| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0833 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0845 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0869 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0880 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0879 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0875 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0871 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0868 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0877 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0880 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0873 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0879 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0868 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0855 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0849 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0856 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0844 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0901 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0900 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0868 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0861 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0865 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0855 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0870 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0841 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0837 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0819 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0802 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0811 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0809 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0812 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0813 |
-0.39% |
| 2026-07-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0855 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0839 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0866 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0862 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0872 |
0.66% |
| 2026-07-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0801 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0809 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0882 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0928 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0942 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0898 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0962 |
-0.31% |
| 2026-07-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0996 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0950 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0956 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0985 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0993 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0980 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1052 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1075 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1043 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1020 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1070 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1035 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1013 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1079 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1044 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.1010 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0985 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0980 |
0.60% |
| 2026-06-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0914 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0900 |
0.11% |
| 2026-06-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0888 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0919 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0898 |
-0.27% |
| 2026-06-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0927 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0976 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0983 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0975 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0957 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0965 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0984 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0968 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0984 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0978 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0954 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0920 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0947 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0930 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0922 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0929 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0962 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0993 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0961 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0972 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0944 |
0.04% |
| 2026-05-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0940 |
0.15% |
| 2026-05-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0924 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0844 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0861 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0857 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0854 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0876 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0854 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0852 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0843 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0840 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0814 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0820 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0799 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0795 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0778 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0782 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0718 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0707 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0710 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0736 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0687 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0701 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0701 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0688 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0721 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0688 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0644 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0731 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0757 |
-0.50% |
| 2026-03-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0811 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0797 |
-0.22% |
| 2026-03-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0821 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0827 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0835 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0850 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0839 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0814 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0820 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0808 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0804 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0818 |
-0.43% |
| 2026-03-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0865 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0849 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0847 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0859 |
0.13% |
| 2026-02-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0845 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0812 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0834 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0828 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0822 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0821 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0777 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0780 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0805 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0790 |
0.40% |
| 2026-02-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0747 |
-0.80% |
| 2026-01-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0833 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0888 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0866 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0829 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0818 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0802 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0782 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0775 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0742 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0747 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0735 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0734 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0729 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0723 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0724 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0699 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0677 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0685 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0685 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0657 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0617 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0627 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0634 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0650 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0643 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0636 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0629 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0604 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0588 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0586 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0566 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0590 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0597 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0587 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0599 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0588 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0606 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0606 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0591 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0594 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0600 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0611 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0605 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0589 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0585 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0582 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0561 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0542 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0590 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0594 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0587 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0613 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0638 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0669 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0649 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0646 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0643 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0615 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0619 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0599 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0594 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0622 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0616 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0613 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0626 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0602 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0628 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0604 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0590 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0590 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0617 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0585 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0585 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0604 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0601 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0564 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0586 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0578 |
-0.30% |
| 2025-09-26 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0509 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0520 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0522 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0508 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0514 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0502 |
0.05% |
