近一年华夏先进制造龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏先进制造龙头混合C013108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8244 |
2.57% |
| 2026-09-15 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7537 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7499 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7763 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7845 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8104 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8070 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8318 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7422 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7925 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8004 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8543 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9164 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8916 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9314 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8571 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8403 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8272 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9456 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9136 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8855 |
-6.80% |
| 2026-08-18 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.0959 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1188 |
4.30% |
| 2026-08-14 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9901 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9483 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9785 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9351 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9458 |
-0.98% |
| 2026-08-07 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9747 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8894 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8854 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8039 |
5.18% |
| 2026-08-03 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6659 |
-2.27% |
| 2026-07-31 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7277 |
2.23% |
| 2026-07-30 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6682 |
-4.79% |
| 2026-07-29 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8025 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7950 |
-5.76% |
| 2026-07-27 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9659 |
3.34% |
| 2026-07-24 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8701 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8747 |
-2.21% |
| 2026-07-22 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9381 |
-3.37% |
| 2026-07-21 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.0372 |
7.77% |
| 2026-07-20 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8181 |
-1.54% |
| 2026-07-17 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8622 |
-7.07% |
| 2026-07-16 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.0801 |
-3.52% |
| 2026-07-15 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1926 |
-2.92% |
| 2026-07-14 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2886 |
3.80% |
| 2026-07-13 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1682 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2975 |
-6.87% |
| 2026-07-09 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.5239 |
7.59% |
| 2026-07-08 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2754 |
0.45% |
| 2026-07-07 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2608 |
0.34% |
| 2026-07-06 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2496 |
-1.75% |
| 2026-07-03 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.3076 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2975 |
-9.17% |
| 2026-07-01 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.5998 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.6924 |
5.18% |
| 2026-06-29 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.5106 |
2.48% |
| 2026-06-26 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.4256 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.4565 |
6.05% |
| 2026-06-24 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2593 |
4.56% |
| 2026-06-23 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1173 |
-3.26% |
| 2026-06-22 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.2225 |
2.94% |
| 2026-06-18 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.1305 |
3.12% |
| 2026-06-17 |
华夏先进制造龙头混合C |
3.0358 |
4.66% |
| 2026-06-16 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.9007 |
2.09% |
| 2026-06-15 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.8414 |
6.42% |
| 2026-06-12 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6699 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6582 |
0.51% |
| 2026-06-10 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6448 |
-2.17% |
| 2026-06-09 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7034 |
5.57% |
| 2026-06-08 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.5608 |
-1.38% |
| 2026-06-05 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.5966 |
-5.30% |
| 2026-06-04 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.7341 |
2.60% |
| 2026-06-03 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6647 |
2.38% |
| 2026-06-02 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6027 |
4.33% |
| 2026-06-01 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.4947 |
-4.84% |
| 2026-05-29 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6155 |
-2.45% |
| 2026-05-28 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6813 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6472 |
-1.76% |
| 2026-05-26 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6945 |
2.06% |
| 2026-05-25 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.6401 |
5.11% |
| 2026-05-22 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.5118 |
4.76% |
| 2026-05-21 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.3976 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.4779 |
3.90% |
| 2026-05-19 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.3849 |
1.29% |
| 2026-05-18 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.3545 |
1.59% |
| 2026-05-15 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.3177 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.3498 |
-2.91% |
| 2026-05-13 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.4202 |
3.37% |
| 2026-05-12 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.3412 |
1.85% |
| 2026-05-11 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.2987 |
4.05% |
| 2026-05-08 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.2092 |
-2.25% |
| 2026-04-30 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.1303 |
2.09% |
| 2026-04-29 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.0866 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.0774 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.0841 |
2.42% |
| 2026-04-24 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.0349 |
-1.21% |
| 2026-04-23 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.0598 |
-1.01% |
| 2026-04-22 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.0808 |
3.43% |
| 2026-04-21 |
华夏先进制造龙头混合C |
2.0117 |
0.70% |
| 2026-04-20 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.9978 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.9972 |
3.18% |
| 2026-04-16 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.9356 |
2.36% |
| 2026-04-15 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.8909 |
-1.66% |
| 2026-04-14 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.9222 |
3.72% |
| 2026-04-13 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.8532 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.8520 |
2.66% |
| 2026-04-09 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.8041 |
0.57% |
| 2026-04-08 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7938 |
6.75% |
| 2026-04-07 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6803 |
1.22% |
| 2026-04-03 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6600 |
1.63% |
| 2026-04-02 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6334 |
-2.95% |
| 2026-04-01 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6816 |
3.01% |
| 2026-03-31 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6324 |
-3.25% |
| 2026-03-30 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6854 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6779 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6609 |
-2.57% |
| 2026-03-25 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7036 |
3.02% |
| 2026-03-24 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6536 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6160 |
-5.46% |
| 2026-03-20 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7043 |
1.54% |
| 2026-03-19 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6785 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7181 |
4.39% |
| 2026-03-17 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6458 |
-3.75% |
| 2026-03-16 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7075 |
2.24% |
| 2026-03-13 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6701 |
0.17% |
| 2026-03-12 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6672 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6919 |
-0.55% |
| 2026-03-10 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7012 |
4.95% |
| 2026-03-09 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6210 |
-3.50% |
| 2026-03-06 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6777 |
-0.91% |
| 2026-03-05 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6930 |
1.79% |
| 2026-03-04 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6632 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6776 |
-4.22% |
| 2026-03-02 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7516 |
1.11% |
| 2026-02-27 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7324 |
-2.49% |
| 2026-02-26 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7756 |
3.05% |
| 2026-02-25 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7231 |
1.42% |
| 2026-02-24 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6990 |
3.34% |
| 2026-02-13 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6441 |
-0.66% |
| 2026-02-12 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6551 |
0.96% |
| 2026-02-11 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6394 |
-1.67% |
| 2026-02-10 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6668 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6622 |
3.58% |
| 2026-02-06 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6048 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6107 |
-1.74% |
| 2026-02-04 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6392 |
-2.42% |
| 2026-02-03 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6788 |
0.83% |
| 2026-02-02 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6650 |
-3.94% |
| 2026-01-30 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7333 |
1.58% |
| 2026-01-29 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7064 |
-4.31% |
| 2026-01-28 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7799 |
1.32% |
| 2026-01-27 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7567 |
3.40% |
| 2026-01-26 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6989 |
-1.06% |
| 2026-01-23 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7171 |
-2.67% |
| 2026-01-22 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7630 |
1.61% |
| 2026-01-21 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7350 |
2.18% |
| 2026-01-20 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6980 |
-2.12% |
| 2026-01-19 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7347 |
-0.26% |
| 2026-01-16 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7393 |
1.90% |
| 2026-01-15 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7068 |
3.20% |
| 2026-01-14 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6538 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6252 |
-2.55% |
| 2026-01-12 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6677 |
-0.60% |
| 2026-01-09 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6778 |
-0.36% |
| 2026-01-08 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6838 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.7029 |
3.64% |
| 2026-01-06 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6431 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6438 |
3.07% |
| 2025-12-31 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5949 |
-1.29% |
| 2025-12-30 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6158 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6122 |
0.76% |
| 2025-12-26 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6000 |
-1.03% |
| 2025-12-25 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6166 |
-0.47% |
| 2025-12-24 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.6242 |
1.78% |
| 2025-12-23 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5958 |
1.17% |
| 2025-12-22 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5773 |
4.69% |
| 2025-12-19 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5066 |
-0.25% |
| 2025-12-18 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5104 |
-2.83% |
| 2025-12-17 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5531 |
4.61% |
| 2025-12-16 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4846 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5055 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5395 |
1.74% |
| 2025-12-11 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5131 |
-1.92% |
| 2025-12-10 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5427 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5416 |
1.52% |
| 2025-12-08 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5185 |
3.42% |
| 2025-12-05 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4683 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4645 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4438 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4474 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4602 |
1.92% |
| 2025-11-28 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4327 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4219 |
-0.94% |
| 2025-11-26 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4354 |
3.62% |
| 2025-11-25 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.3853 |
3.30% |
| 2025-11-24 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.3410 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.3353 |
-4.94% |
| 2025-11-20 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4047 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4101 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4087 |
0.90% |
| 2025-11-17 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.3962 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.3960 |
-2.97% |
| 2025-11-13 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4387 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4374 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4415 |
-2.04% |
| 2025-11-10 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4715 |
-1.49% |
| 2025-11-07 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4938 |
-2.17% |
| 2025-11-06 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5270 |
4.68% |
| 2025-11-05 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4587 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4592 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4659 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4664 |
-5.26% |
| 2025-10-30 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5436 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5797 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5790 |
0.61% |
| 2025-10-27 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5694 |
3.49% |
| 2025-10-24 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5165 |
5.36% |
| 2025-10-23 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4394 |
-1.87% |
| 2025-10-22 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4668 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4731 |
4.33% |
| 2025-10-20 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4120 |
1.43% |
| 2025-10-17 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.3921 |
-4.55% |
| 2025-10-16 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4584 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4752 |
3.31% |
| 2025-10-14 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4280 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4995 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5026 |
-4.62% |
| 2025-10-09 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5754 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5457 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5388 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5103 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5414 |
1.20% |
| 2025-09-24 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.5231 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4833 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4828 |
4.10% |
| 2025-09-19 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4244 |
-0.42% |
| 2025-09-18 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4304 |
1.70% |
| 2025-09-17 |
华夏先进制造龙头混合C |
1.4065 |
0.54% |
