近一季鹏华双债加利债券C|鹏华双债加利C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华双债加利债券C013149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华双债加利债券C |
1.2121 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
鹏华双债加利债券C |
1.2196 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
鹏华双债加利债券C |
1.2241 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
鹏华双债加利债券C |
1.2189 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
鹏华双债加利债券C |
1.2236 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
鹏华双债加利债券C |
1.2211 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
鹏华双债加利债券C |
1.2223 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
鹏华双债加利债券C |
1.2168 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
鹏华双债加利债券C |
1.2106 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
鹏华双债加利债券C |
1.2100 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
鹏华双债加利债券C |
1.2104 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
鹏华双债加利债券C |
1.2147 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
鹏华双债加利债券C |
1.2118 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
鹏华双债加利债券C |
1.2062 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
鹏华双债加利债券C |
1.2087 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
鹏华双债加利债券C |
1.2092 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
鹏华双债加利债券C |
1.2039 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
鹏华双债加利债券C |
1.2013 |
-1.17% |
| 2025-11-20 |
鹏华双债加利债券C |
1.2155 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
鹏华双债加利债券C |
1.2180 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
鹏华双债加利债券C |
1.2162 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
鹏华双债加利债券C |
1.2216 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
鹏华双债加利债券C |
1.2226 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
鹏华双债加利债券C |
1.2301 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
鹏华双债加利债券C |
1.2208 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
鹏华双债加利债券C |
1.2228 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
鹏华双债加利债券C |
1.2260 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
鹏华双债加利债券C |
1.2245 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
鹏华双债加利债券C |
1.2251 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
鹏华双债加利债券C |
1.2188 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
鹏华双债加利债券C |
1.2126 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
鹏华双债加利债券C |
1.2238 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
鹏华双债加利债券C |
1.2250 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
鹏华双债加利债券C |
1.2289 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
鹏华双债加利债券C |
1.2337 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
鹏华双债加利债券C |
1.2251 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
鹏华双债加利债券C |
1.2273 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
鹏华双债加利债券C |
1.2183 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
鹏华双债加利债券C |
1.2095 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
鹏华双债加利债券C |
1.2103 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
鹏华双债加利债券C |
1.2126 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
鹏华双债加利债券C |
1.2039 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
鹏华双债加利债券C |
1.2036 |
-0.77% |
| 2025-10-16 |
鹏华双债加利债券C |
1.2130 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
鹏华双债加利债券C |
1.2182 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
鹏华双债加利债券C |
1.2142 |
-0.93% |
| 2025-10-13 |
鹏华双债加利债券C |
1.2256 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
鹏华双债加利债券C |
1.2250 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
鹏华双债加利债券C |
1.2360 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
鹏华双债加利债券C |
1.2301 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
鹏华双债加利债券C |
1.2238 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
鹏华双债加利债券C |
1.2148 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
鹏华双债加利债券C |
1.2209 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
鹏华双债加利债券C |
1.2207 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
鹏华双债加利债券C |
1.2126 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
鹏华双债加利债券C |
1.2135 |
0.34% |
| 2025-09-19 |
鹏华双债加利债券C |
1.2094 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
鹏华双债加利债券C |
1.2129 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
鹏华双债加利债券C |
1.2189 |
0.40% |
