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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华安文体健康混合C | 4.2730 | -1.97% |
| 2025-12-15 | 华安文体健康混合C | 4.3590 | -1.09% |
| 2025-12-12 | 华安文体健康混合C | 4.4070 | 0.27% |
| 2025-12-11 | 华安文体健康混合C | 4.3950 | -1.68% |
| 2025-12-10 | 华安文体健康混合C | 4.4700 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 华润安鑫C | 1.8558 | 0.45% |
| 平安利率债A | 1.0489 | 0.02% |
| 平安利率债C | 1.0431 | 0.02% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.0816 | 0.02% |
| 东财瑞利债券A | 1.0928 | 0.02% |
| 东财瑞利债券C | 1.0874 | 0.02% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0613 | 0.02% |
