今年以来中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2462 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2499 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2622 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2589 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2760 |
1.05% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2627 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2612 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2623 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2825 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2735 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2684 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2783 |
1.50% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2594 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2486 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2536 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2568 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2385 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2424 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2285 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2265 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2244 |
0.61% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2170 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2199 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2182 |
-0.97% |
| 2026-08-13 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2301 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2252 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2260 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2318 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2288 |
-0.34% |
| 2026-08-06 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2330 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2370 |
-0.29% |
| 2026-08-04 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2406 |
-1.84% |
| 2026-08-03 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2634 |
0.37% |
| 2026-07-31 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2588 |
-0.93% |
| 2026-07-30 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2706 |
1.58% |
| 2026-07-29 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2508 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2431 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2382 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2297 |
-0.82% |
| 2026-07-23 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2399 |
0.75% |
| 2026-07-22 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2307 |
0.69% |
| 2026-07-21 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2223 |
-1.07% |
| 2026-07-20 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2355 |
2.46% |
| 2026-07-17 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2058 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2074 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2206 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1992 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1955 |
0.51% |
| 2026-07-10 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1894 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1935 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1903 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1899 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2042 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1893 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1863 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1917 |
2.59% |
| 2026-06-30 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1616 |
-1.37% |
| 2026-06-29 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1775 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1654 |
-2.26% |
| 2026-06-25 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1923 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1828 |
-2.17% |
| 2026-06-23 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2085 |
0.22% |
| 2026-06-22 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2059 |
3.51% |
| 2026-06-18 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1650 |
-3.19% |
| 2026-06-17 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2022 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2092 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2163 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2146 |
2.17% |
| 2026-06-11 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1888 |
-0.58% |
| 2026-06-10 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1957 |
1.56% |
| 2026-06-09 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1773 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1712 |
-0.20% |
| 2026-06-05 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1735 |
0.50% |
| 2026-06-04 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1677 |
-1.04% |
| 2026-06-03 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1800 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1875 |
0.35% |
| 2026-06-01 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1833 |
0.67% |
| 2026-05-29 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1754 |
1.49% |
| 2026-05-28 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1581 |
-1.12% |
| 2026-05-27 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1712 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1806 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1764 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1716 |
-0.59% |
| 2026-05-21 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1785 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1785 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1874 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1830 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1920 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2063 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2172 |
-0.60% |
| 2026-05-12 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2246 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2271 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2198 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2246 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2290 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2250 |
0.57% |
| 2026-04-27 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2181 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2207 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2264 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2282 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2297 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2321 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2255 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2311 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2312 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2280 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2179 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2188 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2061 |
-1.36% |
| 2026-04-08 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2227 |
2.31% |
| 2026-04-07 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1951 |
-0.67% |
| 2026-04-03 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2032 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2132 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2190 |
0.89% |
| 2026-03-31 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2083 |
0.17% |
| 2026-03-30 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2063 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2077 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2081 |
-1.06% |
| 2026-03-25 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2210 |
0.81% |
| 2026-03-24 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2112 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.1933 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2358 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2477 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2572 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2606 |
1.04% |
| 2026-03-16 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2476 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2480 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2506 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2497 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2425 |
0.57% |
| 2026-03-09 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2354 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2506 |
0.54% |
| 2026-03-05 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2439 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2364 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2559 |
0.22% |
| 2026-03-02 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2531 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2574 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2576 |
-0.82% |
| 2026-02-25 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2680 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2677 |
-0.38% |
| 2026-02-13 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2725 |
-0.93% |
| 2026-02-12 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2844 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2986 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3003 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3013 |
0.88% |
| 2026-02-06 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2900 |
-0.46% |
| 2026-02-05 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2960 |
0.79% |
| 2026-02-04 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2859 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2697 |
-0.35% |
| 2026-02-02 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2741 |
-0.68% |
| 2026-01-30 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2828 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2950 |
1.84% |
| 2026-01-28 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2716 |
-0.41% |
| 2026-01-27 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2768 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2785 |
0.60% |
| 2026-01-23 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2709 |
-0.70% |
| 2026-01-22 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2799 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2850 |
-1.12% |
| 2026-01-20 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2995 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2923 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2975 |
-1.07% |
| 2026-01-15 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3115 |
-0.82% |
| 2026-01-14 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3224 |
-1.30% |
| 2026-01-13 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3396 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3360 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3314 |
-0.34% |
| 2026-01-08 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3360 |
-1.87% |
| 2026-01-07 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3610 |
-0.85% |
| 2026-01-06 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3727 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.3445 |
1.38% |
