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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

近半年宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A013245净值及计算阶段收益
近半年013245基金累计收益率3.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-28 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.08%
2025-11-27 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0671 0.00%
2025-11-26 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.15%
2025-11-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0687 0.03%
2025-11-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0684 0.14%
2025-11-21 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.33%
2025-11-20 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0704 -0.05%
2025-11-19 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0709 -0.01%
2025-11-18 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0710 -0.13%
2025-11-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0724 -0.06%
2025-11-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0730 -0.12%
2025-11-13 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0743 -0.07%
2025-11-12 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0750 0.03%
2025-11-11 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0747 0.03%
2025-11-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0744 0.12%
2025-11-07 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 0.03%
2025-11-06 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.05%
2025-11-05 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0723 -0.07%
2025-11-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 -0.07%
2025-11-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0739 0.11%
2025-10-31 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0727 0.10%
2025-10-30 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0716 -0.05%
2025-10-29 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.01%
2025-10-28 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0720 -0.07%
2025-10-27 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.07%
2025-10-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0720 0.05%
2025-10-23 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0715 -0.12%
2025-10-22 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0728 -0.20%
2025-10-21 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0750 0.35%
2025-10-20 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0713 -0.17%
2025-10-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 0.12%
2025-10-16 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0718 0.08%
2025-10-15 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0709 0.19%
2025-10-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0689 0.05%
2025-10-13 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0684 0.27%
2025-10-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.14%
2025-09-26 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0590 -0.03%
2025-09-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.06%
2025-09-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0599 0.12%
2025-09-23 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0586 -0.01%
2025-09-22 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.12%
2025-09-19 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0574 -0.08%
2025-09-16 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0601 0.09%
2025-09-15 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0591 0.08%
2025-09-12 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0583 0.03%
2025-09-11 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0580 0.14%
2025-09-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0565 -0.09%
2025-09-09 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0575 -0.06%
2025-09-08 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0581 0.16%
2025-09-05 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0564 0.10%
2025-09-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0553 0.11%
2025-09-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.09%
2025-09-02 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0532 -0.14%
2025-09-01 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0547 0.19%
2025-08-29 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0527 -0.03%
2025-08-28 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0530 -0.17%
2025-08-27 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0548 -0.14%
2025-08-26 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0563 0.11%
2025-08-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0551 0.08%
2025-08-22 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0543 0.07%
2025-08-21 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0536 0.05%
2025-08-20 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0531 -0.02%
2025-08-19 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0533 0.03%
2025-08-18 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0530 -0.11%
2025-08-15 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0542 0.07%
2025-08-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0535 -0.13%
2025-08-13 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0549 0.10%
2025-08-12 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0538 -0.03%
2025-08-11 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0541 -0.05%
2025-08-08 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0546 0.06%
2025-08-07 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0540 0.04%
2025-08-06 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0536 0.04%
2025-08-05 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0532 0.17%
2025-08-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0514 0.05%
2025-08-01 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0509 0.05%
2025-07-31 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0504 0.01%
2025-07-30 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0503 0.12%
2025-07-29 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0490 -0.03%
2025-07-28 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0493 0.16%
2025-07-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0476 0.05%
2025-07-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0471 -0.14%
2025-07-23 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0486 -0.08%
2025-07-22 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0494 0.07%
2025-07-21 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0487 0.11%
2025-07-18 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0475 0.04%
2025-07-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0471 0.06%
2025-07-16 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0465 0.07%
2025-07-15 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0458 0.09%
2025-07-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0449 0.01%
2025-07-08 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0454 0.05%
2025-07-07 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.03%
2025-07-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0452 -0.05%
2025-07-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0457 0.06%
2025-07-02 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0451 0.09%
2025-07-01 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0442 0.10%
2025-06-30 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0432 0.00%
2025-06-27 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0432 0.06%
2025-06-26 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0426 0.04%
2025-06-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0422 0.11%
2025-06-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0411 0.08%
2025-06-23 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0403 0.11%
2025-06-20 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0392 -0.04%
2025-06-19 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0396 -0.09%
2025-06-18 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0405 0.04%
2025-06-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0401 0.06%
2025-06-16 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0395 0.00%
2025-06-13 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0395 -0.06%
2025-06-11 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0400 0.21%
2025-06-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0378 0.07%
2025-06-09 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0371 0.04%
2025-06-06 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0367 0.06%
2025-06-05 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0361 -0.04%
2025-06-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0365 0.14%
2025-06-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0350 -0.03%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利行业精选混合A 8.8504 0.41%
宏利睿智稳健混合A 1.2683 0.41%
宏利改革动力混合A 1.5200 0.38%
宏利转型机遇股票A 4.3940 0.37%
宏利景气领航两年持有混合 1.2410 0.20%
宏利消费服务混合C 0.8323 0.05%
宏利消费服务混合A 0.8565 0.04%
宏利乐盈66个月定开债A 1.0411 0.01%
宏利乐盈66个月定开债C 1.0406 0.01%
宏利复兴混合A 2.3630 0.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0000 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0102 -0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0091 -0.07%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9701 100.00%
建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2698 0.53%
建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2632 0.53%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0726 0.52%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0555 0.50%
南方全天候策略A 1.4838 0.37%
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