今年以来南方MSCI中国A股联接E|MSCI联接E基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接E013134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9043 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9121 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8958 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9043 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9142 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9321 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9386 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9336 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9388 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9234 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9321 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9295 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9550 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9684 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9592 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9670 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9435 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9283 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9318 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9537 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9444 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9393 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9973 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0000 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9677 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9665 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9794 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9668 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9835 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9803 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9561 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9550 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9250 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9007 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9192 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9002 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9210 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9079 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9586 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9221 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9569 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9533 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9612 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9036 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8853 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9545 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9876 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9938 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9553 |
-2.15% |
| 2026-07-10 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9982 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0279 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9804 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9976 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0200 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0228 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0103 |
-2.78% |
| 2026-07-01 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0678 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0759 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0547 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0328 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0901 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0631 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0466 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0965 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0482 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0464 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0263 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0253 |
2.39% |
| 2026-06-12 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9780 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9562 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9612 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9809 |
2.15% |
| 2026-06-08 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9392 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9854 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0187 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0313 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0219 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9955 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0190 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0309 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0281 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0421 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0351 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0065 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9809 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0133 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0143 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0025 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0093 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0340 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0721 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0481 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0534 |
1.68% |
| 2026-05-08 |
南方MSCI中国A股联接E |
2.0195 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9847 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9842 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9624 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9687 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9654 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9678 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9769 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9612 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9585 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9467 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9491 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9269 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9332 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9100 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9062 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8812 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8937 |
3.49% |
| 2026-04-07 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8299 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8281 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8440 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8639 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8345 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8531 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8558 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8431 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8666 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8402 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8164 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8788 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8892 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9223 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9140 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9319 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9321 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9443 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9501 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9413 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9182 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9351 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9286 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9110 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9297 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9651 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9590 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9575 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9586 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9444 |
0.84% |
| 2026-02-13 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9282 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9525 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9489 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9486 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9429 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9143 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9215 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9344 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9175 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.8931 |
-2.27% |
| 2026-01-30 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9371 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9611 |
0.53% |
| 2026-01-28 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9507 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9433 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9446 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9438 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9447 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9445 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9406 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9448 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9432 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9481 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9464 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9501 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9636 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9492 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9376 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9512 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9525 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
南方MSCI中国A股联接E |
1.9235 |
1.72% |
