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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 广发汇宜一年定期开放债券 | 1.0428 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 广发汇宜一年定期开放债券 | 1.0418 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 广发汇宜一年定期开放债券 | 1.0425 | -0.07% |
| 2024-04-19 | 广发汇宜一年定期开放债券 | 1.0432 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 广发招利混合A | 0.8324 | 1.72% |
| 广发招利混合C | 0.8256 | 1.72% |
| 广发聚丰A | 0.5624 | 1.55% |
| 家电基金 | 1.3176 | 1.55% |
| 电力ETF | 1.0152 | 1.53% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3702 | 1.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0058 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0486 | 0.29% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0467 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0494 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0477 | 0.28% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0461 | 0.24% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0425 | 0.23% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.0975 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0684 | 0.22% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0652 | 0.22% |
