近一年华商稳健添利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华商稳健添利一年持有混合C013194净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1489 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1483 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1488 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1494 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1506 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1516 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1507 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1497 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1512 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1503 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1486 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1492 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1494 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1503 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1494 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1483 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1476 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1484 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1494 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1480 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1463 |
-0.40% |
| 2026-08-18 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1509 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1503 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1477 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1479 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1500 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1494 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1534 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1517 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1508 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1517 |
0.28% |
| 2026-08-04 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1485 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1483 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1494 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1493 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1495 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1484 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1518 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1506 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1519 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1525 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1533 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1500 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1472 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1520 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1542 |
-0.50% |
| 2026-07-14 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1600 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1569 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1614 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1706 |
1.04% |
| 2026-07-08 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1585 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1575 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1574 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1577 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1588 |
-1.28% |
| 2026-07-01 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1738 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1813 |
1.00% |
| 2026-06-29 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1696 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1646 |
-0.34% |
| 2026-06-25 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1686 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1602 |
0.70% |
| 2026-06-23 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1521 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1602 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1572 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1537 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1463 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1433 |
1.00% |
| 2026-06-12 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1320 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1361 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1354 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1411 |
0.87% |
| 2026-06-08 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1313 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1382 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1434 |
0.21% |
| 2026-06-03 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1410 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1402 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1358 |
-0.44% |
| 2026-05-29 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1408 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1487 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1451 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1500 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1510 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1433 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1374 |
-0.65% |
| 2026-05-20 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1448 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1411 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1401 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1388 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1434 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1483 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1398 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1406 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1350 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1291 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1290 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1270 |
-0.27% |
| 2026-04-27 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1300 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1283 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1276 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1310 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1275 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1266 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1248 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1252 |
0.36% |
| 2026-04-15 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1212 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1241 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1217 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1215 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1191 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1191 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1161 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1160 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1180 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1203 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1207 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1239 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1256 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1246 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1249 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1232 |
0.06% |
| 2026-03-23 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1225 |
-0.41% |
| 2026-03-20 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1271 |
0.18% |
| 2026-03-19 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1251 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1303 |
-0.02% |
| 2026-03-17 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1305 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1352 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1388 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1416 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1429 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1389 |
-0.07% |
| 2026-03-09 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1397 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1432 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1420 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1403 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1425 |
-1.04% |
| 2026-03-02 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1545 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1529 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1523 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1516 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1462 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1408 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1447 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1418 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1408 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1413 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1360 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1356 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1420 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1407 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1333 |
-0.98% |
| 2026-01-30 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1445 |
-0.39% |
| 2026-01-29 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1490 |
-0.31% |
| 2026-01-28 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1526 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1489 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1459 |
-0.28% |
| 2026-01-23 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1491 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1489 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1492 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1447 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1439 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1415 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1386 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1380 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1378 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1420 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1366 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1323 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1321 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1296 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1236 |
0.54% |
| 2025-12-31 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1176 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1160 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1130 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1115 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1103 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1076 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1041 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1041 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0994 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0983 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0995 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0940 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0991 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1011 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0983 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0996 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0990 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1010 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
华商稳健添利一年持有混合C |
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0.39% |
| 2025-12-04 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0943 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0924 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0924 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0945 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0914 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0887 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0873 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0861 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0847 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0839 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0914 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0944 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0939 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0969 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0983 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1045 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1000 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1015 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1033 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1033 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1026 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0967 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0955 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1024 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1025 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1055 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1109 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1081 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1099 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1063 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1007 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0999 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1014 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0965 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
华商稳健添利一年持有混合C |
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-0.84% |
| 2025-10-16 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1051 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1065 |
0.46% |
| 2025-10-14 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1014 |
-0.94% |
| 2025-10-13 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1119 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1121 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1220 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1158 |
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| 2025-09-29 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1095 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1051 |
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| 2025-09-25 |
华商稳健添利一年持有混合C |
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| 2025-09-24 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1061 |
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| 2025-09-23 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1010 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.1018 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0980 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0980 |
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| 2025-09-17 |
华商稳健添利一年持有混合C |
1.0972 |
0.30% |
