近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7241 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7215 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7232 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7163 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7225 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7299 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7379 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7472 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7506 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7581 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7603 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7700 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7656 |
2.48% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7471 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7474 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7313 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7311 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7232 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7381 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7357 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7298 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7708 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7794 |
0.85% |
