近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7986 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8027 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7935 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8048 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8162 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8116 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8249 |
-0.95% |
| 2025-12-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8328 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8390 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8270 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8200 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8190 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8353 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8451 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8415 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8327 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8392 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8406 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8318 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8119 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8390 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8492 |
-1.06% |
