近一季博时恒盈稳健一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒盈稳健一年持有期混合A013321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1640 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1586 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1588 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1587 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1618 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1651 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1626 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1662 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1578 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1624 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1610 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1645 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1703 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1642 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1682 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1605 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1595 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1575 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1646 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1577 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1552 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1780 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1821 |
1.13% |
| 2026-08-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1689 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1632 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1653 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1604 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1602 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1611 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1519 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1525 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1418 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1318 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1314 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1267 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1342 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1315 |
-0.85% |
| 2026-07-27 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1412 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1333 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1408 |
0.30% |
| 2026-07-22 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1374 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1410 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1329 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1334 |
-1.08% |
| 2026-07-16 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1458 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1476 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1458 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1410 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1518 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1542 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1565 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1590 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1646 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1667 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1591 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1586 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1591 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1574 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1533 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1622 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1646 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1637 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1763 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1733 |
-0.31% |
| 2026-06-17 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.1769 |
0.09% |
