近一月工银主题策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银主题策略混合C013312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银主题策略混合C |
8.3200 |
3.25% |
| 2026-09-14 |
工银主题策略混合C |
8.0580 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
工银主题策略混合C |
8.1430 |
-1.89% |
| 2026-09-10 |
工银主题策略混合C |
8.3000 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
工银主题策略混合C |
8.3180 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
工银主题策略混合C |
8.3910 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
工银主题策略混合C |
8.5140 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
工银主题策略混合C |
8.2200 |
-4.11% |
| 2026-09-03 |
工银主题策略混合C |
8.5580 |
-1.27% |
| 2026-09-02 |
工银主题策略混合C |
8.6670 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
工银主题策略混合C |
8.8050 |
-4.07% |
| 2026-08-31 |
工银主题策略混合C |
9.1630 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
工银主题策略混合C |
9.1520 |
-2.61% |
| 2026-08-27 |
工银主题策略混合C |
9.3910 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
工银主题策略混合C |
9.1400 |
3.01% |
| 2026-08-25 |
工银主题策略混合C |
8.8730 |
-2.15% |
| 2026-08-24 |
工银主题策略混合C |
9.0640 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
工银主题策略混合C |
9.1630 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
工银主题策略混合C |
9.1880 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
工银主题策略混合C |
9.1080 |
-8.20% |
| 2026-08-18 |
工银主题策略混合C |
9.8550 |
1.39% |
| 2026-08-17 |
工银主题策略混合C |
9.7200 |
5.58% |
