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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 创金合信碳中和混合C | 0.4553 | 1.47% |
| 2024-05-08 | 创金合信碳中和混合C | 0.4487 | -0.31% |
| 2024-05-07 | 创金合信碳中和混合C | 0.4501 | -0.40% |
| 2024-05-06 | 创金合信碳中和混合C | 0.4519 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信资源主题A | 2.6445 | 1.29% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.4190 | 0.99% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.4137 | 0.98% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6575 | 0.78% |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9596 | 0.52% |
| 创金合信中证红利低波动指数C | 1.9367 | 0.52% |
| 创金合信碳中和混合C | 0.4572 | 0.42% |
| 创金合信碳中和混合A | 0.4620 | 0.41% |
| 创金合信新能源汽车股票A | 1.7829 | 0.35% |
| 创金合信新能源汽车股票C | 1.7082 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |
