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东兴兴盈三个月定开债C基金净值查询(013165)

近一年东兴兴盈三个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴盈三个月定开债C013165净值及计算阶段收益
近一年013165基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东兴兴盈三个月定开债C 1.0781 -0.28%
2026-09-04 东兴兴盈三个月定开债C 1.0811 -0.34%
2026-08-28 东兴兴盈三个月定开债C 1.0848 0.07%
2026-08-21 东兴兴盈三个月定开债C 1.0840 -0.22%
2026-08-14 东兴兴盈三个月定开债C 1.0864 -0.55%
2026-08-07 东兴兴盈三个月定开债C 1.0924 0.40%
2026-07-31 东兴兴盈三个月定开债C 1.0880 0.23%
2026-07-24 东兴兴盈三个月定开债C 1.0855 0.05%
2026-07-21 东兴兴盈三个月定开债C 1.0850 0.48%
2026-07-20 东兴兴盈三个月定开债C 1.0798 -0.08%
2026-07-17 东兴兴盈三个月定开债C 1.0807 -0.23%
2026-07-16 东兴兴盈三个月定开债C 1.0832 -0.36%
2026-07-15 东兴兴盈三个月定开债C 1.0871 -0.21%
2026-07-14 东兴兴盈三个月定开债C 1.0894 0.37%
2026-07-13 东兴兴盈三个月定开债C 1.0854 -0.49%
2026-07-10 东兴兴盈三个月定开债C 1.0907 -0.19%
2026-07-09 东兴兴盈三个月定开债C 1.0928 0.15%
2026-07-08 东兴兴盈三个月定开债C 1.0912 -0.11%
2026-07-07 东兴兴盈三个月定开债C 1.0924 0.04%
2026-07-03 东兴兴盈三个月定开债C 1.0920 -0.42%
2026-06-30 东兴兴盈三个月定开债C 1.0966 0.60%
2026-06-26 东兴兴盈三个月定开债C 1.0901 -0.47%
2026-06-18 东兴兴盈三个月定开债C 1.0953 0.30%
2026-06-12 东兴兴盈三个月定开债C 1.0920 -0.23%
2026-06-05 东兴兴盈三个月定开债C 1.0945 -0.04%
2026-05-29 东兴兴盈三个月定开债C 1.0949 0.14%
2026-05-22 东兴兴盈三个月定开债C 1.0934 -0.11%
2026-05-15 东兴兴盈三个月定开债C 1.0946 -0.34%
2026-05-08 东兴兴盈三个月定开债C 1.0983 0.23%
2026-04-30 东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.00%
2026-04-24 东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 -0.02%
2026-04-17 东兴兴盈三个月定开债C 1.0960 0.32%
2026-04-10 东兴兴盈三个月定开债C 1.0925 0.46%
2026-04-07 东兴兴盈三个月定开债C 1.0875 0.06%
2026-04-03 东兴兴盈三个月定开债C 1.0869 0.02%
2026-04-02 东兴兴盈三个月定开债C 1.0867 -0.06%
2026-04-01 东兴兴盈三个月定开债C 1.0873 0.07%
2026-03-31 东兴兴盈三个月定开债C 1.0865 -0.53%
2026-03-30 东兴兴盈三个月定开债C 1.0923 -0.14%
2026-03-27 东兴兴盈三个月定开债C 1.0938 0.07%
2026-03-26 东兴兴盈三个月定开债C 1.0930 -0.15%
2026-03-25 东兴兴盈三个月定开债C 1.0946 0.20%
2026-03-24 东兴兴盈三个月定开债C 1.0924 0.17%
2026-03-20 东兴兴盈三个月定开债C 1.0915 -0.27%
2026-03-13 东兴兴盈三个月定开债C 1.0945 -0.05%
2026-03-06 东兴兴盈三个月定开债C 1.0950 -0.09%
2026-02-27 东兴兴盈三个月定开债C 1.0960 -0.12%
2026-02-13 东兴兴盈三个月定开债C 1.0973 0.14%
2026-02-06 东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.05%
2026-01-30 东兴兴盈三个月定开债C 1.0952 -0.28%
2026-01-23 东兴兴盈三个月定开债C 1.0983 0.16%
2026-01-16 东兴兴盈三个月定开债C 1.0966 0.07%
2026-01-09 东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
2025-12-31 东兴兴盈三个月定开债C 1.0918 -0.13%
2025-12-26 东兴兴盈三个月定开债C 1.0932 0.03%
2025-12-23 东兴兴盈三个月定开债C 1.0929 0.03%
2025-12-22 东兴兴盈三个月定开债C 1.0926 0.00%
2025-12-19 东兴兴盈三个月定开债C 1.0926 0.04%
2025-12-18 东兴兴盈三个月定开债C 1.0922 -0.03%
2025-12-17 东兴兴盈三个月定开债C 1.0925 0.15%
2025-12-16 东兴兴盈三个月定开债C 1.0909 0.02%
2025-12-15 东兴兴盈三个月定开债C 1.0907 -0.05%
2025-12-12 东兴兴盈三个月定开债C 1.0912 -0.05%
2025-12-11 东兴兴盈三个月定开债C 1.0917 0.05%
2025-12-10 东兴兴盈三个月定开债C 1.0912 0.04%
2025-12-09 东兴兴盈三个月定开债C 1.0908 0.06%
2025-12-05 东兴兴盈三个月定开债C 1.0901 -0.10%
2025-11-28 东兴兴盈三个月定开债C 1.0912 -0.07%
2025-11-21 东兴兴盈三个月定开债C 1.0920 0.04%
2025-11-14 东兴兴盈三个月定开债C 1.0916 0.05%
2025-11-07 东兴兴盈三个月定开债C 1.0911 -0.07%
2025-10-31 东兴兴盈三个月定开债C 1.0919 0.28%
2025-10-24 东兴兴盈三个月定开债C 1.0889 -0.04%
2025-10-17 东兴兴盈三个月定开债C 1.0893 0.12%
2025-10-10 东兴兴盈三个月定开债C 1.0880 0.06%
2025-09-30 东兴兴盈三个月定开债C 1.0874 0.05%
2025-09-26 东兴兴盈三个月定开债C 1.0869 -0.04%
2025-09-19 东兴兴盈三个月定开债C 1.1273 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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