近一月中信保诚中证800金融指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2462 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2499 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2622 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2589 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2760 |
1.05% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2627 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2612 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2623 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2825 |
0.71% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2735 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2684 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2783 |
1.50% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2594 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2486 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2536 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2568 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2385 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2424 |
1.13% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2285 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2265 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2244 |
0.61% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2170 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C |
1.2199 |
0.14% |
