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南方MSCI中国A股联接E(MSCI联接E)基金净值查询(013134)

近一季南方MSCI中国A股联接E|MSCI联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接E013134净值及计算阶段收益
近一季013134基金累计收益率-3.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方MSCI中国A股联接E 1.8958 -0.45%
2026-09-14 南方MSCI中国A股联接E 1.9043 -0.52%
2026-09-11 南方MSCI中国A股联接E 1.9142 -0.93%
2026-09-10 南方MSCI中国A股联接E 1.9321 -0.34%
2026-09-09 南方MSCI中国A股联接E 1.9386 0.26%
2026-09-08 南方MSCI中国A股联接E 1.9336 -0.27%
2026-09-07 南方MSCI中国A股联接E 1.9388 0.80%
2026-09-04 南方MSCI中国A股联接E 1.9234 -0.45%
2026-09-03 南方MSCI中国A股联接E 1.9321 0.13%
2026-09-02 南方MSCI中国A股联接E 1.9295 -1.30%
2026-09-01 南方MSCI中国A股联接E 1.9550 -0.68%
2026-08-31 南方MSCI中国A股联接E 1.9684 0.47%
2026-08-28 南方MSCI中国A股联接E 1.9592 -0.40%
2026-08-27 南方MSCI中国A股联接E 1.9670 1.21%
2026-08-26 南方MSCI中国A股联接E 1.9435 0.79%
2026-08-25 南方MSCI中国A股联接E 1.9283 -0.18%
2026-08-24 南方MSCI中国A股联接E 1.9318 -1.12%
2026-08-21 南方MSCI中国A股联接E 1.9537 0.48%
2026-08-20 南方MSCI中国A股联接E 1.9444 0.26%
2026-08-19 南方MSCI中国A股联接E 1.9393 -2.90%
2026-08-18 南方MSCI中国A股联接E 1.9973 -0.14%
2026-08-17 南方MSCI中国A股联接E 2.0000 1.64%
2026-08-14 南方MSCI中国A股联接E 1.9677 0.06%
2026-08-13 南方MSCI中国A股联接E 1.9665 -0.65%
2026-08-12 南方MSCI中国A股联接E 1.9794 0.64%
2026-08-11 南方MSCI中国A股联接E 1.9668 -0.84%
2026-08-10 南方MSCI中国A股联接E 1.9835 0.16%
2026-08-07 南方MSCI中国A股联接E 1.9803 1.24%
2026-08-06 南方MSCI中国A股联接E 1.9561 0.06%
2026-08-05 南方MSCI中国A股联接E 1.9550 1.56%
2026-08-04 南方MSCI中国A股联接E 1.9250 1.28%
2026-08-03 南方MSCI中国A股联接E 1.9007 -0.96%
2026-07-31 南方MSCI中国A股联接E 1.9192 1.00%
2026-07-30 南方MSCI中国A股联接E 1.9002 -1.08%
2026-07-29 南方MSCI中国A股联接E 1.9210 0.69%
2026-07-28 南方MSCI中国A股联接E 1.9079 -2.59%
2026-07-27 南方MSCI中国A股联接E 1.9586 1.90%
2026-07-24 南方MSCI中国A股联接E 1.9221 -1.78%
2026-07-23 南方MSCI中国A股联接E 1.9569 0.18%
2026-07-22 南方MSCI中国A股联接E 1.9533 -0.40%
2026-07-21 南方MSCI中国A股联接E 1.9612 3.03%
2026-07-20 南方MSCI中国A股联接E 1.9036 0.97%
2026-07-17 南方MSCI中国A股联接E 1.8853 -3.54%
2026-07-16 南方MSCI中国A股联接E 1.9545 -1.67%
2026-07-15 南方MSCI中国A股联接E 1.9876 -0.31%
2026-07-14 南方MSCI中国A股联接E 1.9938 1.97%
2026-07-13 南方MSCI中国A股联接E 1.9553 -2.15%
2026-07-10 南方MSCI中国A股联接E 1.9982 -1.46%
2026-07-09 南方MSCI中国A股联接E 2.0279 2.40%
2026-07-08 南方MSCI中国A股联接E 1.9804 -0.86%
2026-07-07 南方MSCI中国A股联接E 1.9976 -1.11%
2026-07-06 南方MSCI中国A股联接E 2.0200 -0.14%
2026-07-03 南方MSCI中国A股联接E 2.0228 0.62%
2026-07-02 南方MSCI中国A股联接E 2.0103 -2.78%
2026-07-01 南方MSCI中国A股联接E 2.0678 -0.39%
2026-06-30 南方MSCI中国A股联接E 2.0759 1.03%
2026-06-29 南方MSCI中国A股联接E 2.0547 1.08%
2026-06-26 南方MSCI中国A股联接E 2.0328 -2.74%
2026-06-25 南方MSCI中国A股联接E 2.0901 1.31%
2026-06-24 南方MSCI中国A股联接E 2.0631 0.81%
2026-06-23 南方MSCI中国A股联接E 2.0466 -2.38%
2026-06-22 南方MSCI中国A股联接E 2.0965 2.36%
2026-06-18 南方MSCI中国A股联接E 2.0482 0.09%
2026-06-17 南方MSCI中国A股联接E 2.0464 0.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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