近一年财通均衡优选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围财通均衡优选一年持有混合A013238净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3194 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2765 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2758 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2728 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2799 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2984 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2880 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2806 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1982 |
-2.09% |
| 2026-09-03 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2451 |
1.98% |
| 2026-09-02 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2016 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2398 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2929 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2783 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3117 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2554 |
-1.26% |
| 2026-08-25 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2839 |
1.32% |
| 2026-08-24 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2542 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3339 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3177 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2954 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4516 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4348 |
2.05% |
| 2026-08-14 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3858 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3497 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3568 |
0.80% |
| 2026-08-11 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3381 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3790 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3739 |
3.55% |
| 2026-08-06 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2925 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2705 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1986 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1124 |
-2.49% |
| 2026-07-31 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1664 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1279 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1685 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1351 |
-6.07% |
| 2026-07-27 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2731 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2184 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2499 |
-0.92% |
| 2026-07-22 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2707 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3124 |
5.72% |
| 2026-07-20 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1872 |
-2.03% |
| 2026-07-17 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2326 |
-6.55% |
| 2026-07-16 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3891 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4490 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.5172 |
3.08% |
| 2026-07-13 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4420 |
-3.56% |
| 2026-07-10 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.5321 |
-6.61% |
| 2026-07-09 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6994 |
4.89% |
| 2026-07-08 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.5735 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6057 |
-1.95% |
| 2026-07-06 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6575 |
-3.34% |
| 2026-07-03 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.7463 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.7365 |
-7.40% |
| 2026-07-01 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9389 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9875 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9276 |
-1.23% |
| 2026-06-26 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9635 |
-3.41% |
| 2026-06-25 |
财通均衡优选一年持有混合A |
3.0680 |
4.06% |
| 2026-06-24 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9482 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.8663 |
-5.45% |
| 2026-06-22 |
财通均衡优选一年持有混合A |
3.0224 |
2.67% |
| 2026-06-18 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.9437 |
3.30% |
| 2026-06-17 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.8496 |
2.50% |
| 2026-06-16 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.7801 |
4.81% |
| 2026-06-15 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.6525 |
9.37% |
| 2026-06-12 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4253 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4189 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4379 |
-1.88% |
| 2026-06-09 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4845 |
6.76% |
| 2026-06-08 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3272 |
-1.79% |
| 2026-06-05 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3696 |
-4.13% |
| 2026-06-04 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4674 |
1.83% |
| 2026-06-03 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.4231 |
3.57% |
| 2026-06-02 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3395 |
5.17% |
| 2026-06-01 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2244 |
-4.80% |
| 2026-05-29 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3312 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.3738 |
4.72% |
| 2026-05-27 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2668 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2629 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.2475 |
3.39% |
| 2026-05-22 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1739 |
5.60% |
| 2026-05-21 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.0587 |
-4.44% |
| 2026-05-20 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1501 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1124 |
-0.64% |
| 2026-05-18 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1260 |
1.86% |
| 2026-05-15 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.0872 |
-3.46% |
| 2026-05-14 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1595 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1881 |
2.53% |
| 2026-05-12 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.1342 |
1.80% |
| 2026-05-11 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.0964 |
2.18% |
| 2026-05-08 |
财通均衡优选一年持有混合A |
2.0517 |
0.10% |
| 2026-04-30 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.9043 |
0.86% |
| 2026-04-29 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8880 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8672 |
-1.89% |
| 2026-04-27 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.9031 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8917 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.9000 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.9266 |
5.09% |
| 2026-04-21 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8332 |
1.39% |
| 2026-04-20 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8080 |
-0.64% |
| 2026-04-17 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.8197 |
5.29% |
| 2026-04-16 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.7283 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6947 |
-1.26% |
| 2026-04-14 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.7164 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.7064 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.7105 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6855 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6774 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6064 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6003 |
2.47% |
| 2026-04-02 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5618 |
0.31% |
| 2026-04-01 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5570 |
4.51% |
| 2026-03-31 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4898 |
-2.76% |
| 2026-03-30 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5321 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5343 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5354 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5616 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5517 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5250 |
-3.01% |
| 2026-03-20 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5724 |
1.53% |
| 2026-03-19 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5487 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5729 |
3.45% |
| 2026-03-17 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5205 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5694 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5714 |
-1.58% |
| 2026-03-12 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5967 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6204 |
-0.75% |
| 2026-03-10 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6327 |
3.69% |
| 2026-03-09 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5746 |
-3.66% |
| 2026-03-06 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6323 |
-1.18% |
| 2026-03-05 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6515 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6404 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6686 |
-3.39% |
| 2026-03-02 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.7272 |
2.47% |
| 2026-02-27 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6855 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6873 |
1.99% |
| 2026-02-25 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6543 |
3.01% |
| 2026-02-24 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6060 |
1.74% |
| 2026-02-13 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5785 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5956 |
2.98% |
| 2026-02-11 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5494 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5610 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5613 |
3.64% |
| 2026-02-06 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5065 |
-1.67% |
| 2026-02-05 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5316 |
-3.21% |
| 2026-02-04 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5807 |
-1.64% |
| 2026-02-03 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6070 |
4.00% |
| 2026-02-02 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5452 |
-4.20% |
| 2026-01-30 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6130 |
1.24% |
| 2026-01-29 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5932 |
-2.00% |
| 2026-01-28 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6257 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.6287 |
2.91% |
| 2026-01-26 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5826 |
0.25% |
| 2026-01-23 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5786 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5791 |
1.09% |
| 2026-01-21 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5621 |
3.48% |
| 2026-01-20 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5095 |
-1.57% |
| 2026-01-19 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5336 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5394 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5475 |
1.81% |
| 2026-01-14 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5200 |
2.41% |
| 2026-01-13 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4843 |
-1.70% |
| 2026-01-12 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.5099 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4907 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4682 |
-0.72% |
| 2026-01-07 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4789 |
1.02% |
| 2026-01-06 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4639 |
-0.41% |
| 2026-01-05 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4700 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4392 |
-1.91% |
| 2025-12-30 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4667 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4634 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4599 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4644 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4666 |
1.65% |
| 2025-12-23 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4428 |
0.99% |
| 2025-12-22 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4286 |
4.06% |
| 2025-12-19 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3728 |
-0.32% |
| 2025-12-18 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3772 |
-2.66% |
| 2025-12-17 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4139 |
4.98% |
| 2025-12-16 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3468 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3770 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4082 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3933 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4267 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4234 |
1.77% |
| 2025-12-08 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3986 |
3.68% |
| 2025-12-05 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3490 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3376 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3305 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3385 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3443 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3283 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3229 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3337 |
2.45% |
| 2025-11-25 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3018 |
3.52% |
| 2025-11-24 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.2575 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.2528 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3084 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3080 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3140 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3288 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3219 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3477 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3325 |
-0.94% |
| 2025-11-11 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3451 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3602 |
-1.68% |
| 2025-11-07 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3834 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4012 |
2.62% |
| 2025-11-05 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3654 |
1.11% |
| 2025-11-04 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3504 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3637 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3552 |
-4.45% |
| 2025-10-30 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4183 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4388 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4105 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4148 |
3.25% |
| 2025-10-24 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3703 |
2.73% |
| 2025-10-23 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3339 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3415 |
-1.12% |
| 2025-10-21 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3567 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3389 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3307 |
-2.36% |
| 2025-10-16 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3629 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3756 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3532 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.3947 |
-1.32% |
| 2025-10-10 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4133 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4571 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4490 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4404 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4257 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4661 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4692 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4543 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4560 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4269 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4221 |
-0.50% |
| 2025-09-17 |
财通均衡优选一年持有混合A |
1.4292 |
0.99% |
