| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0833 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0845 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0869 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0880 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0879 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0875 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0871 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0868 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0877 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0880 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0873 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0879 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0868 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0855 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0849 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0856 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0844 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0901 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0900 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0868 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0861 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0865 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0855 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0870 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0841 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0837 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0819 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0802 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0811 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0809 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0812 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0813 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0855 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0839 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0866 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0862 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0872 |
0.66% |
| 2026-07-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0801 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0809 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0928 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0942 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0898 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0962 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0996 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0950 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0956 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0985 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0993 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0980 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1052 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1075 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1043 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1020 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1070 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1035 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1013 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1079 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1044 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1010 |
0.23% |
