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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询(013083)

近半年中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083净值及计算阶段收益
近半年013083基金累计收益率-16.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7241 0.36%
2026-09-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7215 -0.24%
2026-09-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7232 0.96%
2026-09-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7163 -0.86%
2026-09-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7225 -1.01%
2026-09-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7299 -1.10%
2026-09-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7379 -1.26%
2026-09-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7472 -0.45%
2026-09-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7506 -0.99%
2026-09-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7581 -0.29%
2026-09-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7603 -1.26%
2026-09-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7700 0.57%
2026-08-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7656 2.48%
2026-08-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7471 -0.04%
2026-08-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7474 2.20%
2026-08-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7313 0.03%
2026-08-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7311 1.09%
2026-08-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7232 -2.02%
2026-08-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7381 0.33%
2026-08-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7357 0.81%
2026-08-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7298 -5.32%
2026-08-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7708 -1.12%
2026-08-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7794 0.85%
2026-08-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7728 1.31%
2026-08-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7628 -0.33%
2026-08-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7653 -0.18%
2026-08-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7667 -0.21%
2026-08-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7683 -0.45%
2026-08-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7718 -0.48%
2026-08-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7755 0.04%
2026-08-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7752 2.00%
2026-08-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7600 2.73%
2026-08-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7398 -0.05%
2026-07-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7402 4.84%
2026-07-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7060 -2.55%
2026-07-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7245 -0.63%
2026-07-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7291 -1.03%
2026-07-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7367 2.15%
2026-07-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7212 -3.80%
2026-07-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7486 -1.88%
2026-07-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7627 1.03%
2026-07-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7549 4.02%
2026-07-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7257 2.02%
2026-07-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7113 -5.49%
2026-07-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7526 0.57%
2026-07-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7483 -0.90%
2026-07-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7551 -2.00%
2026-07-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7702 -3.13%
2026-07-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7951 0.91%
2026-07-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7879 2.64%
2026-07-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7676 4.89%
2026-07-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7318 -1.84%
2026-07-06 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7455 0.12%
2026-07-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7446 -0.09%
2026-07-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7453 -2.96%
2026-07-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7680 0.48%
2026-06-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7643 4.61%
2026-06-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7306 -0.18%
2026-06-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7319 -5.01%
2026-06-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7686 0.87%
2026-06-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7620 0.47%
2026-06-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7584 -2.03%
2026-06-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7741 1.59%
2026-06-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7620 1.15%
2026-06-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7533 0.91%
2026-06-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7465 0.40%
2026-06-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7435 3.36%
2026-06-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7193 0.17%
2026-06-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7181 -2.79%
2026-06-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7381 -1.19%
2026-06-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7470 2.01%
2026-06-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7323 -4.72%
2026-06-05 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7669 -1.08%
2026-06-04 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7753 -1.42%
2026-06-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7865 -0.08%
2026-06-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7871 -0.46%
2026-06-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7907 0.69%
2026-05-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7853 -3.83%
2026-05-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8166 0.11%
2026-05-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8157 -2.77%
2026-05-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8383 -2.66%
2026-05-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8606 1.43%
2026-05-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8485 2.13%
2026-05-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8308 -4.80%
2026-05-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8707 -1.45%
2026-05-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8833 2.00%
2026-05-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8660 0.96%
2026-05-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8578 -1.46%
2026-05-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8705 -3.85%
2026-05-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9040 2.79%
2026-05-12 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8795 -1.46%
2026-05-11 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8923 0.65%
2026-05-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8865 0.12%
2026-04-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8486 0.72%
2026-04-29 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8425 0.93%
2026-04-28 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8347 -2.11%
2026-04-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8523 0.25%
2026-04-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8502 -0.64%
2026-04-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8557 -0.67%
2026-04-22 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8615 2.10%
2026-04-21 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8438 -2.31%
2026-04-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8633 0.65%
2026-04-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8577 -0.10%
2026-04-16 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8586 2.21%
2026-04-15 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8400 -0.72%
2026-04-14 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8461 1.23%
2026-04-13 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8358 1.14%
2026-04-10 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8264 1.09%
2026-04-09 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8175 -1.27%
2026-04-08 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8280 6.13%
2026-04-07 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7802 0.17%
2026-04-03 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7789 -0.13%
2026-04-02 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7799 -3.35%
2026-04-01 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8060 2.13%
2026-03-31 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7892 -1.24%
2026-03-30 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7991 -0.12%
2026-03-27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8001 0.19%
2026-03-26 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7986 -2.78%
2026-03-25 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8208 2.47%
2026-03-24 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8010 1.90%
2026-03-23 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7861 -5.56%
2026-03-20 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8298 -3.43%
2026-03-19 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8583 -1.28%
2026-03-18 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8694 3.21%
2026-03-17 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8424 -2.60%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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