今年以来博时恒盈稳健一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒盈稳健一年持有期混合C013322净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1226 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1264 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1253 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1276 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1287 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1291 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1263 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1241 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1251 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1268 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1289 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1269 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1246 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1249 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1252 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1213 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1198 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1274 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1290 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1297 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1344 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1373 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1428 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1355 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1388 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1407 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1443 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1482 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1445 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1407 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1469 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1485 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1523 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1565 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1483 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1449 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1414 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1351 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1365 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1385 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1334 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1302 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1437 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1448 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1369 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1473 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1526 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1665 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1643 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1566 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1488 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1545 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1499 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1464 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1491 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1469 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1488 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1535 |
0.76% |
| 2025-09-16 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1448 |
0.37% |
| 2025-09-15 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1406 |
0.68% |
| 2025-09-12 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1329 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1335 |
0.58% |
| 2025-09-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1270 |
-0.23% |
| 2025-09-09 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1296 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1356 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1341 |
1.03% |
| 2025-09-04 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1225 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1247 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1201 |
-0.62% |
| 2025-09-01 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1271 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1257 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1222 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1210 |
-0.39% |
| 2025-08-26 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1254 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1257 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1200 |
0.37% |
| 2025-08-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1159 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1178 |
0.43% |
| 2025-08-19 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1130 |
0.15% |
| 2025-08-18 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1113 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1092 |
0.44% |
| 2025-08-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1043 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1085 |
0.43% |
| 2025-08-12 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1038 |
0.11% |
| 2025-08-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1026 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1017 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1009 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1000 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0984 |
0.27% |
| 2025-08-04 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0954 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0934 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0938 |
-0.38% |
| 2025-07-30 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0980 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1017 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1012 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1002 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1014 |
0.32% |
| 2025-07-23 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0979 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1009 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0974 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0962 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0956 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0923 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0931 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0907 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0896 |
-0.09% |
| 2025-07-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0906 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0902 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0910 |
0.72% |
| 2025-07-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0832 |
-0.15% |
| 2025-07-04 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0848 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0861 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0805 |
-0.18% |
| 2025-07-01 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0825 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0823 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0799 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0777 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0805 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0768 |
0.57% |
| 2025-06-23 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0707 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0693 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0708 |
-0.40% |
| 2025-06-18 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0751 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0715 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0725 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0701 |
-0.40% |
| 2025-06-12 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0744 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0737 |
0.28% |
| 2025-06-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0707 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0719 |
0.20% |
| 2025-06-06 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0698 |
-0.07% |
| 2025-06-05 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0706 |
0.41% |
| 2025-06-04 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0662 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0608 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0603 |
-0.31% |
| 2025-05-29 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0636 |
0.40% |
| 2025-05-28 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0594 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0590 |
-0.28% |
| 2025-05-26 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0620 |
-0.21% |
| 2025-05-23 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0642 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0666 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0689 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0684 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0663 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0668 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0660 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0710 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0709 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0715 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0685 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0699 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0671 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0675 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0625 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0621 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0600 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0611 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0596 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0617 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0573 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0570 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0543 |
0.13% |
| 2025-04-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0529 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0534 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0588 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0598 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0570 |
0.37% |
| 2025-04-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0531 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0485 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0462 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0479 |
-1.91% |
| 2025-04-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0683 |
-0.30% |
| 2025-04-02 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0715 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0692 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0685 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0718 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0748 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0765 |
0.17% |
| 2025-03-25 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0747 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0750 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0743 |
-0.31% |
| 2025-03-20 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0776 |
0.24% |
| 2025-03-19 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0750 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0763 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0733 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0749 |
0.60% |
| 2025-03-13 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0685 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0716 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0701 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0711 |
0.12% |
| 2025-03-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0698 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0730 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0697 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0670 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0677 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0639 |
-0.71% |
| 2025-02-27 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0715 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0714 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0663 |
0.10% |
| 2025-02-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0652 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0685 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0650 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0675 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0609 |
-0.23% |
| 2025-02-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0633 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0638 |
0.30% |
| 2025-02-13 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0606 |
-0.36% |
| 2025-02-12 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0644 |
0.42% |
| 2025-02-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0600 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0628 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0640 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0576 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0498 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0532 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0542 |
0.29% |
| 2025-01-23 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0511 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0539 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0567 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0570 |
0.35% |
| 2025-01-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0533 |
0.24% |
| 2025-01-16 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0508 |
0.09% |
| 2025-01-15 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0499 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0513 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0429 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0426 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0461 |
0.11% |
| 2025-01-08 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0450 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0457 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0438 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0416 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0440 |
-0.70% |
