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宏利悠然混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

近一季宏利悠然混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A013245净值及计算阶段收益
近一季013245基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0752 -0.05%
2026-09-11 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0757 -0.20%
2026-09-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0779 -0.13%
2026-09-09 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0793 -0.01%
2026-09-08 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.00%
2026-09-07 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.08%
2026-09-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0785 -0.02%
2026-09-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0787 0.16%
2026-09-02 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0770 -0.21%
2026-09-01 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0793 -0.01%
2026-08-31 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0794 -0.01%
2026-08-28 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0795 -0.03%
2026-08-27 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0798 0.05%
2026-08-26 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0793 0.02%
2026-08-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0791 0.04%
2026-08-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0787 -0.10%
2026-08-21 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0798 0.09%
2026-08-20 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0788 0.06%
2026-08-19 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0781 -0.62%
2026-08-18 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0848 -0.06%
2026-08-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0854 0.30%
2026-08-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0821 0.10%
2026-08-13 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0810 -0.09%
2026-08-12 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0820 0.13%
2026-08-11 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0806 -0.15%
2026-08-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0822 0.07%
2026-08-07 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0814 0.27%
2026-08-06 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0785 0.00%
2026-08-05 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0785 0.31%
2026-08-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0752 0.34%
2026-08-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0716 -0.02%
2026-07-31 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0718 0.32%
2026-07-30 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0684 -0.18%
2026-07-29 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0703 0.05%
2026-07-28 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0698 -0.41%
2026-07-27 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0742 0.29%
2026-07-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0711 -0.26%
2026-07-23 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0739 0.01%
2026-07-22 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0738 -0.08%
2026-07-21 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0747 0.51%
2026-07-20 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0692 -0.08%
2026-07-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0701 -0.57%
2026-07-16 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0762 -0.29%
2026-07-15 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0793 -0.05%
2026-07-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0798 0.31%
2026-07-13 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0765 -0.43%
2026-07-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0811 -0.23%
2026-07-09 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0836 0.31%
2026-07-08 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0802 -0.05%
2026-07-07 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0807 -0.19%
2026-07-06 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0828 0.02%
2026-07-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0826 0.05%
2026-07-02 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0821 -0.41%
2026-07-01 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0866 -0.14%
2026-06-30 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0881 0.27%
2026-06-29 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0852 0.16%
2026-06-26 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0835 -0.42%
2026-06-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0881 0.17%
2026-06-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0862 0.11%
2026-06-23 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0850 -0.43%
2026-06-22 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0897 0.17%
2026-06-18 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0878 0.08%
2026-06-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0869 0.16%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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