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广发集益一年持有债券A基金净值查询(013063)

近一季广发集益一年持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集益一年持有债券A013063净值及计算阶段收益
近一季013063基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发集益一年持有债券A 1.0424 -0.26%
2026-09-15 广发集益一年持有债券A 1.0451 -0.21%
2026-09-14 广发集益一年持有债券A 1.0473 -0.03%
2026-09-11 广发集益一年持有债券A 1.0476 -0.10%
2026-09-10 广发集益一年持有债券A 1.0486 -0.14%
2026-09-09 广发集益一年持有债券A 1.0501 0.07%
2026-09-08 广发集益一年持有债券A 1.0494 -0.20%
2026-09-07 广发集益一年持有债券A 1.0515 -0.09%
2026-09-04 广发集益一年持有债券A 1.0524 0.07%
2026-09-03 广发集益一年持有债券A 1.0517 0.09%
2026-09-02 广发集益一年持有债券A 1.0508 -0.17%
2026-09-01 广发集益一年持有债券A 1.0526 -0.01%
2026-08-31 广发集益一年持有债券A 1.0527 0.11%
2026-08-28 广发集益一年持有债券A 1.0515 -0.24%
2026-08-27 广发集益一年持有债券A 1.0540 0.05%
2026-08-26 广发集益一年持有债券A 1.0535 -0.04%
2026-08-25 广发集益一年持有债券A 1.0539 0.33%
2026-08-24 广发集益一年持有债券A 1.0504 -0.31%
2026-08-21 广发集益一年持有债券A 1.0537 0.04%
2026-08-20 广发集益一年持有债券A 1.0533 0.06%
2026-08-19 广发集益一年持有债券A 1.0527 -0.53%
2026-08-18 广发集益一年持有债券A 1.0583 -0.02%
2026-08-17 广发集益一年持有债券A 1.0585 0.37%
2026-08-14 广发集益一年持有债券A 1.0546 0.03%
2026-08-13 广发集益一年持有债券A 1.0543 -0.34%
2026-08-12 广发集益一年持有债券A 1.0579 -0.06%
2026-08-11 广发集益一年持有债券A 1.0585 -0.15%
2026-08-10 广发集益一年持有债券A 1.0601 0.19%
2026-08-07 广发集益一年持有债券A 1.0581 0.04%
2026-08-06 广发集益一年持有债券A 1.0577 -0.25%
2026-08-05 广发集益一年持有债券A 1.0604 0.37%
2026-08-04 广发集益一年持有债券A 1.0565 -0.03%
2026-08-03 广发集益一年持有债券A 1.0568 0.01%
2026-07-31 广发集益一年持有债券A 1.0567 0.07%
2026-07-30 广发集益一年持有债券A 1.0560 -0.27%
2026-07-29 广发集益一年持有债券A 1.0589 0.69%
2026-07-28 广发集益一年持有债券A 1.0516 -0.47%
2026-07-27 广发集益一年持有债券A 1.0566 0.55%
2026-07-24 广发集益一年持有债券A 1.0508 -0.47%
2026-07-23 广发集益一年持有债券A 1.0558 0.55%
2026-07-22 广发集益一年持有债券A 1.0500 -0.38%
2026-07-21 广发集益一年持有债券A 1.0540 0.54%
2026-07-20 广发集益一年持有债券A 1.0483 0.32%
2026-07-17 广发集益一年持有债券A 1.0450 -0.46%
2026-07-16 广发集益一年持有债券A 1.0498 -0.18%
2026-07-15 广发集益一年持有债券A 1.0517 0.25%
2026-07-14 广发集益一年持有债券A 1.0491 0.16%
2026-07-13 广发集益一年持有债券A 1.0474 -0.18%
2026-07-10 广发集益一年持有债券A 1.0493 0.02%
2026-07-09 广发集益一年持有债券A 1.0491 -0.21%
2026-07-08 广发集益一年持有债券A 1.0513 -0.01%
2026-07-07 广发集益一年持有债券A 1.0514 -0.30%
2026-07-06 广发集益一年持有债券A 1.0546 0.42%
2026-07-03 广发集益一年持有债券A 1.0502 0.36%
2026-07-02 广发集益一年持有债券A 1.0464 0.20%
2026-07-01 广发集益一年持有债券A 1.0443 0.13%
2026-06-30 广发集益一年持有债券A 1.0429 -0.12%
2026-06-29 广发集益一年持有债券A 1.0442 0.17%
2026-06-26 广发集益一年持有债券A 1.0424 -0.29%
2026-06-25 广发集益一年持有债券A 1.0454 0.15%
2026-06-24 广发集益一年持有债券A 1.0438 0.13%
2026-06-23 广发集益一年持有债券A 1.0424 -0.28%
2026-06-22 广发集益一年持有债券A 1.0453 0.08%
2026-06-18 广发集益一年持有债券A 1.0445 -0.17%
2026-06-17 广发集益一年持有债券A 1.0463 -0.08%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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