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华安文体健康混合C(华安文体健康灵活配置混合C)基金净值查询(013116)

今年以来华安文体健康混合C|华安文体健康灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安文体健康混合C013116净值及计算阶段收益
今年以来013116基金累计收益率17.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安文体健康混合C 5.3550 1.83%
2026-09-15 华安文体健康混合C 5.2590 0.06%
2026-09-14 华安文体健康混合C 5.2560 0.00%
2026-09-11 华安文体健康混合C 5.2560 -1.31%
2026-09-10 华安文体健康混合C 5.3260 -0.24%
2026-09-09 华安文体健康混合C 5.3390 -0.35%
2026-09-08 华安文体健康混合C 5.3580 -0.54%
2026-09-07 华安文体健康混合C 5.3870 3.24%
2026-09-04 华安文体健康混合C 5.2180 -1.66%
2026-09-03 华安文体健康混合C 5.3060 0.40%
2026-09-02 华安文体健康混合C 5.2850 -0.83%
2026-09-01 华安文体健康混合C 5.3290 -1.93%
2026-08-31 华安文体健康混合C 5.4340 1.17%
2026-08-28 华安文体健康混合C 5.3710 -0.81%
2026-08-27 华安文体健康混合C 5.4150 2.50%
2026-08-26 华安文体健康混合C 5.2830 0.15%
2026-08-25 华安文体健康混合C 5.2750 0.78%
2026-08-24 华安文体健康混合C 5.2340 -3.29%
2026-08-21 华安文体健康混合C 5.4120 0.93%
2026-08-20 华安文体健康混合C 5.3620 0.60%
2026-08-19 华安文体健康混合C 5.3300 -5.75%
2026-08-18 华安文体健康混合C 5.6550 -0.95%
2026-08-17 华安文体健康混合C 5.7090 3.59%
2026-08-14 华安文体健康混合C 5.5110 1.72%
2026-08-13 华安文体健康混合C 5.4180 0.13%
2026-08-12 华安文体健康混合C 5.4110 1.50%
2026-08-11 华安文体健康混合C 5.3310 0.26%
2026-08-10 华安文体健康混合C 5.3170 -0.78%
2026-08-07 华安文体健康混合C 5.3590 3.62%
2026-08-06 华安文体健康混合C 5.1720 0.70%
2026-08-05 华安文体健康混合C 5.1360 2.58%
2026-08-04 华安文体健康混合C 5.0070 5.74%
2026-08-03 华安文体健康混合C 4.7350 -1.62%
2026-07-31 华安文体健康混合C 4.8130 2.62%
2026-07-30 华安文体健康混合C 4.6900 -5.04%
2026-07-29 华安文体健康混合C 4.9390 0.28%
2026-07-28 华安文体健康混合C 4.9250 -6.05%
2026-07-27 华安文体健康混合C 5.2420 3.41%
2026-07-24 华安文体健康混合C 5.0690 -2.80%
2026-07-23 华安文体健康混合C 5.2150 0.00%
2026-07-22 华安文体健康混合C 5.2150 -2.78%
2026-07-21 华安文体健康混合C 5.3600 5.18%
2026-07-20 华安文体健康混合C 5.0960 -1.70%
2026-07-17 华安文体健康混合C 5.1840 -7.45%
2026-07-16 华安文体健康混合C 5.6010 -2.56%
2026-07-15 华安文体健康混合C 5.7480 -2.36%
2026-07-14 华安文体健康混合C 5.8870 3.96%
2026-07-13 华安文体健康混合C 5.6630 -4.02%
2026-07-10 华安文体健康混合C 5.9000 -1.98%
2026-07-09 华安文体健康混合C 6.0190 3.54%
2026-07-08 华安文体健康混合C 5.8130 -1.21%
2026-07-07 华安文体健康混合C 5.8840 -2.26%
2026-07-06 华安文体健康混合C 6.0200 -2.23%
2026-07-03 华安文体健康混合C 6.1570 1.07%
2026-07-02 华安文体健康混合C 6.0920 -4.89%
2026-07-01 华安文体健康混合C 6.4050 -0.36%
2026-06-30 华安文体健康混合C 6.4280 3.51%
2026-06-29 华安文体健康混合C 6.2100 -1.14%
2026-06-26 华安文体健康混合C 6.2810 -3.68%
2026-06-25 华安文体健康混合C 6.5210 2.81%
2026-06-24 华安文体健康混合C 6.3430 2.21%
2026-06-23 华安文体健康混合C 6.2060 -2.91%
2026-06-22 华安文体健康混合C 6.3920 0.57%
2026-06-18 华安文体健康混合C 6.3560 1.79%
2026-06-17 华安文体健康混合C 6.2440 0.99%
2026-06-16 华安文体健康混合C 6.1830 1.95%
2026-06-15 华安文体健康混合C 6.0650 5.02%
2026-06-12 华安文体健康混合C 5.7750 0.52%
2026-06-11 华安文体健康混合C 5.7450 -0.90%
2026-06-10 华安文体健康混合C 5.7970 -1.73%
2026-06-09 华安文体健康混合C 5.8990 4.33%
2026-06-08 华安文体健康混合C 5.6540 -2.85%
2026-06-05 华安文体健康混合C 5.8200 -2.30%
2026-06-04 华安文体健康混合C 5.9570 0.13%
2026-06-03 华安文体健康混合C 5.9490 1.23%
2026-06-02 华安文体健康混合C 5.8770 2.39%
2026-06-01 华安文体健康混合C 5.7400 -2.51%
2026-05-29 华安文体健康混合C 5.8880 -0.76%
2026-05-28 华安文体健康混合C 5.9330 2.86%
2026-05-27 华安文体健康混合C 5.7680 -0.53%
2026-05-26 华安文体健康混合C 5.7990 0.66%
2026-05-25 华安文体健康混合C 5.7610 3.30%
2026-05-22 华安文体健康混合C 5.5770 4.22%
2026-05-21 华安文体健康混合C 5.3510 -3.41%
2026-05-20 华安文体健康混合C 5.5400 1.35%
2026-05-19 华安文体健康混合C 5.4660 -0.26%
2026-05-18 华安文体健康混合C 5.4800 -0.49%
2026-05-15 华安文体健康混合C 5.5070 -0.74%
2026-05-14 华安文体健康混合C 5.5480 -1.72%
2026-05-13 华安文体健康混合C 5.6450 2.28%
2026-05-12 华安文体健康混合C 5.5190 1.06%
2026-05-11 华安文体健康混合C 5.4610 1.07%
2026-05-08 华安文体健康混合C 5.4030 -0.44%
2026-04-30 华安文体健康混合C 5.1980 -0.04%
2026-04-29 华安文体健康混合C 5.2000 0.83%
2026-04-28 华安文体健康混合C 5.1570 -1.24%
2026-04-27 华安文体健康混合C 5.2220 0.13%
2026-04-24 华安文体健康混合C 5.2150 -2.76%
2026-04-23 华安文体健康混合C 5.3590 -1.49%
2026-04-22 华安文体健康混合C 5.4400 2.43%
2026-04-21 华安文体健康混合C 5.3110 -0.47%
2026-04-20 华安文体健康混合C 5.3360 -0.52%
2026-04-17 华安文体健康混合C 5.3640 2.21%
2026-04-16 华安文体健康混合C 5.2480 2.22%
2026-04-15 华安文体健康混合C 5.1340 -0.48%
2026-04-14 华安文体健康混合C 5.1590 0.84%
2026-04-13 华安文体健康混合C 5.1160 0.95%
2026-04-10 华安文体健康混合C 5.0680 2.34%
2026-04-09 华安文体健康混合C 4.9520 0.14%
2026-04-08 华安文体健康混合C 4.9450 4.32%
2026-04-07 华安文体健康混合C 4.7400 0.19%
2026-04-03 华安文体健康混合C 4.7310 -0.38%
2026-04-02 华安文体健康混合C 4.7490 -0.84%
2026-04-01 华安文体健康混合C 4.7890 3.52%
2026-03-31 华安文体健康混合C 4.6260 -1.93%
2026-03-30 华安文体健康混合C 4.7170 0.34%
2026-03-27 华安文体健康混合C 4.7010 1.08%
2026-03-26 华安文体健康混合C 4.6510 -1.13%
2026-03-25 华安文体健康混合C 4.7040 1.84%
2026-03-24 华安文体健康混合C 4.6190 2.24%
2026-03-23 华安文体健康混合C 4.5180 -4.22%
2026-03-20 华安文体健康混合C 4.7170 -0.06%
2026-03-19 华安文体健康混合C 4.7200 -2.12%
2026-03-18 华安文体健康混合C 4.8220 1.69%
2026-03-17 华安文体健康混合C 4.7420 -2.35%
2026-03-16 华安文体健康混合C 4.8560 0.08%
2026-03-13 华安文体健康混合C 4.8520 -0.61%
2026-03-12 华安文体健康混合C 4.8820 -1.49%
2026-03-11 华安文体健康混合C 4.9560 -0.94%
2026-03-10 华安文体健康混合C 5.0030 3.03%
2026-03-09 华安文体健康混合C 4.8560 -2.29%
2026-03-06 华安文体健康混合C 4.9670 0.63%
2026-03-05 华安文体健康混合C 4.9360 1.63%
2026-03-04 华安文体健康混合C 4.8570 -1.06%
2026-03-03 华安文体健康混合C 4.9090 -3.02%
2026-03-02 华安文体健康混合C 5.0620 -0.43%
2026-02-27 华安文体健康混合C 5.0840 0.87%
2026-02-26 华安文体健康混合C 5.0400 0.84%
2026-02-25 华安文体健康混合C 4.9980 0.24%
2026-02-24 华安文体健康混合C 4.9860 1.16%
2026-02-13 华安文体健康混合C 4.9290 -1.89%
2026-02-12 华安文体健康混合C 5.0240 1.72%
2026-02-11 华安文体健康混合C 4.9390 -0.26%
2026-02-10 华安文体健康混合C 4.9520 0.30%
2026-02-09 华安文体健康混合C 4.9370 2.94%
2026-02-06 华安文体健康混合C 4.7960 -0.04%
2026-02-05 华安文体健康混合C 4.7980 -1.54%
2026-02-04 华安文体健康混合C 4.8730 0.02%
2026-02-03 华安文体健康混合C 4.8720 3.29%
2026-02-02 华安文体健康混合C 4.7170 -2.54%
2026-01-30 华安文体健康混合C 4.8400 0.79%
2026-01-29 华安文体健康混合C 4.8020 -0.97%
2026-01-28 华安文体健康混合C 4.8490 -0.21%
2026-01-27 华安文体健康混合C 4.8590 1.06%
2026-01-26 华安文体健康混合C 4.8080 -0.97%
2026-01-23 华安文体健康混合C 4.8550 0.04%
2026-01-22 华安文体健康混合C 4.8530 0.46%
2026-01-21 华安文体健康混合C 4.8310 1.56%
2026-01-20 华安文体健康混合C 4.7570 -1.43%
2026-01-19 华安文体健康混合C 4.8260 0.21%
2026-01-16 华安文体健康混合C 4.8160 0.15%
2026-01-15 华安文体健康混合C 4.8090 0.54%
2026-01-14 华安文体健康混合C 4.7830 0.27%
2026-01-13 华安文体健康混合C 4.7700 -1.02%
2026-01-12 华安文体健康混合C 4.8190 0.88%
2026-01-09 华安文体健康混合C 4.7770 1.88%
2026-01-08 华安文体健康混合C 4.6890 0.04%
2026-01-07 华安文体健康混合C 4.6870 1.69%
2026-01-06 华安文体健康混合C 4.6090 1.12%
2026-01-05 华安文体健康混合C 4.5580 2.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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