近一月鹏华双债加利债券C|鹏华双债加利C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华双债加利债券C013149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华双债加利债券C |
1.3143 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
鹏华双债加利债券C |
1.3073 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
鹏华双债加利债券C |
1.3063 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
鹏华双债加利债券C |
1.3063 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
鹏华双债加利债券C |
1.3079 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
鹏华双债加利债券C |
1.3108 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
鹏华双债加利债券C |
1.3088 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
鹏华双债加利债券C |
1.3117 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
鹏华双债加利债券C |
1.3017 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
鹏华双债加利债券C |
1.3087 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
鹏华双债加利债券C |
1.3052 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
鹏华双债加利债券C |
1.3095 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
鹏华双债加利债券C |
1.3166 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
鹏华双债加利债券C |
1.3121 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
鹏华双债加利债券C |
1.3171 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
鹏华双债加利债券C |
1.3087 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
鹏华双债加利债券C |
1.3083 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
鹏华双债加利债券C |
1.3072 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
鹏华双债加利债券C |
1.3161 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
鹏华双债加利债券C |
1.3128 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
鹏华双债加利债券C |
1.3108 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
鹏华双债加利债券C |
1.3302 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
鹏华双债加利债券C |
1.3294 |
1.06% |
