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宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A(泰达宏利养老2025一年混合(FOF))基金净值查询(013245)

近一季宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A|泰达宏利养老2025一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A013245净值及计算阶段收益
近一季013245基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0613 -0.19%
2025-12-15 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0633 -0.14%
2025-12-12 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0648 -0.03%
2025-12-11 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0651 -0.07%
2025-12-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0658 0.12%
2025-12-09 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0645 -0.06%
2025-12-08 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0651 -0.03%
2025-12-05 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0654 0.14%
2025-12-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0639 -0.17%
2025-12-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0657 -0.10%
2025-12-02 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0668 -0.13%
2025-12-01 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0682 0.02%
2025-11-28 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0680 0.08%
2025-11-27 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0671 0.00%
2025-11-26 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.15%
2025-11-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0687 0.03%
2025-11-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0684 0.14%
2025-11-21 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.33%
2025-11-20 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0704 -0.05%
2025-11-19 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0709 -0.01%
2025-11-18 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0710 -0.13%
2025-11-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0724 -0.06%
2025-11-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0730 -0.12%
2025-11-13 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0743 -0.07%
2025-11-12 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0750 0.03%
2025-11-11 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0747 0.03%
2025-11-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0744 0.12%
2025-11-07 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 0.03%
2025-11-06 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.05%
2025-11-05 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0723 -0.07%
2025-11-04 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 -0.07%
2025-11-03 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0739 0.11%
2025-10-31 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0727 0.10%
2025-10-30 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0716 -0.05%
2025-10-29 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.01%
2025-10-28 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0720 -0.07%
2025-10-27 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.07%
2025-10-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0720 0.05%
2025-10-23 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0715 -0.12%
2025-10-22 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0728 -0.20%
2025-10-21 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0750 0.35%
2025-10-20 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0713 -0.17%
2025-10-17 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0731 0.12%
2025-10-16 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0718 0.08%
2025-10-15 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0709 0.19%
2025-10-14 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0689 0.05%
2025-10-13 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0684 0.27%
2025-10-10 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.14%
2025-09-26 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0590 -0.03%
2025-09-25 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.06%
2025-09-24 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0599 0.12%
2025-09-23 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0586 -0.01%
2025-09-22 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.12%
2025-09-19 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 1.0574 -0.08%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利改革动力混合A 1.5231 0.27%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
宏利聚利债券LOF 1.0660 0.09%
宏利消费红利指数A 1.6032 0.06%
宏利消费红利指数C 1.5805 0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式 1.0107 0.05%
宏利波控回报12个月持有混合 1.0641 0.04%
宏利恒利债券A 1.0453 0.03%
宏利恒利债券C 1.0560 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0276 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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