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建信鑫悦90天滚动中短债C(建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C)基金净值查询(013076)

近一季建信鑫悦90天滚动中短债C|建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫悦90天滚动中短债C013076净值及计算阶段收益
近一季013076基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1495 0.01%
2026-09-15 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1494 0.01%
2026-09-14 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1493 0.01%
2026-09-11 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1492 0.01%
2026-09-10 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1491 0.01%
2026-09-09 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1490 0.00%
2026-09-08 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1490 0.01%
2026-09-07 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1489 0.02%
2026-09-04 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1487 0.02%
2026-09-03 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1485 0.01%
2026-09-02 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1484 0.01%
2026-09-01 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1483 0.01%
2026-08-31 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1482 0.01%
2026-08-28 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1481 0.00%
2026-08-27 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1481 0.00%
2026-08-26 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1481 0.00%
2026-08-25 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1481 0.00%
2026-08-24 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1481 0.02%
2026-08-21 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1479 0.00%
2026-08-20 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1479 0.00%
2026-08-19 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1479 0.00%
2026-08-18 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1479 0.03%
2026-08-17 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1476 0.01%
2026-08-14 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1475 0.01%
2026-08-13 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1474 0.02%
2026-08-12 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1472 0.01%
2026-08-11 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1471 0.00%
2026-08-10 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1471 0.03%
2026-08-07 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1468 0.01%
2026-08-06 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1467 0.01%
2026-08-05 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1466 0.00%
2026-08-04 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1466 0.01%
2026-08-03 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1465 0.02%
2026-07-31 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1463 0.02%
2026-07-30 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1461 0.01%
2026-07-29 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1460 0.00%
2026-07-28 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1460 0.00%
2026-07-27 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1460 0.01%
2026-07-24 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1459 0.01%
2026-07-23 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1458 0.00%
2026-07-22 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1458 0.01%
2026-07-21 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1457 0.00%
2026-07-20 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1457 0.01%
2026-07-17 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1456 0.01%
2026-07-16 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1455 0.00%
2026-07-15 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1455 0.01%
2026-07-14 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1454 0.00%
2026-07-13 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1454 0.01%
2026-07-10 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1453 0.01%
2026-07-09 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1452 0.01%
2026-07-08 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1451 0.01%
2026-07-07 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1450 0.00%
2026-07-06 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1450 0.03%
2026-07-03 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1447 0.00%
2026-07-02 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1447 0.01%
2026-07-01 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1446 -0.03%
2026-06-30 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1449 0.00%
2026-06-29 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1449 0.02%
2026-06-26 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1447 0.01%
2026-06-25 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1446 0.03%
2026-06-24 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1443 0.00%
2026-06-23 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1443 -0.01%
2026-06-22 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1444 0.01%
2026-06-18 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1443 0.03%
2026-06-17 建信鑫悦90天滚动中短债C 1.1440 0.02%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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