近一季工银主题策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银主题策略混合C013312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
工银主题策略混合C |
2.6010 |
-1.74% |
| 2024-05-09 |
工银主题策略混合C |
2.6470 |
1.50% |
| 2024-05-08 |
工银主题策略混合C |
2.6080 |
-1.99% |
| 2024-05-07 |
工银主题策略混合C |
2.6610 |
-1.00% |
| 2024-05-06 |
工银主题策略混合C |
2.6880 |
1.40% |
| 2024-04-30 |
工银主题策略混合C |
2.6510 |
-1.67% |
| 2024-04-29 |
工银主题策略混合C |
2.6960 |
2.55% |
| 2024-04-26 |
工银主题策略混合C |
2.6290 |
3.18% |
| 2024-04-25 |
工银主题策略混合C |
2.5480 |
-0.70% |
| 2024-04-24 |
工银主题策略混合C |
2.5660 |
2.68% |
| 2024-04-23 |
工银主题策略混合C |
2.4990 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
工银主题策略混合C |
2.4880 |
-1.43% |
| 2024-04-19 |
工银主题策略混合C |
2.5240 |
-2.51% |
| 2024-04-18 |
工银主题策略混合C |
2.5890 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
工银主题策略混合C |
2.5940 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
工银主题策略混合C |
2.5130 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
工银主题策略混合C |
2.6080 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
工银主题策略混合C |
2.5840 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
工银主题策略混合C |
2.5730 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
工银主题策略混合C |
2.5630 |
-2.40% |
| 2024-04-09 |
工银主题策略混合C |
2.6260 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
工银主题策略混合C |
2.6100 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
工银主题策略混合C |
2.6380 |
-1.53% |
| 2024-04-02 |
工银主题策略混合C |
2.6790 |
-1.72% |
| 2024-04-01 |
工银主题策略混合C |
2.7260 |
1.68% |
| 2024-03-29 |
工银主题策略混合C |
2.6810 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
工银主题策略混合C |
2.6770 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
工银主题策略混合C |
2.6440 |
-3.47% |
| 2024-03-26 |
工银主题策略混合C |
2.7390 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
工银主题策略混合C |
2.7580 |
-2.65% |
| 2024-03-22 |
工银主题策略混合C |
2.8330 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
工银主题策略混合C |
2.8350 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
工银主题策略混合C |
2.8290 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
工银主题策略混合C |
2.8240 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
工银主题策略混合C |
2.8640 |
1.99% |
| 2024-03-15 |
工银主题策略混合C |
2.8080 |
1.48% |
| 2024-03-14 |
工银主题策略混合C |
2.7670 |
-1.07% |
| 2024-03-13 |
工银主题策略混合C |
2.7970 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
工银主题策略混合C |
2.8070 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
工银主题策略混合C |
2.7920 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
工银主题策略混合C |
2.7480 |
2.46% |
| 2024-03-07 |
工银主题策略混合C |
2.6820 |
-1.65% |
| 2024-03-06 |
工银主题策略混合C |
2.7270 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
工银主题策略混合C |
2.7420 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
工银主题策略混合C |
2.7590 |
2.19% |
| 2024-03-01 |
工银主题策略混合C |
2.7000 |
0.97% |
| 2024-02-29 |
工银主题策略混合C |
2.6740 |
5.48% |
| 2024-02-28 |
工银主题策略混合C |
2.5350 |
-3.83% |
| 2024-02-27 |
工银主题策略混合C |
2.6360 |
3.41% |
| 2024-02-26 |
工银主题策略混合C |
2.5490 |
0.79% |
| 2024-02-23 |
工银主题策略混合C |
2.5290 |
0.92% |
| 2024-02-22 |
工银主题策略混合C |
2.5060 |
1.33% |
| 2024-02-21 |
工银主题策略混合C |
2.4730 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
工银主题策略混合C |
2.4810 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
工银主题策略混合C |
2.4700 |
1.69% |
