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华安文体健康混合C(华安文体健康灵活配置混合C)基金净值查询(013116)

近一季华安文体健康混合C|华安文体健康灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安文体健康混合C013116净值及计算阶段收益
近一季013116基金累计收益率-13.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安文体健康混合C 5.3550 1.83%
2026-09-15 华安文体健康混合C 5.2590 0.06%
2026-09-14 华安文体健康混合C 5.2560 0.00%
2026-09-11 华安文体健康混合C 5.2560 -1.31%
2026-09-10 华安文体健康混合C 5.3260 -0.24%
2026-09-09 华安文体健康混合C 5.3390 -0.35%
2026-09-08 华安文体健康混合C 5.3580 -0.54%
2026-09-07 华安文体健康混合C 5.3870 3.24%
2026-09-04 华安文体健康混合C 5.2180 -1.66%
2026-09-03 华安文体健康混合C 5.3060 0.40%
2026-09-02 华安文体健康混合C 5.2850 -0.83%
2026-09-01 华安文体健康混合C 5.3290 -1.93%
2026-08-31 华安文体健康混合C 5.4340 1.17%
2026-08-28 华安文体健康混合C 5.3710 -0.81%
2026-08-27 华安文体健康混合C 5.4150 2.50%
2026-08-26 华安文体健康混合C 5.2830 0.15%
2026-08-25 华安文体健康混合C 5.2750 0.78%
2026-08-24 华安文体健康混合C 5.2340 -3.29%
2026-08-21 华安文体健康混合C 5.4120 0.93%
2026-08-20 华安文体健康混合C 5.3620 0.60%
2026-08-19 华安文体健康混合C 5.3300 -5.75%
2026-08-18 华安文体健康混合C 5.6550 -0.95%
2026-08-17 华安文体健康混合C 5.7090 3.59%
2026-08-14 华安文体健康混合C 5.5110 1.72%
2026-08-13 华安文体健康混合C 5.4180 0.13%
2026-08-12 华安文体健康混合C 5.4110 1.50%
2026-08-11 华安文体健康混合C 5.3310 0.26%
2026-08-10 华安文体健康混合C 5.3170 -0.78%
2026-08-07 华安文体健康混合C 5.3590 3.62%
2026-08-06 华安文体健康混合C 5.1720 0.70%
2026-08-05 华安文体健康混合C 5.1360 2.58%
2026-08-04 华安文体健康混合C 5.0070 5.74%
2026-08-03 华安文体健康混合C 4.7350 -1.62%
2026-07-31 华安文体健康混合C 4.8130 2.62%
2026-07-30 华安文体健康混合C 4.6900 -5.04%
2026-07-29 华安文体健康混合C 4.9390 0.28%
2026-07-28 华安文体健康混合C 4.9250 -6.05%
2026-07-27 华安文体健康混合C 5.2420 3.41%
2026-07-24 华安文体健康混合C 5.0690 -2.80%
2026-07-23 华安文体健康混合C 5.2150 0.00%
2026-07-22 华安文体健康混合C 5.2150 -2.78%
2026-07-21 华安文体健康混合C 5.3600 5.18%
2026-07-20 华安文体健康混合C 5.0960 -1.70%
2026-07-17 华安文体健康混合C 5.1840 -7.45%
2026-07-16 华安文体健康混合C 5.6010 -2.56%
2026-07-15 华安文体健康混合C 5.7480 -2.36%
2026-07-14 华安文体健康混合C 5.8870 3.96%
2026-07-13 华安文体健康混合C 5.6630 -4.02%
2026-07-10 华安文体健康混合C 5.9000 -1.98%
2026-07-09 华安文体健康混合C 6.0190 3.54%
2026-07-08 华安文体健康混合C 5.8130 -1.21%
2026-07-07 华安文体健康混合C 5.8840 -2.26%
2026-07-06 华安文体健康混合C 6.0200 -2.23%
2026-07-03 华安文体健康混合C 6.1570 1.07%
2026-07-02 华安文体健康混合C 6.0920 -4.89%
2026-07-01 华安文体健康混合C 6.4050 -0.36%
2026-06-30 华安文体健康混合C 6.4280 3.51%
2026-06-29 华安文体健康混合C 6.2100 -1.14%
2026-06-26 华安文体健康混合C 6.2810 -3.68%
2026-06-25 华安文体健康混合C 6.5210 2.81%
2026-06-24 华安文体健康混合C 6.3430 2.21%
2026-06-23 华安文体健康混合C 6.2060 -2.91%
2026-06-22 华安文体健康混合C 6.3920 0.57%
2026-06-18 华安文体健康混合C 6.3560 1.79%
2026-06-17 华安文体健康混合C 6.2440 0.99%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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