近一季摩根均衡优选混合A|上投摩根均衡优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围摩根均衡优选混合A013091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根均衡优选混合A |
0.9576 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
摩根均衡优选混合A |
0.9478 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
摩根均衡优选混合A |
0.9564 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
摩根均衡优选混合A |
0.9596 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
摩根均衡优选混合A |
0.9766 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
摩根均衡优选混合A |
0.9833 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
摩根均衡优选混合A |
0.9832 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
摩根均衡优选混合A |
0.9811 |
1.20% |
| 2026-09-04 |
摩根均衡优选混合A |
0.9695 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
摩根均衡优选混合A |
0.9733 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
摩根均衡优选混合A |
0.9671 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
摩根均衡优选混合A |
0.9829 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
摩根均衡优选混合A |
0.9931 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
摩根均衡优选混合A |
0.9929 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
摩根均衡优选混合A |
0.9988 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
摩根均衡优选混合A |
0.9903 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
摩根均衡优选混合A |
0.9830 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
摩根均衡优选混合A |
0.9949 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
摩根均衡优选混合A |
1.0164 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
摩根均衡优选混合A |
1.0090 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
摩根均衡优选混合A |
1.0019 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
摩根均衡优选混合A |
1.0443 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
摩根均衡优选混合A |
1.0522 |
3.13% |
| 2026-08-14 |
摩根均衡优选混合A |
1.0203 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
摩根均衡优选混合A |
1.0106 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
摩根均衡优选混合A |
1.0194 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
摩根均衡优选混合A |
1.0126 |
-1.05% |
| 2026-08-10 |
摩根均衡优选混合A |
1.0233 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
摩根均衡优选混合A |
1.0230 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
摩根均衡优选混合A |
1.0048 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
摩根均衡优选混合A |
1.0108 |
2.63% |
| 2026-08-04 |
摩根均衡优选混合A |
0.9849 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
摩根均衡优选混合A |
0.9587 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
摩根均衡优选混合A |
0.9720 |
1.33% |
| 2026-07-30 |
摩根均衡优选混合A |
0.9592 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
摩根均衡优选混合A |
0.9860 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
摩根均衡优选混合A |
0.9694 |
-4.17% |
| 2026-07-27 |
摩根均衡优选混合A |
1.0116 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
摩根均衡优选混合A |
0.9877 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
摩根均衡优选混合A |
1.0143 |
1.55% |
| 2026-07-22 |
摩根均衡优选混合A |
0.9988 |
-0.65% |
| 2026-07-21 |
摩根均衡优选混合A |
1.0053 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
摩根均衡优选混合A |
0.9664 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
摩根均衡优选混合A |
0.9674 |
-5.01% |
| 2026-07-16 |
摩根均衡优选混合A |
1.0184 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
摩根均衡优选混合A |
1.0379 |
-1.59% |
| 2026-07-14 |
摩根均衡优选混合A |
1.0547 |
2.97% |
| 2026-07-13 |
摩根均衡优选混合A |
1.0243 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
摩根均衡优选混合A |
1.0613 |
-3.56% |
| 2026-07-09 |
摩根均衡优选混合A |
1.1005 |
2.29% |
| 2026-07-08 |
摩根均衡优选混合A |
1.0759 |
-2.80% |
| 2026-07-07 |
摩根均衡优选混合A |
1.1060 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
摩根均衡优选混合A |
1.1189 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
摩根均衡优选混合A |
1.1257 |
0.99% |
| 2026-07-02 |
摩根均衡优选混合A |
1.1147 |
-3.95% |
| 2026-07-01 |
摩根均衡优选混合A |
1.1605 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
摩根均衡优选混合A |
1.1718 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
摩根均衡优选混合A |
1.1410 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
摩根均衡优选混合A |
1.1413 |
-3.53% |
| 2026-06-25 |
摩根均衡优选混合A |
1.1831 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
摩根均衡优选混合A |
1.1682 |
2.20% |
| 2026-06-23 |
摩根均衡优选混合A |
1.1430 |
-3.60% |
| 2026-06-22 |
摩根均衡优选混合A |
1.1857 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
摩根均衡优选混合A |
1.1619 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
摩根均衡优选混合A |
1.1493 |
1.54% |
