近一季泰信医疗服务混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围泰信医疗服务混合发起式A013072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1271 |
1.81% |
| 2026-09-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1071 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1174 |
4.68% |
| 2026-09-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0674 |
-2.42% |
| 2026-09-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0932 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1097 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1276 |
1.66% |
| 2026-09-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1092 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1129 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1301 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1146 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1122 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1190 |
-1.29% |
| 2026-08-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1334 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1562 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1523 |
-0.79% |
| 2026-08-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1615 |
3.23% |
| 2026-08-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1252 |
-5.94% |
| 2026-08-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1920 |
-5.65% |
| 2026-08-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2594 |
5.80% |
| 2026-08-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1904 |
-3.96% |
| 2026-08-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2395 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2547 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2379 |
-0.43% |
| 2026-08-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2433 |
1.92% |
| 2026-08-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2199 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2280 |
1.18% |
| 2026-08-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2137 |
1.05% |
| 2026-08-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2011 |
9.06% |
| 2026-08-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1013 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0916 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0649 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0190 |
-4.03% |
| 2026-07-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0601 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0406 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1018 |
-2.44% |
| 2026-07-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1287 |
-2.92% |
| 2026-07-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1627 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1349 |
-4.47% |
| 2026-07-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1856 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1804 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1769 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1603 |
3.25% |
| 2026-07-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1238 |
-10.16% |
| 2026-07-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2380 |
-1.29% |
| 2026-07-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2542 |
4.22% |
| 2026-07-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2034 |
3.20% |
| 2026-07-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1661 |
-1.06% |
| 2026-07-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1786 |
3.46% |
| 2026-07-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1392 |
3.35% |
| 2026-07-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1023 |
-3.10% |
| 2026-07-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1365 |
-5.44% |
| 2026-07-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1983 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.2058 |
2.86% |
| 2026-07-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1723 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1727 |
6.96% |
| 2026-06-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0964 |
0.18% |
| 2026-06-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0944 |
10.40% |
| 2026-06-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9913 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0279 |
1.88% |
| 2026-06-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0089 |
2.83% |
| 2026-06-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9811 |
1.19% |
| 2026-06-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9696 |
-0.16% |
| 2026-06-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9712 |
3.53% |
| 2026-06-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9381 |
0.18% |
