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中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询(013121)

近一季中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121净值及计算阶段收益
近一季013121基金累计收益率2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2462 -0.30%
2026-09-15 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2499 -0.97%
2026-09-14 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2622 0.26%
2026-09-11 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2589 -1.34%
2026-09-10 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2760 1.05%
2026-09-09 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2627 0.12%
2026-09-08 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2612 -0.09%
2026-09-07 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2623 -1.60%
2026-09-04 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2825 0.71%
2026-09-03 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2735 0.40%
2026-09-02 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2684 -0.77%
2026-09-01 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2783 1.50%
2026-08-31 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2594 0.86%
2026-08-28 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2486 -0.40%
2026-08-27 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2536 -0.25%
2026-08-26 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2568 1.48%
2026-08-25 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2385 -0.31%
2026-08-24 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2424 1.13%
2026-08-21 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2285 0.16%
2026-08-20 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2265 0.17%
2026-08-19 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2244 0.61%
2026-08-18 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2170 -0.24%
2026-08-17 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2199 0.14%
2026-08-14 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2182 -0.97%
2026-08-13 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2301 0.40%
2026-08-12 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2252 -0.07%
2026-08-11 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2260 -0.47%
2026-08-10 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2318 0.24%
2026-08-07 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2288 -0.34%
2026-08-06 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2330 -0.32%
2026-08-05 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2370 -0.29%
2026-08-04 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2406 -1.84%
2026-08-03 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2634 0.37%
2026-07-31 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2588 -0.93%
2026-07-30 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2706 1.58%
2026-07-29 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2508 0.62%
2026-07-28 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2431 0.40%
2026-07-27 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2382 0.69%
2026-07-24 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2297 -0.82%
2026-07-23 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2399 0.75%
2026-07-22 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2307 0.69%
2026-07-21 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2223 -1.07%
2026-07-20 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2355 2.46%
2026-07-17 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2058 -0.13%
2026-07-16 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2074 -1.08%
2026-07-15 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2206 1.78%
2026-07-14 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1992 0.31%
2026-07-13 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1955 0.51%
2026-07-10 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1894 -0.34%
2026-07-09 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1935 0.27%
2026-07-08 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1903 0.03%
2026-07-07 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1899 -1.19%
2026-07-06 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2042 1.25%
2026-07-03 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1893 0.25%
2026-07-02 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1863 -0.45%
2026-07-01 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1917 2.59%
2026-06-30 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1616 -1.37%
2026-06-29 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1775 1.04%
2026-06-26 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1654 -2.26%
2026-06-25 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1923 0.80%
2026-06-24 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1828 -2.17%
2026-06-23 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2085 0.22%
2026-06-22 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2059 3.51%
2026-06-18 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1650 -3.19%
2026-06-17 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.2022 -0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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