026-08-26 |
富荣信息技术混合C |
1.1845 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
富荣信息技术混合C |
1.1866 |
2.10% |
| 2026-08-24 |
富荣信息技术混合C |
1.1622 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
富荣信息技术混合C |
1.2120 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
富荣信息技术混合C |
1.2036 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
富荣信息技术混合C |
1.2092 |
-9.49% |
| 2026-08-18 |
富荣信息技术混合C |
1.3239 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
富荣信息技术混合C |
1.3417 |
3.76% |
| 2026-08-14 |
富荣信息技术混合C |
1.2931 |
1.75% |
| 2026-08-13 |
富荣信息技术混合C |
1.2708 |
0.78% |
| 2026-08-12 |
富荣信息技术混合C |
1.2610 |
0.99% |
| 2026-08-11 |
富荣信息技术混合C |
1.2486 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
富荣信息技术混合C |
1.2611 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
富荣信息技术混合C |
1.2752 |
2.38% |
| 2026-08-06 |
富荣信息技术混合C |
1.2455 |
1.93% |
| 2026-08-05 |
富荣信息技术混合C |
1.2219 |
6.02% |
| 2026-08-04 |
富荣信息技术混合C |
1.1525 |
9.02% |
| 2026-08-03 |
富荣信息技术混合C |
1.0571 |
-5.68% |
| 2026-07-31 |
富荣信息技术混合C |
1.1171 |
7.98% |
| 2026-07-30 |
富荣信息技术混合C |
1.0345 |
-8.84% |
| 2026-07-29 |
富荣信息技术混合C |
1.1259 |
-3.70% |
| 2026-07-28 |
富荣信息技术混合C |
1.1676 |
-8.08% |
| 2026-07-27 |
富荣信息技术混合C |
1.2619 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
富荣信息技术混合C |
1.2400 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
富荣信息技术混合C |
1.2636 |
-5.26% |
| 2026-07-22 |
富荣信息技术混合C |
1.3301 |
1.68% |
| 2026-07-21 |
富荣信息技术混合C |
1.3081 |
8.63% |
| 2026-07-20 |
富荣信息技术混合C |
1.2042 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
富荣信息技术混合C |
1.1954 |
-10.26% |
| 2026-07-16 |
富荣信息技术混合C |
1.3180 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
富荣信息技术混合C |
1.3441 |
-4.58% |
| 2026-07-14 |
富荣信息技术混合C |
1.4057 |
-0.59% |
| 2026-07-13 |
富荣信息技术混合C |
1.4140 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
富荣信息技术混合C |
1.4600 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
富荣信息技术混合C |
1.5309 |
4.14% |
| 2026-07-08 |
富荣信息技术混合C |
1.4700 |
0.43% |
| 2026-07-07 |
富荣信息技术混合C |
1.4637 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
富荣信息技术混合C |
1.4837 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
富荣信息技术混合C |
1.4851 |
-0.96% |
| 2026-07-02 |
富荣信息技术混合C |
1.4994 |
-7.80% |
| 2026-07-01 |
富荣信息技术混合C |
1.6163 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
富荣信息技术混合C |
1.6692 |
4.95% |
| 2026-06-29 |
富荣信息技术混合C |
1.5904 |
-0.62% |
| 2026-06-26 |
富荣信息技术混合C |
1.6003 |
-5.44% |
| 2026-06-25 |
富荣信息技术混合C |
1.6873 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
富荣信息技术混合C |
1.6494 |
6.92% |
| 2026-06-23 |
富荣信息技术混合C |
1.5427 |
-1.23% |
| 2026-06-22 |
富荣信息技术混合C |
1.5619 |
5.37% |
| 2026-06-18 |
富荣信息技术混合C |
1.4823 |
3.11% |
| 2026-06-17 |
富荣信息技术混合C |
1.4376 |
3.74% |
| 2026-06-16 |
富荣信息技术混合C |
1.3858 |
3.08% |
| 2026-06-15 |
富荣信息技术混合C |
1.3444 |
5.46% |
| 2026-06-12 |
富荣信息技术混合C |
1.2748 |
-1.80% |
| 2026-06-11 |
富荣信息技术混合C |
1.2978 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
富荣信息技术混合C |
1.3066 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
富荣信息技术混合C |
1.3237 |
4.88% |
| 2026-06-08 |
富荣信息技术混合C |
1.2621 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
富荣信息技术混合C |
1.2971 |
-2.42% |
| 2026-06-04 |
富荣信息技术混合C |
1.3293 |
2.28% |
| 2026-06-03 |
富荣信息技术混合C |
1.2997 |
3.62% |
| 2026-06-02 |
富荣信息技术混合C |
1.2543 |
4.48% |
| 2026-06-01 |
富荣信息技术混合C |
1.2005 |
-5.86% |
| 2026-05-29 |
富荣信息技术混合C |
1.2708 |
-2.24% |
| 2026-05-28 |
富荣信息技术混合C |
1.2999 |
2.90% |
| 2026-05-27 |
富荣信息技术混合C |
1.2633 |
-3.44% |
| 2026-05-26 |
富荣信息技术混合C |
1.3067 |
-2.42% |
| 2026-05-25 |
富荣信息技术混合C |
1.3383 |
1.24% |
| 2026-05-22 |
富荣信息技术混合C |
1.3219 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
富荣信息技术混合C |
1.2821 |
-5.25% |
| 2026-05-20 |
富荣信息技术混合C |
1.3494 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
富荣信息技术混合C |
1.3288 |
2.98% |
| 2026-05-18 |
富荣信息技术混合C |
1.2904 |
2.40% |
| 2026-05-15 |
富荣信息技术混合C |
1.2602 |
-3.72% |
| 2026-05-14 |
富荣信息技术混合C |
1.3071 |
-4.13% |
| 2026-05-13 |
富荣信息技术混合C |
1.3611 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
富荣信息技术混合C |
1.3246 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
富荣信息技术混合C |
1.3362 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
富荣信息技术混合C |
1.3326 |
-3.27% |
| 2026-04-30 |
富荣信息技术混合C |
1.2959 |
3.42% |
| 2026-04-29 |
富荣信息技术混合C |
1.2530 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
富荣信息技术混合C |
1.2390 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
富荣信息技术混合C |
1.2409 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
富荣信息技术混合C |
1.2391 |
2.29% |
| 2026-04-23 |
富荣信息技术混合C |
1.2114 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
富荣信息技术混合C |
1.2136 |
4.63% |
| 2026-04-21 |
富荣信息技术混合C |
1.1599 |
-2.63% |
| 2026-04-20 |
富荣信息技术混合C |
1.1904 |
1.06% |
| 2026-04-17 |
富荣信息技术混合C |
1.1779 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
富荣信息技术混合C |
1.1763 |
3.59% |
| 2026-04-15 |
富荣信息技术混合C |
1.1355 |
1.71% |
| 2026-04-14 |
富荣信息技术混合C |
1.1164 |
3.44% |
| 2026-04-13 |
富荣信息技术混合C |
1.0793 |
0.93% |
| 2026-04-10 |
富荣信息技术混合C |
1.0694 |
-1.07% |
| 2026-04-09 |
富荣信息技术混合C |
1.0808 |
0.45% |
| 2026-04-08 |
富荣信息技术混合C |
1.0760 |
8.15% |
| 2026-04-07 |
富荣信息技术混合C |
0.9949 |
1.19% |
| 2026-04-03 |
富荣信息技术混合C |
0.9832 |
1.74% |
| 2026-04-02 |
富荣信息技术混合C |
0.9664 |
-3.88% |
| 2026-04-01 |
富荣信息技术混合C |
1.0039 |
4.99% |
| 2026-03-31 |
富荣信息技术混合C |
0.9562 |
-2.54% |
| 2026-03-30 |
富荣信息技术混合C |
0.9811 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
富荣信息技术混合C |
0.9766 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
富荣信息技术混合C |
0.9724 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
富荣信息技术混合C |
0.9914 |
3.32% |
| 2026-03-24 |
富荣信息技术混合C |
0.9595 |
2.48% |
| 2026-03-23 |
富荣信息技术混合C |
0.9363 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
富荣信息技术混合C |
0.9697 |
-5.36% |
| 2026-03-19 |
富荣信息技术混合C |
1.0217 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
富荣信息技术混合C |
1.0332 |
3.93% |
| 2026-03-17 |
富荣信息技术混合C |
0.9941 |
-4.04% |
| 2026-03-16 |
富荣信息技术混合C |
1.0343 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
富荣信息技术混合C |
1.0331 |
-3.96% |
| 2026-03-12 |
富荣信息技术混合C |
1.0740 |
-1.87% |
| 2026-03-11 |
富荣信息技术混合C |
1.0941 |
-3.04% |
| 2026-03-10 |
富荣信息技术混合C |
1.1274 |
2.99% |
| 2026-03-09 |
富荣信息技术混合C |
1.0947 |
3.52% |
| 2026-03-06 |
富荣信息技术混合C |
1.0575 |
1.12% |
| 2026-03-05 |
富荣信息技术混合C |
1.0458 |
2.62% |
| 2026-03-04 |
富荣信息技术混合C |
1.0191 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
富荣信息技术混合C |
1.0251 |
-7.48% |
| 2026-03-02 |
富荣信息技术混合C |
1.1018 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
富荣信息技术混合C |
1.1171 |
3.18% |
| 2026-02-26 |
富荣信息技术混合C |
1.0827 |
0.94% |
| 2026-02-25 |
富荣信息技术混合C |
1.0726 |
-1.50% |
| 2026-02-24 |
富荣信息技术混合C |
1.0887 |
-6.88% |
| 2026-02-13 |
富荣信息技术混合C |
1.1636 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
富荣信息技术混合C |
1.1801 |
4.31% |
| 2026-02-11 |
富荣信息技术混合C |
1.1313 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
富荣信息技术混合C |
1.1245 |
1.31% |
| 2026-02-09 |
富荣信息技术混合C |
1.1100 |
5.45% |
| 2026-02-06 |
富荣信息技术混合C |
1.0526 |
-1.91% |
| 2026-02-05 |
富荣信息技术混合C |
1.0727 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
富荣信息技术混合C |
1.0760 |
-6.42% |
| 2026-02-03 |
富荣信息技术混合C |
1.1451 |
3.87% |
| 2026-02-02 |
富荣信息技术混合C |
1.1024 |
-3.88% |
| 2026-01-30 |
富荣信息技术混合C |
1.1469 |
-1.81% |
| 2026-01-29 |
富荣信息技术混合C |
1.1680 |
2.64% |
| 2026-01-28 |
富荣信息技术混合C |
1.1380 |
-3.55% |
| 2026-01-27 |
富荣信息技术混合C |
1.1784 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
富荣信息技术混合C |
1.1611 |
-1.59% |
| 2026-01-23 |
富荣信息技术混合C |
1.1799 |
2.31% |
| 2026-01-22 |
富荣信息技术混合C |
1.1533 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
富荣信息技术混合C |
1.1467 |
-0.51% |
| 2026-01-20 |
富荣信息技术混合C |
1.1526 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
富荣信息技术混合C |
1.1750 |
-1.43% |
| 2026-01-16 |
富荣信息技术混合C |
1.1918 |
-3.88% |
| 2026-01-15 |
富荣信息技术混合C |
1.2381 |
-5.36% |
| 2026-01-14 |
富荣信息技术混合C |
1.3045 |
4.41% |
| 2026-01-13 |
富荣信息技术混合C |
1.2494 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
富荣信息技术混合C |
1.2471 |
13.59% |
| 2026-01-09 |
富荣信息技术混合C |
1.0979 |
7.29% |
| 2026-01-08 |
富荣信息技术混合C |
1.0233 |
1.48% |
| 2026-01-07 |
富荣信息技术混合C |
1.0084 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
富荣信息技术混合C |
1.0040 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
富荣信息技术混合C |
0.9880 |
5.24% |
| 2025-12-31 |
富荣信息技术混合C |
0.9388 |
3.20% |
| 2025-12-30 |
富荣信息技术混合C |
0.9097 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
富荣信息技术混合C |
0.9050 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
富荣信息技术混合C |
0.9118 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
富荣信息技术混合C |
0.8990 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
富荣信息技术混合C |
0.8926 |
0.60% |
| 2025-12-23 |
富荣信息技术混合C |
0.8873 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
富荣信息技术混合C |
0.8885 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
富荣信息技术混合C |
0.8848 |
-1.32% |
| 2025-12-18 |
富荣信息技术混合C |
0.8965 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
富荣信息技术混合C |
0.8927 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
富荣信息技术混合C |
0.8687 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
富荣信息技术混合C |
0.8806 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
富荣信息技术混合C |
0.8893 |
2.30% |
| 2025-12-11 |
富荣信息技术混合C |
0.8693 |
-2.37% |
| 2025-12-10 |
富荣信息技术混合C |
0.8904 |
-1.28% |
| 2025-12-09 |
富荣信息技术混合C |
0.9018 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
富荣信息技术混合C |
0.9009 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
富荣信息技术混合C |
0.8786 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
富荣信息技术混合C |
0.8643 |
-1.16% |
| 2025-12-03 |
富荣信息技术混合C |
0.8743 |
-2.81% |
| 2025-12-02 |
富荣信息技术混合C |
0.8989 |
-1.71% |
| 2025-12-01 |
富荣信息技术混合C |
0.9145 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
富荣信息技术混合C |
0.9159 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
富荣信息技术混合C |
0.9200 |
-1.64% |
| 2025-11-26 |
富荣信息技术混合C |
0.9351 |
-1.72% |
| 2025-11-25 |
富荣信息技术混合C |
0.9512 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
富荣信息技术混合C |
0.9438 |
4.97% |
| 2025-11-21 |
富荣信息技术混合C |
0.8991 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
富荣信息技术混合C |
0.9162 |
-1.67% |
| 2025-11-19 |
富荣信息技术混合C |
0.9318 |
-1.20% |
| 2025-11-18 |
富荣信息技术混合C |
0.9431 |
1.90% |
| 2025-11-17 |
富荣信息技术混合C |
0.9255 |
3.45% |
| 2025-11-14 |
富荣信息技术混合C |
0.8946 |
-4.25% |
| 2025-11-13 |
富荣信息技术混合C |
0.9326 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
富荣信息技术混合C |
0.9216 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
富荣信息技术混合C |
0.9260 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
富荣信息技术混合C |
0.9357 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
富荣信息技术混合C |
0.9310 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
富荣信息技术混合C |
0.9505 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
富荣信息技术混合C |
0.9563 |
-2.37% |
| 2025-11-04 |
富荣信息技术混合C |
0.9790 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
富荣信息技术混合C |
1.0013 |
2.30% |
| 2025-10-31 |
富荣信息技术混合C |
0.9788 |
4.58% |
| 2025-10-30 |
富荣信息技术混合C |
0.9359 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
富荣信息技术混合C |
0.9447 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
富荣信息技术混合C |
0.9476 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
富荣信息技术混合C |
0.9398 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
富荣信息技术混合C |
0.9177 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
富荣信息技术混合C |
0.8975 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
富荣信息技术混合C |
0.8991 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
富荣信息技术混合C |
0.9080 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
富荣信息技术混合C |
0.8911 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
富荣信息技术混合C |
0.8796 |
-3.22% |
| 2025-10-16 |
富荣信息技术混合C |
0.9089 |
-2.31% |
| 2025-10-15 |
富荣信息技术混合C |
0.9299 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
富荣信息技术混合C |
0.9246 |
-4.05% |
| 2025-10-13 |
富荣信息技术混合C |
0.9636 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
富荣信息技术混合C |
0.9695 |
-6.10% |
| 2025-10-09 |
富荣信息技术混合C |
1.0325 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
富荣信息技术混合C |
1.0247 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
富荣信息技术混合C |
1.0067 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
富荣信息技术混合C |
0.9901 |
-4.66% |
| 2025-09-25 |
富荣信息技术混合C |
1.0385 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
富荣信息技术混合C |
1.0322 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
富荣信息技术混合C |
1.0041 |
-2.04% |
| 2025-09-22 |
富荣信息技术混合C |
1.0250 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
富荣信息技术混合C |
1.0035 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
富荣信息技术混合C |
1.0113 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
富荣信息技术混合C |
1.0215 |
0.11% |
