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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富荣信息技术混合C | 1.1915 | 3.93% |
| 2026-09-15 | 富荣信息技术混合C | 1.1464 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 富荣信息技术混合C | 1.1482 | -0.37% |
| 2026-09-11 | 富荣信息技术混合C | 1.1525 | -1.34% |
| 2026-09-10 | 富荣信息技术混合C | 1.1681 | -2.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 富荣信息技术混合A | 1.2190 | 0.33% |
| 富荣信息技术混合C | 1.1953 | 0.32% |
| 富荣中短债债券A | 0.9895 | 0.02% |
| 富荣富祥纯债C | 1.0874 | 0.02% |
| 富荣富祥纯债A | 1.1057 | 0.01% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0447 | 0.01% |
| 富荣中短债债券C | 0.9798 | 0.01% |
| 富荣价值精选混合A | 0.5479 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
