近一年天弘安康颐丰一年持有混合A|天弘安康颐丰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐丰一年持有混合A013243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0947 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0948 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0963 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1001 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1015 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1008 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1010 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1006 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1025 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1013 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1044 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1059 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1036 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1041 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1012 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0994 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0996 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1023 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1027 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1018 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1070 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1073 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1027 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1023 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1057 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1022 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1054 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1055 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1019 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0987 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0933 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0905 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0929 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0906 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0953 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0910 |
-0.76% |
| 2026-07-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0993 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0942 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1011 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1035 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1036 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0969 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0888 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0969 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1022 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1056 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1000 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1017 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1074 |
0.74% |
| 2026-07-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0993 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0986 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1015 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0985 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0997 |
-1.07% |
| 2026-07-01 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1116 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1162 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1127 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1061 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1132 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1070 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1019 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1109 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1052 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1038 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1021 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1056 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1009 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0987 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1002 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1026 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0993 |
-0.78% |
| 2026-06-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1079 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1163 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1190 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1155 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1097 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1115 |
-0.52% |
| 2026-05-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1173 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1143 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1188 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1187 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1104 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1049 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1109 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1095 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1062 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1068 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1115 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1166 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1156 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1165 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1127 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1074 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1092 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1060 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1056 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1057 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1078 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1104 |
0.34% |
| 2026-04-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1066 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1061 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1051 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1048 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1007 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1032 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0996 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0981 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0962 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0985 |
0.85% |
| 2026-04-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0892 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0878 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0908 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0934 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0905 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0954 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0948 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0928 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0965 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0923 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0890 |
-0.73% |
| 2026-03-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0970 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0977 |
-0.61% |
| 2026-03-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1044 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1069 |
-0.39% |
| 2026-03-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1112 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1157 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1171 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1167 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1146 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1134 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1157 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1152 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1159 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1178 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1254 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1230 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1211 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1257 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1196 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1170 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1239 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1248 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1219 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1228 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1176 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1176 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1191 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1136 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1077 |
-1.26% |
| 2026-01-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1218 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1317 |
0.19% |
| 2026-01-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1295 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1240 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1244 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1233 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1225 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1223 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1184 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1184 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1163 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1176 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1155 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1134 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1141 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1107 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1082 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1107 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1121 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.1049 |
0.65% |
| 2025-12-31 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0978 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0978 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0951 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0989 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0969 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0967 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0971 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0978 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0931 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0894 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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0.65% |
| 2025-12-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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-0.49% |
| 2025-12-15 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0891 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-12-11 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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-0.23% |
| 2025-12-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-12-09 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-12-08 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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0.00% |
| 2025-12-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-12-04 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-12-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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-0.10% |
| 2025-12-02 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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-0.13% |
| 2025-12-01 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-11-28 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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0.06% |
| 2025-11-27 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-11-26 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0867 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-11-24 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-11-21 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-11-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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-0.05% |
| 2025-11-19 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-11-18 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-11-12 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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0.07% |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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-0.17% |
| 2025-11-10 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-11-07 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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-0.05% |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-11-05 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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-0.35% |
| 2025-11-03 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0969 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-10-30 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-10-29 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-10-23 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-10-22 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-10-20 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-10-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-10-16 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
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天弘安康颐丰一年持有混合A |
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| 2025-09-17 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0925 |
0.28% |
