近一年泰信医疗服务混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围泰信医疗服务混合发起式A013072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1271 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1071 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1174 |
4.68% |
| 2026-09-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0674 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0932 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1097 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1276 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1092 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1129 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1301 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1146 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1122 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1190 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1334 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1562 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1523 |
-0.79% |
| 2026-08-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1615 |
3.23% |
| 2026-08-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1252 |
-5.94% |
| 2026-08-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1920 |
-5.65% |
| 2026-08-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2594 |
5.80% |
| 2026-08-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1904 |
-3.96% |
| 2026-08-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2395 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2547 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2379 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2433 |
1.92% |
| 2026-08-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2199 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2280 |
1.18% |
| 2026-08-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2137 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2011 |
9.06% |
| 2026-08-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1013 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0916 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0649 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0190 |
-4.03% |
| 2026-07-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0601 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0406 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1018 |
-2.44% |
| 2026-07-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1287 |
-2.92% |
| 2026-07-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1627 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1349 |
-4.47% |
| 2026-07-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1856 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1804 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1769 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1603 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1238 |
-10.16% |
| 2026-07-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2380 |
-1.29% |
| 2026-07-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2542 |
4.22% |
| 2026-07-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2034 |
3.20% |
| 2026-07-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1661 |
-1.06% |
| 2026-07-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1786 |
3.46% |
| 2026-07-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1392 |
3.35% |
| 2026-07-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1023 |
-3.10% |
| 2026-07-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1365 |
-5.44% |
| 2026-07-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1983 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2058 |
2.86% |
| 2026-07-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1723 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1727 |
6.96% |
| 2026-06-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0964 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0944 |
10.40% |
| 2026-06-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9913 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0279 |
1.88% |
| 2026-06-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0089 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9811 |
1.19% |
| 2026-06-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9696 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9712 |
3.53% |
| 2026-06-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9381 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9364 |
-1.25% |
| 2026-06-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9483 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9451 |
2.25% |
| 2026-06-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9243 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9310 |
-0.62% |
| 2026-06-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9368 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9169 |
-4.18% |
| 2026-06-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9552 |
-2.46% |
| 2026-06-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9793 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9843 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9879 |
-2.34% |
| 2026-06-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0110 |
-3.84% |
| 2026-05-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0514 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0362 |
-2.21% |
| 2026-05-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0591 |
0.33% |
| 2026-05-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0556 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0590 |
-1.27% |
| 2026-05-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0725 |
-0.63% |
| 2026-05-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0793 |
1.30% |
| 2026-05-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0655 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0602 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0556 |
-2.21% |
| 2026-05-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0789 |
-2.03% |
| 2026-05-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1012 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1266 |
-1.44% |
| 2026-05-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1428 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1439 |
2.77% |
| 2026-05-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1131 |
-1.90% |
| 2026-04-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1136 |
0.59% |
| 2026-04-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1071 |
-1.26% |
| 2026-04-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1211 |
-1.38% |
| 2026-04-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1368 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1202 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1316 |
-2.41% |
| 2026-04-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1589 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1357 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1515 |
-0.66% |
| 2026-04-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1591 |
-1.81% |
| 2026-04-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1801 |
-0.17% |
| 2026-04-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1821 |
3.09% |
| 2026-04-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1467 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1437 |
0.71% |
| 2026-04-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1356 |
-0.17% |
| 2026-04-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1375 |
-2.09% |
| 2026-04-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1613 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1500 |
-1.50% |
| 2026-04-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1673 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1901 |
1.90% |
| 2026-04-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1679 |
7.96% |
| 2026-03-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0818 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0968 |
1.66% |
| 2026-03-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0789 |
6.81% |
| 2026-03-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0101 |
-0.77% |
| 2026-03-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0179 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0092 |
3.41% |
| 2026-03-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9759 |
-4.36% |
| 2026-03-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0204 |
-1.57% |
| 2026-03-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0367 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0521 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0387 |
1.61% |
| 2026-03-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0222 |
2.18% |
| 2026-03-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0004 |
-1.25% |
| 2026-03-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0131 |
-2.34% |
| 2026-03-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0368 |
-1.54% |
| 2026-03-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0528 |
5.23% |
| 2026-03-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0005 |
-1.82% |
| 2026-03-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0190 |
4.15% |
| 2026-03-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9784 |
1.98% |
| 2026-03-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9594 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9693 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0034 |
-2.58% |
| 2026-02-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0293 |
-0.52% |
| 2026-02-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0347 |
-2.24% |
| 2026-02-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0579 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0497 |
-1.06% |
| 2026-02-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0609 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0691 |
-0.95% |
| 2026-02-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0793 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0891 |
2.22% |
| 2026-02-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0654 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0598 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0607 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0623 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0592 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0453 |
-2.89% |
| 2026-01-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0764 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0798 |
-0.94% |
| 2026-01-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0901 |
-1.38% |
| 2026-01-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1051 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1010 |
-1.17% |
| 2026-01-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1140 |
1.92% |
| 2026-01-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0930 |
-2.75% |
| 2026-01-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1231 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1220 |
-1.76% |
| 2026-01-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1421 |
-1.65% |
| 2026-01-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1609 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1636 |
-1.37% |
| 2026-01-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1798 |
-1.42% |
| 2026-01-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1965 |
1.22% |
| 2026-01-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1821 |
-1.12% |
| 2026-01-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1953 |
2.35% |
| 2026-01-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1679 |
1.00% |
| 2026-01-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1563 |
3.00% |
| 2026-01-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1226 |
-0.47% |
| 2026-01-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1279 |
3.67% |
| 2025-12-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0880 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0944 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0993 |
-1.81% |
| 2025-12-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1192 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1225 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1225 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1255 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1223 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1278 |
1.57% |
| 2025-12-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1104 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1116 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0991 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1137 |
-3.38% |
| 2025-12-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1513 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1442 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1490 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1472 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1577 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1624 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1580 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1530 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1639 |
-1.97% |
| 2025-12-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1868 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1922 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1935 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2004 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1833 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1705 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1565 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1823 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1847 |
-1.48% |
| 2025-11-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2022 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2191 |
-2.76% |
| 2025-11-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2528 |
0.14% |
| 2025-11-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2511 |
2.61% |
| 2025-11-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2193 |
1.46% |
| 2025-11-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2018 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2036 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1893 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2047 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2049 |
-1.62% |
| 2025-11-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2244 |
-2.89% |
| 2025-11-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2608 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2534 |
6.03% |
| 2025-10-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1821 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2112 |
1.48% |
| 2025-10-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1935 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1981 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1782 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1766 |
-2.52% |
| 2025-10-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2062 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2118 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1977 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1997 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2104 |
1.35% |
| 2025-10-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1943 |
3.53% |
| 2025-10-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1536 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1978 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2059 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2516 |
-2.73% |
| 2025-09-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2867 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2678 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2660 |
-3.56% |
| 2025-09-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3127 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3177 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2918 |
-2.56% |
| 2025-09-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3258 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3224 |
-1.97% |
| 2025-09-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3490 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.3419 |
-0.39% |
