今年以来中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7241 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7215 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7232 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7163 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7225 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7299 |
-1.10% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7379 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7472 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7506 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7581 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7603 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7700 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7656 |
2.48% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7471 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7474 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7313 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7311 |
1.09% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7232 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7381 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7357 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7298 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7708 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7794 |
0.85% |
| 2026-08-14 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7728 |
1.31% |
| 2026-08-13 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7628 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7653 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7667 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7683 |
-0.45% |
| 2026-08-07 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7718 |
-0.48% |
| 2026-08-06 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7755 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7752 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7600 |
2.73% |
| 2026-08-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7398 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7402 |
4.84% |
| 2026-07-30 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7060 |
-2.55% |
| 2026-07-29 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7245 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7291 |
-1.03% |
| 2026-07-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7367 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7212 |
-3.80% |
| 2026-07-23 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7486 |
-1.88% |
| 2026-07-22 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7627 |
1.03% |
| 2026-07-21 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7549 |
4.02% |
| 2026-07-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7257 |
2.02% |
| 2026-07-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7113 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7526 |
0.57% |
| 2026-07-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7483 |
-0.90% |
| 2026-07-14 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7551 |
-2.00% |
| 2026-07-13 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7702 |
-3.13% |
| 2026-07-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7951 |
0.91% |
| 2026-07-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7879 |
2.64% |
| 2026-07-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7676 |
4.89% |
| 2026-07-07 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7318 |
-1.84% |
| 2026-07-06 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7455 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7446 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7453 |
-2.96% |
| 2026-07-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7680 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7643 |
4.61% |
| 2026-06-29 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7306 |
-0.18% |
| 2026-06-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7319 |
-5.01% |
| 2026-06-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7686 |
0.87% |
| 2026-06-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7620 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7584 |
-2.03% |
| 2026-06-22 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7741 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7620 |
1.15% |
| 2026-06-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7533 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7465 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7435 |
3.36% |
| 2026-06-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7193 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7181 |
-2.79% |
| 2026-06-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7381 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7470 |
2.01% |
| 2026-06-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7323 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7669 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7753 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7865 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7871 |
-0.46% |
| 2026-06-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7907 |
0.69% |
| 2026-05-29 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7853 |
-3.83% |
| 2026-05-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8166 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8157 |
-2.77% |
| 2026-05-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8383 |
-2.66% |
| 2026-05-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8606 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8485 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8308 |
-4.80% |
| 2026-05-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8707 |
-1.45% |
| 2026-05-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8833 |
2.00% |
| 2026-05-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8660 |
0.96% |
| 2026-05-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8578 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8705 |
-3.85% |
| 2026-05-13 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9040 |
2.79% |
| 2026-05-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8795 |
-1.46% |
| 2026-05-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8923 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8865 |
0.12% |
| 2026-04-30 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8486 |
0.72% |
| 2026-04-29 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8425 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8347 |
-2.11% |
| 2026-04-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8523 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8502 |
-0.64% |
| 2026-04-23 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8557 |
-0.67% |
| 2026-04-22 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8615 |
2.10% |
| 2026-04-21 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8438 |
-2.31% |
| 2026-04-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8633 |
0.65% |
| 2026-04-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8577 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8586 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8400 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8461 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8358 |
1.14% |
| 2026-04-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8264 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8175 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8280 |
6.13% |
| 2026-04-07 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7802 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7789 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7799 |
-3.35% |
| 2026-04-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8060 |
2.13% |
| 2026-03-31 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7892 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7991 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8001 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7986 |
-2.78% |
| 2026-03-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8208 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8010 |
1.90% |
| 2026-03-23 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7861 |
-5.56% |
| 2026-03-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8298 |
-3.43% |
| 2026-03-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8583 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8694 |
3.21% |
| 2026-03-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8424 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8649 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8656 |
-2.96% |
| 2026-03-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8912 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8935 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8972 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8838 |
2.35% |
| 2026-03-06 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8635 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8588 |
1.81% |
| 2026-03-04 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8435 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8480 |
-5.44% |
| 2026-03-02 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8941 |
-2.59% |
| 2026-02-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9173 |
1.49% |
| 2026-02-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9038 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9003 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9017 |
-3.11% |
| 2026-02-13 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9297 |
-0.09% |
| 2026-02-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9305 |
2.02% |
| 2026-02-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9121 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9085 |
0.61% |
| 2026-02-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9030 |
3.24% |
| 2026-02-06 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8747 |
-0.41% |
| 2026-02-05 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8783 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8814 |
-1.83% |
| 2026-02-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8978 |
3.12% |
| 2026-02-02 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8706 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8919 |
-2.06% |
| 2026-01-29 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9107 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9147 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9110 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9061 |
-1.36% |
| 2026-01-23 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9186 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9094 |
1.44% |
| 2026-01-21 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8965 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8849 |
-1.75% |
| 2026-01-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9007 |
-1.45% |
| 2026-01-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9138 |
-1.97% |
| 2026-01-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9318 |
-1.05% |
| 2026-01-14 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9417 |
3.01% |
| 2026-01-13 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9142 |
-2.81% |
| 2026-01-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9406 |
6.03% |
| 2026-01-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8871 |
2.65% |
| 2026-01-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8642 |
1.18% |
| 2026-01-07 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8541 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8569 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8477 |
1.74% |
